証券コード： Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 証券略称： Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 公告番号：2022014 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
2022年度会社及び完全子会社の総合授信申請について
保証額の予想公告の提供
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
2022年度 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) (以下「会社」または「 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 」)および連結報告書の範囲内の子会社は銀行などの金融機関に合計10億元を超えない総合授信を申請する予定である。
被保证人名称：会社全资子公司 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 动力科技有限公司（以下「 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 动力」と略称する）、会社全资子公司成都 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 动力科技有限公司（以下「成都动力」と略称する）、会社全资子公司北京聚兴华通水素能科技有限公司（以下「聚兴华通」と略称する）。保証金額:2022年度に上記子会社に提供する予定の保証額は合計5億元を超えない。本公告日までに、今回の保証は含まれておらず、すでに Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 動力に提供された保証の実際の発生残高は290.02万元である。成都動力に提供された保証の実際の発生残高は932.79万元である。聚興華通に提供した担保の実際発生残高は0元で、合計担保残高は122.80万元である。
今回の保証に反保証があるかどうか:なし。
対外保証の期限切れの累計金額:会社は対外保証の期限切れの状況がない。
今回の保証は株主総会の審議を経なくてもよい。
一、申請総合授信額、対外保証額の状況概要
(I)状況の概要
会社の生産経営と業務発展の資金需要を満たすため、2022年度会社及び合併報告書の範囲内の子会社は銀行などの金融機関に人民元10億元を超えない総合信用額を申請する予定で、銀行の信用内容は流動資金貸付、商業引受為替手形の発行、銀行引受為替手形、信用状、手形質押、保理などの信用品種で、この額は循環的に使用することができ、具体的な信用額と期限は各金融機関の最終査定を基準としている。会社及び会社の子会社は上記額を共有することができる。
会社の生産経営と業務発展の資金需要を満たすために、会社の意思決定効率を高めるために、会社は完全子会社 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 動力、成都動力、聚興華通のために上述の総合授信額内の融資について5億元を超えない保証額を提供し、保証方式は連帯責任保証であり、具体的な保証期限はその時締結した保証契約に準ずる。保証額は会社の完全子会社の範囲内で内部調整を行うことができる。限度額の発効期間中に子会社を新設した場合、当該子会社に対する保証は、上記の予想保証額内に配分して使用することもできる。
同時に、仕事の効率を高め、融資業務をタイムリーに処理するために、取締役会は理事長またはその授権代表に会社の実際の経営状況の需要に応じて、上述の授信額の範囲内で関連事項(協議書の署名とそれに関連するその他の手続きを含むが、限らない)を全権で処理することを授権する。
(II)内部意思決定手順
2022年3月8日、会社は第2回取締役会第31回会議、第2回監事会第20回会議を開き、「2022年度会社及び子会社が総合授信を申請し、担保額の予想を提供する議案について」を審議・採択し、独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 規約」の関連規定によると、今回の保証事項は取締役会の意思決定範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はなく、授権期限は本議案が取締役会の審議を経て可決された日から会社の次の審議会社と子会社の予想授信までである。保証額に関する議案の取締役会が開催される日まで。
二、被担保者の基本状況
(I) Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 動力科技有限公司
名称 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 動力科技有限公司
設立日201611-04
登録場所張家口市橋東区駅前東通り28号
法定代表者の張国強
技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス;コンピュータアプリケーションサービス;計算経営範囲機システムサービス;データ処理サービス;コンピュータを組み立てる;自動車部品を販売する。会議サービス貨物、技術輸出入業務;製品設計新エネルギー自動車部品の生産。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
事業2020年12月31日現在2021年9月30日（監査なし）監査済み）
資産総額8544072044085947014696
財務状況（単負債総額593079495966588896748
位：人民元資産純額2613292548119358117948
元）営業収入198029911517095196650
純利益-246428547556774807533
非経常損益控除-39498243369090997678
後の純利益
被保証人の債務返済能力に影響する重大または有事
信用喪失被執行者の場合は信用喪失被執行者に属さない
被保証人と会社の関連関係またはその他の関係被保証人は会社の完全子会社であり、会社はその100%の株式を保有している。
（Ⅱ）成都 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 動力科技有限公司
名称成都 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 動力科技有限公司
設立日201907-16
登録場所四川省成都経済技術開発区(龍泉宿区)成龍大道二段1666号C 1棟1階4、5、6号
法定代表者の張国強
水素燃料電池エンジン技術の研究開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス;新エネルギー経営範囲自動車部品の研究開発設計、生産、販売;情報システム統合サービス;インターネットデータサービス;コンピュータを組み立てる;会議サービス貨物及び技術輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
事業2020年12月31日現在2021年9月30日（監査なし）監査済み）
資産総額54208309723326948447
財務状況（単負債総額51946346962871453411
位：人民元資産純額226196276455495036
元）営業収入50881150381660680853
純利益26196276129298760
非経常損益26196276129298760を差し引く
後の純利益
被保証人の債務返済能力に影響する重大または有事
信用喪失被執行者の場合は信用喪失被執行者に属さない
被保証人は会社の完全子会社被保証人と会社の関連関係またはその他の関係司であり、会社はその100%の株式を保有している。
（III）北京聚興華通水素エネルギー科技有限公司
名称北京聚興華通水素エネルギー科学技術有限会社
設立日202010-23
登録場所北京市大興区豊遠街9号院6号棟2階201室
法定代表者は人民にある
新エネルギー技術の開発、コンサルティング、譲渡、普及サービス;自動車部品を販売する。製品設計技術検査;燃料電池を製造する。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営範囲の経営活動を展開する;及び法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を経て承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国家と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
事業2020年12月31日現在2021年9月30日（監査なし）監査済み）
資産総額-6901531315
財務状況（単負債総額-6786684850
位：人民元資産純額-11846465
元）営業収入-6227256638
純利益-14846465
非経常損益控除-14846465
後の純利益
被保証人の債務返済能力に影響する重大または有事
信用喪失被執行者の場合は信用喪失被執行者に属さない
被保証人は会社の完全子会社である
被保証人と会社の関連関係又はその他の関係司は、会社がその100%株を保有する
