証券コード： Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 証券略称： Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 公告番号：2022015 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
株式の一部募集項目の結節を初めて公開発行し、募集資金を永続的に流動資金を補充する公告について
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) (以下「会社」と略す)は2022年3月8日に第2回取締役会第31回会議、第2回監事会第20回会議を開き、「株式の一部募集項目を初めて公開発行し、余剰募集資金を永久的に流動資金に補充することに関する議案」を審議・採択した。同社は募集プロジェクト「冬季五輪向け燃料電池エンジン研究開発プロジェクト」を締結し、募集資金322663万元を永久補充会社の流動資金に使用することに同意した。独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は本事項に対して明確な審査意見を提出した。本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はなく、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2020年7月13日に発行した「同意 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20201447号)によると、会社は初めて社会公衆に人民元普通株17630523株を公開発行することを許可され、1株当たりの額面価格は人民元76.65元/株である。募集資金の総額は人民元1351396万元で、発行費用の人民元1267103万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、会社の今回の募集資金の純額は人民元12246693万元だった。募集状況はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、XYZH/2020 BJA 90594号「検査報告」を発行した。
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は募集資金の特別口座を設立した。上記の募集資金が入金された後、すでに募集資金の特別口座に保管されており、会社は推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) と募集資金を保管している商業銀行と募集資金専門家の監督管理協定を締結した。具体的には、2020年8月7日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 株式科創板上場公告書」を初めて公開発行した。
二、資金投資項目の募集状況
会社の「株式を初めて公開発行し、科創板に上場する募集説明書」に基づき、初回公開発行募集資金総額から発行費用を差し引いた後、以下の募集資金投資項目に全部使用する予定である。
総投資額募集資金投資番号項目名称（万元）入金額（万元）
1燃料電池エンジン生産基地建設二期工事6 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 000
2冬季五輪向け燃料電池エンジン開発プロジェクト10000000
3補充流動資金5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 000
合計12 Csg Holding Co.Ltd(000012) 0000
2021年9月30日までの募集資金の使用状況詳細は、2021年12月1日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 前回募集資金使用状況特別報告」(公告番号:2021060)。
三、今回の募集項目の募集資金の使用及び余剰状況
同社の今回の募集プロジェクトは「冬季五輪向け燃料電池エンジン開発プロジェクト」。2021年12月31日現在、一部の未払い契約の末尾金を除いて、このプロジェクトはすでに既定の目標に達し、問題の検収を完了した。今回の決算募集資金投資項目の具体的な使用及び余剰状況は以下の通りである。
総投資額累計募集資本未払契約利息収入募集資金（万元）金投入金額末尾純額（万余剰金額項目名称（万元）（万元）（万元） A B C D E=A-B- C+D
冬季五輪に向けて
材料電池エンジン1 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 58.75 890.00 175.38322663研究開発プロジェクト
注:1、募集資金の余剰金額にはまだ受け取っていない銀行の利息収入が含まれておらず、最終的に会社の自己資金口座に振り込まれた金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする。
四、今回募集した資金投資項目の資金残高の主な原因
1、募集資金投資プロジェクトの実施過程において、会社は募集資金の使用に関する規定を厳格に遵守し、節約、合理的な原則に基づいて、募集資金を慎重に使用する。プロジェクトの品質を保証する前提の下で、会社はプロジェクトの実施中の各段階の費用の管理とコントロールを強化し、そして各資源の合理的なスケジューリングと最適化を通じて、プロジェクトの実施コストを下げた。
2、募集資金投資プロジェクトの実施周期が長いため、業界の製造技術の向上、一部の生産設備の国産化代替輸入の実現などの要素に伴い、プロジェクトを実施するために必要な一部の設備と材料などの価格は予算価格に比べて低下し、合理的にプロジェクトコストを下げた。
3、会社は合理的に閑置募集資金を手配して保管し、保管過程で利息収入を生んだ。五、余剰募集資金の使用計画
同社の募集資金投資プロジェクト「冬季五輪向け燃料電池エンジン研究開発プロジェクト」が予定されている使用可能状態に達していることから、同社は上記の募集資金投資プロジェクトを締めくくる予定だ。
資金の使用効率を高めるため、会社は節余募集資金322663万元(利息収入を含め、実際の転出金額は当日の専戸残高を転出することを基準とする)を永久に流動資金を補充し、会社の日常生産経営に使用する予定である。
節余募集資金が転出した後、会社は口座販売手続きを行い、関連募集資金口座を抹消し、会社はこのプロジェクトに関連する募集資金ストレージに署名した募集資金専戸監督管理協議を終了する。六、審議手順
2022年3月8日、会社の第2回取締役会第31回会議、第2回監事会第20回会議は「株式の一部募集プロジェクトの結項を初めて公開発行し、余剰募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する議案」を審議、採択した。同意会社は初めて株式募集プロジェクト「冬季五輪向け燃料電池エンジン研究開発プロジェクト」を公開発行し、余剰募集資金322663万元を永久補充会社の流動資金に使用する。
会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
六、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
同社は今回、「冬季五輪向け燃料電池エンジン研究開発プロジェクト」を結び、資金を永続的に補充し、会社の日常経営活動に使用し、会社のキャッシュフローをさらに充実させ、資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社と株主全体の利益に合致する。会社は決定と審査・認可の手続きの上で《上海証券取引所科創板株式上場規則》、《上海証券取引所上場会社募集資金管理方法》に合致し、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理規則の適用ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規と会社の「募集資金特別貯蔵及び使用管理制度」の規定は、募集資金の用途を変更することはなく、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なうこともない。
以上、会社の独立取締役は会社の一部の募集プロジェクトの結項に同意し、余剰募集資金を永久に流動資金を補充する。
（Ⅱ）監事会意見
会社は今回、一部の募集資金投資プロジェクトに対して項目を結び、節余募集資金を永久的に流動資金を補充し、募集資金の使用効率を高め、会社の発展を促進し、会社と会社全体の株主の利益に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。意思決定と審査・認可手続きは「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法」などの法律法規、規範性文書の規定に合致する。監事会の当該事項に対する審議及び採決は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、手続きは合法的に有効である。
以上、会社の監事会は会社の一部の募集プロジェクトの結項に同意し、余剰募集資金を永久に流動資金を補充する。
（III）推薦機関の意見
会社は今回部分的に資金投資プロジェクトを募集し、節余募集資金を永久に流動資金を補充する事項はすでに会社の取締役会の審議を通過し、会社の監事会と独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な意思決定手続きを履行し、関連法律法規、規範性文書の要求に合致した。今回の使用節余募集資金は流動資金を永久的に補充し、募集資金の使用効率を高め、会社全体の株主利益に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
総合的に、推薦機構は会社の今回の部分募集資金投資プロジェクトの結項と節余募集資金を流動資金に永久的に補充する事項に異議がない。
七、インターネット掲示板
(I)『 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 独立取締役第二回取締役会第三十一回会議事項に関する独立意見』;
(II)「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) について株式の一部募集項目を初めて公開発行し、募集資金を永続的に流動資金を補充する査察意見」。
ここに公告する。
Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 取締役会2022年3月9日
