Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) について
株式の一部募集項目を初めて公開発行し、
余剰募集資金永久補充流動資金の査察意見
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構」と略称する)は、 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) (以下「 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科学創板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法」「科創板上場企業持続監督管理弁法(試行)」などの関連規定に基づき、 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 初めて株式の一部募集項目を公開発行し、余剰募集資金を流動資金に永久的に補充する事項について検査を行い、検査状況は以下の通りである。
一、今回の募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2020年7月13日に発行した「同意 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20201447号)によると、会社は初めて社会公衆に人民元普通株17630523株を公開発行することを許可され、1株当たりの額面価格は人民元76.65元/株である。募集資金の総額は人民元1351396万元で、発行費用の人民元1267103万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、会社の今回の募集資金の純額は人民元12246693万元だった。
前述の募集資金の到着状況はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、XYZH/2020 BJA 90594号「検査報告」を発行した。
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は募集資金の特別口座を設立した。上記の募集資金が入金された後、すでに募集資金の特定口座に保管されており、会社は推薦機関 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) と募集資金を保管している商業銀行と募集資金の専門家の監督管理協定を締結しており、具体的な状況は2020年8月7日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 株式科創板上場公告書」を初めて公開発行した。
同社の「株式を初めて公開発行し、科創板に上場して株式募集説明書」によると、今回の発行募集資金総額は発行費用を差し引いた後、すべて以下の募集資金投資プロジェクトに使用する予定である。
連番項目名称総投資額募集資金投入金額（万元）（万元）
1燃料電池エンジン生産基地建設二期工事6 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 000
2冬季五輪向け燃料電池エンジン開発プロジェクト10000000
3補充流動資金5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 000
合計12 Csg Holding Co.Ltd(000012) 0000
2021年9月30日までの募集資金の使用状況の詳細は、2021年12月1日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 前回募集資金使用状況特別報告」(公告番号:2021060)。
三、今回の決算募集資金投資項目の募集資金の使用及び余剰状況
同社の今回の募集プロジェクトは「冬季五輪向け燃料電池エンジン開発プロジェクト」。2021年12月31日現在、一部の未払い契約の末尾金を除いて、このプロジェクトはすでに既定の目標に達し、問題の検収を完了した。今回の決算募集資金投資項目の具体的な使用及び余剰状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称総投資額A累計募集資本未払契約利息収入募集資金剰余金投入金額B尾金C純額D E=A-B-C+D
冬季五輪に向けて
電池エンジン1 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 58.75 890.00 175.38322663
研究開発プロジェクト注:募集資金の余剰金額にはまだ受け取っていない銀行の利息収入が含まれておらず、最終的に会社の自己資金口座に振り込まれた金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする。
四、今回募集した資金投資項目の資金残高の主な原因
(I)募集資金投資プロジェクトの実施過程において、会社は募集資金の使用に関する規定を厳格に遵守し、節約、合理的な原則に基づいて、募集資金を慎重に使用する。プロジェクトの品質を保証する前提の下で、会社はプロジェクトの実施中の各段階の費用の管理とコントロールを強化し、そして各資源の合理的なスケジューリングと最適化を通じて、プロジェクトの実施コストを下げた。
(II)募集資金投資プロジェクトの実施周期が長いため、業界の製造技術の向上、一部の生産設備の国産化代替輸入の実現などの要素に伴い、プロジェクトを実施するために必要な一部の設備及び材料などの価格は予算価格に比べて低下し、合理的にプロジェクトコストを低減した。
(III)会社は合理的に閑置募集資金の保管を手配し、貯蔵過程で利息収入を生んだ。五、今回の余剰募集資金の使用計画
株式公募投資プロジェクト「冬季五輪向け燃料電池エンジン開発プロジェクト」が予定されている使用可能状態に達したことを受け、プロジェクトを締めくくる予定だ。資金の使用効率を高めるため、会社はこのプロジェクトの余剰募集資金322663万元(利息収入を含め、実際の転出金額は当日の専戸残高を転出することを基準とする)を永久に流動資金を補充し、会社の日常生産経営に使用する予定である。
節余募集資金が転出した後、会社は口座販売手続きを行い、関連募集資金口座を抹消し、会社はこのプロジェクトに関連する募集資金ストレージに署名した募集資金専戸監督管理協議を終了する。
六、会社が履行した関連審議手順
2022年3月8日、会社は第2回取締役会第31回会議、第2回監事会第20回会議を開き、それぞれ「株式の一部募集プロジェクトの結項を初めて公開発行し、残余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案について」を審議し、通過した。同意会社は初めて株式募集プロジェクト「冬季五輪向け燃料電池エンジン研究開発プロジェクト」を公開発行し、余剰募集資金322663万元を永久補充会社の流動資金に使用する。独立取締役は上記事項について同意意見を発表した。この事項は株主総会の審議に提出する必要はない。
七、推薦機構が意見を査察する
今回、株式募集プロジェクト「冬季五輪向け燃料電池エンジン研究開発プロジェクト」の締めくくりを初めて公開発行し、募集資金を永久的に流動資金を補充する事項は会社の取締役会、監事会で審議され、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な手続きを履行した。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所上場企業の募集資金管理方法」などの規範的な文書と会社の募集資金管理制度の要求に合致する。会社は今回、節余募集資金を用いて流動資金を永久に補充し、会社の資金利用効率を高め、財務費用を下げ、会社と株主全体の利益に合致し、募集資金の投向を変え、株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、推薦機関は、今回初めて株式募集プロジェクト「冬季五輪向け燃料電池エンジン研究開発プロジェクト」を公開発行し、募集資金を永久的に流動資金を補充することに異議を唱えていない。(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) について Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 初公開発行株式部分募集項目の結項及び節余募集資金の永久補充流動資金の査察意見』の署名捺印ページ)推薦代表者：
明亜飛楊志傑
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 年月日
