証券コード： Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) 証券略称： Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) 公告番号：2022002
債券コード:110055転債略称:伊力転債
Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197)
転換社債配当公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
転換可能債務利息付債権登記日：2022年3月14日
転換可能債務の利息除去日：2022年3月15日
転換可能債務支払日：2022年3月15日
Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) (以下「会社」と略す)が2019年3月15日に公開発行した8.76億元の転換社債(以下「転換社債」と略す)は、2022年3月15日に2021年3月15日から2022年3月14日までの期間の利息を支払う。「 Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) 転換社債募集説明書の公開発行」(以下「募集説明書」と略称する)の関連条項の規定に基づき、関連事項を以下のように公告する。
一、当期債券の基本状況
1、債券名称： Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) 転換社債を公開発行
2、債券略称：伊力転債
3、債券コード：110055
4、証券の種類：会社A株に転換できる転換債
5、転換可能債券の上場場所：上海証券取引所
6、発行規模：人民元8.76億元
7、額面金額と発行価格:1枚当たり100元で、額面で発行する。
2019年3月15日から2025年3月14日まで。
9、額面金利:今回発行された転換社債の額面金利は、1年目0.5%、2年目0.7%、3年目1.0%、4年目1.5%、5年目1.8%、6年目2.0%である。
10、元金を返して利息を払う期限と方式:
（1）年利子計算
年利息とは、転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額に基づいて、転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年利率の計算式は次のとおりです。
I=Bi
I:年利子額を指す。
B:今回発行された転換社債の所有者が利息計算年度(以下「当年」または「毎年」と略称する)の利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面総額を指す。
i:転換社債の当年額面金利を指す。
（2）支払方式
①今回発行された転換社債は、毎年1回の利息支払方式を採用しており、利息計算開始日は転換社債発行初日である。
②支払日:毎年の支払日は、今回発行された転換社債の発行初日から満1年の当日とする。この日が法定祝日または休日であれば、次の営業日まで順延し、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
③利息付債権登録日：毎年の利息付債権登録日は毎年利息付日の前取引日であり、会社は毎年利息付日以降の5取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登記日前(利息付債権登記日を含む)に会社株への転換を申請する転換社債は、会社がその所有者に本利息年度及び以降の利息年度の利息を支払わない。
④転換社債の所有者が取得した利息収入の未払税金は所有者が負担する。
11、担保事項：今回発行された転換債務は担保を提供しない。
12、債券の満期返済:今回発行された転換社債が満期になった後の5取引日以内に、会社は債券の額面の110%(最終期の利息を含む)の価格で未転換株の転換社債を償還する。
13、転株価格:初期転株価格は人民元17.60元/株で、最新転株価格は人民元16.41元/株である。
14、転換期の開始日:2019年9月23日から2025年3月14日まで。
15、信用格付け:会社の主体信用格付けはAAで、今回発行された転換債信用格付けはAAで、格付けの展望は安定している。
17、登記、託管、決済機構：中国証券登記決済有限責任公司上海支社（以下「中国決済上海支社」と略称する）
二、今回の利息支払方案
「募集説明書」の約束に従って、本利息計算年度の帳簿金利は1.00%(税込)であり、すなわち1枚の額面100元の転換可能債券の利息交換金額は1.00元(税込)である。
三、債権登記日と債券支払日
1、転換可能債務利息付債権登記日：2022年3月14日
2、転換可能債務の利息除去日：2022年3月15日
3、転換可能債務の利息支払日：2022年3月15日
四、債券の利息支払対象
今回の利息支払いの対象は2022年3月14日の上海証券取引所の終値までに、上海支社に登録されている「伊力転債」の所有者全員を中国で決済することだ。
五、債券の支払方法
1、当社は中国証券登記決済有限責任公司上海支社と委託代理債券の両替、利息交換協議を締結し、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に債券の両替、利息交換を委託する。当社が時間通りに債券の両替、利息交換資金を中国証券登記決済有限責任会社上海支社が指定した銀行口座に振り込まなかった場合、中国証券登記決済有限責任会社上海支社は協議に基づいて委託債券の両替、利息交換サービスを終了し、後続の両替、利息交換の仕事は当社が自ら責任を持って処理する。関連実施事項は当社の公告に準ずる。会社は当期配当日の2取引日前に当期債券の利息を中国証券登記決済有限責任会社上海支社が指定した銀行口座に全額振り込む。
2、中国証券登記決済有限責任会社上海支社は金を受け取った後、資金決済システムを通じて債券利息を相応の両替機構(証券会社または中国証券登記決済有限責任会社上海支社が認可したその他の機構)に振り込み、投資家は両替機構で債券利息を受け取る。
六、今回の利息支払対象が債券利息所得税を納めることについての説明
1、『中華人民共和国個人所得税法』及びその他の関連税収法規と書類の規定に基づき、当期債券個人投資家は社債個人利息収入所得税を納付しなければならない。今期債券利息個人所得税は、各両替機関が代控除して代納し、各両替機関の所在地の税務部門に直接納付する。
当期債券の個人利息所得税の徴収説明は以下の通りである:(I)納税者:当期債券の個人投資家;(II)課税対象:当期債券の利息所得;(III)課税税率:利息額の20%で徴収する。すなわち、額面100元当たりの転換可能債権の利息金額は1.00元(税前)、実際の配当利息は0.80元(税後)である。(IV)課税の一環:個人投資家は両替機構が利息を受け取る時、両替機構が一度に控除する。(V)源泉徴収代行義務者:当期債券の利息支払いを担当する各両替機構。
2、『中華人民共和国企業所得税法』及びその他の関連税収法規と文書の規定に基づき、転換可能債権を保有する住民企業に対して、その債券利息所得税は自ら納付し、すなわち額面100元人民元の転換可能債権の実際の配布金額は1.00元の人民貨幣(税込)である。
3、当期債券を保有する合格海外機構投資家、人民元海外機構投資家などの非住民企業（その意味は『中華人民共和国企業所得税法』と同じ）に対して、『海外機構投資国内債券市場企業所得税付加価値税政策に関する通知』（財税〔2018108号）の規定に基づき、2018年11月7日から2021年11月6日まで、海外機関が国内債券市場に投資して取得した債券利息収入に対して、企業所得税と付加価値税の徴収を暫定的に免除した。財政部と税務総局が発表した「海外機構が国内債券市場に投資する企業所得税、付加価値税政策の継続に関する公告」(財政部税務総局公告2021年34号)などの規定に基づき、2021年11月7日から2025年12月31日まで、国外機構が国内債券市場に投資して取得した債券利息収入に対して、企業所得税と付加価値税を暫定的に免除する。そのため、非住民企業(QFII、RQFIIを含む)の債券所有者が取得した今期債券の利息に対しては、企業所得税を徴収しない。すなわち、額面100元の転換可能債券の実際の配布金額は人民元1.00元(税込)である。上記企業所得税の暫定免除の範囲には、国外機構が国内に設立した機構、場所で取得した当該機構、場所と実際に関連する債券利息は含まれない。
七、関係機関及び連絡方法
1、発行者： Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197)
事務住所：新疆ウルムチ市水磨溝区会展大道1119号大成爾雅A座20階連絡先：君潔、沈霞
連絡電話：099136674902、推薦機構（連合主引受商）：民生証券株式会社
事務住所：北京市東城区建国門内大街28号民生金融センターA座16-18階連絡先：魏微、馬初進連絡電話：01085127749連合主販売商：中国民族証券有限責任公司
事務住所：北京市朝陽区北四環中路27号盤古大観A座40 F-43 F
連絡先：010593557373、受託者：中国証券登録決済有限責任公司上海支社事務所住所：上海市 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) 東路166号中国保険ビル連絡先：02138874800ここに公告する。
Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) 取締役会2022年3月9日
