証券コード： China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 証券略称： China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 公告番号：2022009
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116)
完全子会社による長期決済為替業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月8日、 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) (以下「会社」と略称する)は第6回取締役会第23回会議を開き、「会社の完全子会社が長期決済為替業務を展開することに関する議案」を審議・採択し、為替レートの変動リスクを防止し、プロジェクトの利益をロックするため、会社の完全子会社である中国軽工業南寧設計工程有限会社(以下「南寧会社」と略称する)が総額5000万ユーロを超えない長期決済為替業務を展開することに同意し、業務期間は取締役会の審議が可決された日から1年である。南寧会社の理事長とその授権代表に長期決済為替業務の展開に関する協議と書類に署名することを授権し、今回の授権は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。単一取引の存続期間が授権期間を超えた場合、授権期間は自動的に単一取引の終了時まで順延される。
一、長期決済為替業務の概要
長期決済為替は中国人民銀行の許可を得た外国為替リスク回避金融製品である。長期決済為替とは、銀行が顧客と長期決済為替契約を締結し、将来為替決済または為替販売を行う外国為替通貨、金額、為替レートと期限を約束し、満期日の外国為替収入または支出が発生した場合、当該長期決済為替契約で約束した通貨、金額、為替レートで処理する決済または為替販売業務を指す。
1.長期決済為替業務を展開する原則
(1)収益をロックし、リスクを回避する原則:南寧会社は長期決済為替業務を展開し、契約が発効した国際工事契約を基礎とし、プロジェクトの利益をロックし、為替レートの変動リスクを防止することを目的とし、現物の品種、規模、方向、期限と一致し、いかなる形式の投機取引を禁止する。
（2）慎重な操作原則：南寧会社が長期決済為替を展開する場合、国際工事契約に基づき
証券コード: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 証券略称: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 公告番号:2022009外国為替収支と時間の慎重な予測、長期決済為替契約の金額総量と受け渡し期間は慎重に予測した外国為替収支と一致しなければならない。
2.長期決済為替業務を展開する基本状況
(1)主に通貨:ユーロなどに関連する。
（2）業務期間：取締役会の審議が成立した日から一年。
(3)資金源及び規模:資金源は自己資金であり、資金総額は5000万ユーロを超えない。
(4)取引相手:国家外貨管理局と中国人民銀行の承認を得て、長期決済為替業務の経営資格を持つ金融機関。
(5)流動性手配:すべての外国為替資金業務は正常で合理的な経営業務背景に対応し、支払い時間と一致し、会社の流動性に影響を与えない。
二、長期決済為替業務のリスク分析
南寧会社は長期決済為替業務を展開し、合法、慎重、安全、有効の原則に従うが、長期決済為替業務にも一定のリスクがある。
1.為替レート変動リスク：為替相場の変動が大きい場合、長期決済為替確認書に約束された長期決済為替レートが受け渡し日のリアルタイム為替レートより低い場合、または長期決済為替確認書に約束された長期決済為替レートが受け渡し日のリアルタイム為替レートより高い場合、為替損失をもたらす。
2.内部統制リスク:長期決済為替取引の専門性が強く、内部統制制度が完備していないためリスクをもたらす可能性がある。
3.返金予測リスク：南寧会社は国際工事プロジェクト実施計画に基づいて工事代金の回収予測を行い、実際の実行過程において、所有者はプロジェクトの進度を調整する可能性があり、返金予測が正確ではなく、長期送金による違約リスクをもたらす。
三、会社が取ったリスクコントロール措置
1.会社は南寧会社に対して長期決済為替業務の管理と指導を強化し、為替レートの研究分析を強化し、南寧会社に取引案の調整を適時に指導し、長期決済為替業務を展開する業務操作、リスクコントロールなどの専門人員を配置する。
2.会社はすでに『 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 長期決済為替管理弁公室』を制定した
証券コード： China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 証券略称： China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 公告番号：2022009
法」は、長期決済為替業務の意思決定手順、報告制度と監視措置を規定し、授権範囲、操作要点と情報開示などの具体的な要求を明確にした。南寧会社は長期決済為替業務を展開する時、厳格に『 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 長期決済為替管理方法』に従って実行する。
3.会社は工事項目の売掛金の管理を非常に重視し、長期決済為替の遅延納入を防止し、回避する。
4.会社の取締役会監査委員会は長期決済為替業務の必要性とリスクコントロール状況を審査する。会社リスク管理センターは定期的に監査監督検査を展開し、会社と子会社の長期決済為替業務制度の実行、業務管理、会計計算などの状況を重点的に検査し、独立審査意見を提出する。
四、長期決済為替業務の展開が会社に与える影響
会社の完全子会社南寧会社が長期決済為替業務を展開するのは、長期決済為替セット保証ツールを十分に運用し、為替レートの変動による為替レートリスクを低減し、プロジェクトの利益をロックし、経営リスクをコントロールするためである。南寧会社が外国為替の長期決済為替業務を展開するのは具体的な国際工事経営業務を頼りにして、いかなる形式の投機取引を禁止して、取引コストと収益を有効にロックすることができて、為替レートの変動が会社にもたらした為替レートのリスクに対応して、会社の財務の安定性を強化して、会社の安定した経営の要求に合います。
会社は財政部の《企業会計準則第22号-金融ツールの確認と計量》《企業会計準則第37号-金融ツール列報》などの関連規定とそのガイドラインに基づいて、長期決済為替業務の展開に対して相応の計算と処理を行う。
五、独立取締役の意見
会社の完全子会社の南寧会社はセット保証を目的とする長期決済為替業務を展開する予定で、長期決済為替セット保証ツールを運用して為替レートの変動が現れる為替レートリスクを下げ、プロジェクトの利益をロックし、経営リスクをコントロールするのに有利である。会社は『 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 長期決済為替管理方法』を制定し、この業務を展開する審査・認可手続き、管理及び操作規定、リスク管理、監督検査と情報開示などに対して明確な規定を行い、内部制御リスクを低減するのに有利である。南寧会社が制定した「長期決済為替業務の実行可能性分析報告」
証券コード: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 証券略称: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 公告番号:2022009この業務を展開する背景、基本状況、リスク分析及びリスクコントロール措置などの事項について十分に詳細な説明を行い、投資家が今回の長期決済為替業務を全面的に理解するのに有利である。南寧会社は長期決済為替業務を展開し、経営発展の需要に合致し、会社の取締役会の審議、採決手続きはいずれも関連規定に合致し、合法的に有効である。そのため、南寧会社が長期決済為替業務を展開することに同意した。
ここに公告する。
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 取締役会
2022年3月9日
