Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682)
持株子会社の生命健康産業基金の設立に関する公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) (以下、 Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 、会社または当社と略称する)持株子会社山東省斉魯幹細胞工程有限会社(以下、斉魯幹細胞と略称する)は62930万元を出資して生命健康産業基金を設立する予定である。
今回の取引は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成しない。
今回の取引は取締役会の権限範囲内であり、株主総会の審議承認を提出する必要はない。
一、対外投資の概要
会社の持株子会社斉魯幹細胞の主な利益源は臍帯血造血幹細胞貯蔵業務であり、主な業務区域は山東省である。 Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) の発展戦略を貫徹、実行するために、 Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) の細胞産業技術標準とストレージ規模における優位性を十分に発揮し、研究開発協力、技術投資、産業買収合併などの多種の手段を通じて、製品の多元化と業務分野の加速拡張を実現し、産業と資本の二輪駆動を実現し、製品の上場を加速し、業務革新を推進し、研究開発能力を高める。これにより、企業の利益レベルをさらに向上させ、企業の核心競争力を強化する。このため、斉魯幹細胞は北京大選投資管理有限会社(以下、大選投資と略称する)、深セン市南薬科学技術有限会社(以下、南薬科学技術と略称する)と共同で生命健康産業基金(以下、基金または本基金と略称する)の設立を開始し、基金設立後、生物医薬、細胞治療および関連生命健康分野への投資に専念する。
当社は2022年3月7日に第9回取締役会第20回会議を通信採決で開催し、会議は10票の同意、1票の反対、0票の棄権審議で「持株子会社の生命健康産業基金設立に関する議案」を可決した。
二、基金の基本状況
基金名称:新魯大選生命健康産業パートナー企業(有限パートナー)。(暫定名、最終的に登録登録情報に準ずる)
組織形式:有限パートナー企業。
一般パートナー:大選投資。
有限パートナー:斉魯幹細胞、南薬科学技術。
基金規模:人民元70000万元。そのうち、大選投資は一般パートナー、執行事務パートナー及び基金管理人であり、出資人民元70万元を納付する。斉魯幹細胞は有限パートナーであり、出資人民元62930万元を納付した。南薬科学技術は有限パートナーであり、7000万元の出資を認めた。
三、協力者の基本状況
1、北京大選投資管理有限公司
登録住所:北京市朝陽区金台里甲25号棟2-4階甲25-5。
登録資本金:1000万元。
法定代表者:張泳。(会社の総経理、執行取締役、現在北京大学生命科学華東産業研究院の副院長を務め、東方高聖投資株式会社のパートナー、百奥維達投資基金投資総経理を務め、10年の医薬業界投資経験を持っている。)
企業性質:有限責任会社(自然人投資または持株)。
経営範囲:投資管理、プロジェクト投資。（「1、関係部門の許可を得ずに、公開方式で資金を募集することができない；2、証券類製品と金融派生品の取引活動を公開的に展開してはならない；3、ローンを発行してはならない；4、投資した企業以外の他の企業に担保を提供してはならない；5、投資家に投資元金が損失を受けないことを承諾してはならない或いは最低収益を承諾してはならない」；市場主体は法に基づいて自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する。法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する。国家及び本市の産業政策の禁止及び制限類項目の経営活動に従事してはならない。
北京大選投資管理有限会社は2015年12月に設立され、すでに中国証券投資基金業協会に私募基金管理人として登録されている(番号:P 1071027)。このうち張泳は98%、ドイツ軍は2%を保有している。
会社の本社は北京にあり、深センと江蘇啓東に事務所があります。啓東天選基金、共青城天選基金、海南天選基金、広東大選新材料基金など多くの基金を相次いで設立し、管理している。
基金は、北京大学生命科学学院プロジェクト孵化基金の運営管理に協力し、北京大学生命健康プロジェクトを共同で選別し、育成し、 Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 、啓マンガン科学技術など多くの細分化分野のトップ企業に投資することに成功した。
2、深セン市南薬科技有限公司
登録住所:深セン市羅湖区翠竹街道翠平コミュニティ田貝二路52号深紡大院2棟2ユニット404。
登録資本金:1200万元。
法定代表者:何雄。
企業性質:有限責任会社。
経営範囲:一般経営プロジェクトは:コンピュータソフトウェア技術の開発と販売、医薬、食品、化学工業製品の研究開発;中国貿易(法律、行政法規、国務院が登録前に承認しなければならない項目を除く)投資コンサルティング、情報コンサルティング(証券、保険、銀行業務及びその他の制限項目を含まない)。
深セン市南薬科学技術有限会社は2004年に設立され、登録資本金は1200万元で、そのうち何雄の出資割合は8%で、深セン市前海鵬星健康産業基金管理企業(有限パートナー)の出資割合は92%である。
会社の法定代表者の何雄は中国サービス貿易協会大健康委員会の専門家委員である。東方高聖株式会社に就職し、医薬類上場会社の開発を担当し、買収合併戦略の制定と買収合併目標の交渉とコミュニケーションに協力したことがある。 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 0、富翔薬業、 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) など数十社の上場企業にサービスしたことがある。11年間の医薬業界の経験、7年間の投資分野の経験を持っている。
以上の協力者は会社と関連関係またはその他の利益の手配が存在しない。上場企業の持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理職と関連関係や利益の手配は存在しない。以上の協力者は現在、直接または間接的な形式で会社の株式を保有していないし、会社の株式を増やす計画もなく、会社の重大な資産再編、再融資などの業務に参加していない。
四、協議の主な内容
1、投資範囲:生物医薬細胞治療及び関連生命健康分野の株式投資に専念する。原則として上記の分野にのみ投資する。
2、投資額：目標規模は70000万元である。そのうち、大選投資は一般パートナー、執行事務パートナー及び基金管理人であり、出資人民元70万元を納付する。斉魯幹細胞は有限パートナーであり、62930万元の出資を認めた。南薬科学技術は有限パートナーであり、7000万元の出資を認めている。
3、出資進度:中国証券投資基金業協会の届出監督管理の必要及びプロジェクト投資の進展状況に基づいて出資する。
4、存続期間:基金存続期間は7年で、その後は実際の状況によって2年延期することができる。
5、会計計算方式：基金を会計計算主体とし、単独で帳簿を作成し、単独で計算し、単独で財務会計報告書を作成する。
6、管理と意思決定メカニズム:基金管理者と執行事務パートナーは大選択投資である。
パートナー企業はコンサルティング委員会を設立し、コンサルティング委員会委員5名、そのうち山東省斉魯幹細胞工程有限会社は2名、一般パートナーは1名、外部専門家は2名(パートナー会議が特に任命に同意した)。パートナー企業の対外投資プロジェクトはいずれもコンサルティング委員会に報告して審査を行い、コンサルティング委員会の審査が通過した後、投資意思決定委員会に審議を要請しなければならない。諮問委員会会議は2分の1以上の委員が出席しなければならない。各委員には1票の議決権があり、1票当たりの権利は等しい。諮問委員会の議案は、会議に出席した委員の2分の1以上(2分の1を含む)が可決すれば発効する。
パートナー企業は投資意思決定委員会を設立し、投資意思決定委員会委員3名、そのうち有限パートナー山東省斉魯幹細胞工程有限会社は1名、一般パートナーは2名を委任した。投資意思決定委員会はリスクコントロールを十分に考慮した上で、諮問委員会の審査で可決されたプロジェクトと投資事項の意思決定を完成した。投資意思決定委員会会議は、委員全員が出席して開催することができ、委員一人一人に一票の議決権があり、一票の権利は等しい。投資意思決定委員会の議案は、全体委員の3分の2以上(3分の2を含む)の票数で可決された方が発効する。
7、管理費用
パートナー企業の存続期間中、パートナー企業が毎年支払うべき管理費は投資期間内の全体のパートナーが実納した出資額の合計の2%である。脱退期間および延長期間内の全パートナーの実納出資総額の1%。
8、収益分配メカニズム
パートナー企業は、単一プロジェクトが終了した後、収益分配を行うことができます。パートナー企業が単一プロジェクトの投資により発生した分配可能な現金は、全体のパートナーの間で当該プロジェクトが分配を締め切った日時点の実納出資比率に従って分配し、具体的には以下の順序で分配する。
(1)全パートナーの実納出資比率によって全パートナーに分配し、全パートナーが実納出資比率によって負担した当該プロジェクトの投資コストを全パートナー一人当たり回収するまで。
(2)全パートナーの実納出資比率によって全パートナーに分配され、その投資が当該プロジェクトに取得した年間投資収益率(単利)が8%に達するまで。
(3)残りの部分については、そのうち80%が全パートナーの実納出資比率で全パートナーに割り当てられ、20%が一般パートナーに業績配当として割り当てられる。さらに、一般パートナーの業績配当の40%は、パートナー企業が当該プロジェクトから分配可能な現金を受け取った日から30日以内に一般パートナーに分配され、残りの60%は本パートナー企業に残存する。
(4)本パートナー企業の清算時に、全パートナーの全部の実納出資が回収され、年間投資収益率(単利)が8%に達した場合、一般パートナーの業績配当に残存する部分をすべて一般パートナーに支払う。達成できなかった場合、残存部分は、年間投資収益率(単利)が8%に達するまで、全パートナーの実納出資比率に基づいて、全パートナーの投資コストと年間投資収益率を補償するために優先的に使用される。五、リスクと対応措置
1、存在する可能性のあるリスク
現在、基金はまだ設立準備段階にあり、工商登録が完了していない。中国証券投資基金業協会の届出を取得する必要があり、実施過程には不確実性がある。また、基金は投資周期が長く、流動性が低いなどの特徴があり、投資過程でマクロ経済、業界周期、投資標的会社の経営管理などの多種の要素の影響を受け、意思決定や業界環境に重大な変化が発生し、投資プロジェクトが予想収益を実現できないリスクがある可能性がある。
2、リスク対策
基金の運営周期が長いことを考慮して、投資した基金とプロジェクトの利益見通しは大きな不確実性を持っており、リスクをコントロールするために、以下の3つの方面から措置をとる予定である。
(1)プロセスと意思決定制御。投資意思決定委員会は投資予定項目に対して最終審査を行うほか、コンサルティング委員会を設立し、外部の専門家を招聘し、投資を申告する項目に対して初審を行い、品質をコントロールする。
（2）業務管理。基金有限パートナーシップ協定では、基金は無限の責任を負う可能性のある企業に投資せず、投資範囲以外のプロジェクトに投資せず、単一プロジェクトの投資額は基金の納付総額の50%を超えないと約束した。
(3)資金管理。パートナー企業は、託管資質を有する金融機関に資金託管者として委託し、パートナー企業口座内のすべての現金を託管する。
六、会社への影響
会社持株子会社斉魯幹細胞の主な利益源は臍帯血造血幹細胞貯蔵業務であり、基金プラットフォームの構築を通じて、自身の既存業務、資源、資金を利用して、生物医薬細胞治療方面の業界研究と投資能力を備えた専門機構と協力し、孵化、投資、買収合併、良質なプロジェクトの統合を通じて、会社の資金使用効率を高めるのに有利である。会社の関連分野の業務を開拓し、会社の核心競争力を強化するのに有利である。今回の投資の資金源は会社の自己資金であり、会社が負担するリスクの開放は投資額を限度とする。今回の基金への投資は、本会計年度内に会社の経営状況に重大な影響を及ぼさない。
当社は基金の後続の進展状況に基づいてタイムリーに情報開示義務を履行し、投資家に投資リスクに注意してください。
七、書類の検査準備
1、会社の第九期取締役会第二十回会議の決議；
2、新魯大選生命健康産業パートナー企業(有限パートナー)パートナー協定。
ここに公告する。
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 取締役会2022年3月9日
