証券コード： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 証券略称： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 公告番号：2022018 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」(証券監督管理委員会公告[201244号)、「上海証券取引所上場企業の資金募集管理方法(2013年改訂)」などの関連規定に基づき、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況を以下のように報告する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「大洲興業ホールディングス株式会社の重大資産再編及び新疆広匯実業投資(グループ)有限責任会社等に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する承認について」(証券監督許可[20163162号)の承認を得て、2017年4月に13.46元/株で104011887株の新株を非公開で発行した。関連資金(以下「今回の非公開発行」と略称する)140000万元を募集する。発行費用を差し引いた募集資金の実際の使用可能金額は13841224万元である。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は上記資金の到着状況を審査し、大信検査字2017第3 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 号「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）本年度使用金額及び現在残高
同社は今年度、募集資金130536万元を使用し、すべて「ウルムチ北駅物流総合基地プロジェクト」に使用した。
2021年12月31日現在、会社は募集資金8879107万元を使用しており、そのうち、会社の流動資金を補充し、金融機関の借金を返済するために5931953万元、「ウルムチ北駅物流総合基地プロジェクト」1958495万元、「コミュニティインターネット総合サービスプラットフォームプロジェクト」の募集資金を変更し、会社の流動資金988659万元を永久的に補充する。残りの募集資金とその利息は合計5068983万元(利息を含む)。募集資金の使用効率を高めるため、2019年8月9日に開催された第9回取締役会2019年第6回会議の審議を経て、会社は一時的に募集資金55000万元を使用して流動資金を一時的に補充し、期限は取締役会の承認日から12ヶ月を超えない。2020年7月21日現在、会社は一時的に流動資金55000万元を募集資金専用口座に返還した。
会社が2020年7月22日に開催した第9回取締役会2020年第8回会議の審議を経て、会社は一時的なアイドル募集資金53500万元を使って流動資金を一時的に補充し、取締役会の承認日から12ヶ月を超えないことを期限としている。2021年6月1日現在、会社は一時的に流動資金53500万元を募集資金専用口座に返還した。
会社が2021年6月2日に開催した第10回取締役会2021年第5回会議の審議を経て、会社は一時的なアイドル募集資金50880万元を使って流動資金を一時的に補充し、取締役会の承認日から12ヶ月を超えない。2021年12月31日現在、会社は一時閑置募集資金を使用して流動資金の残高を一時的に補充し、5057000万元を募集資金の専戸に返還していない。募集資金専戸に預けられた募集資金の残高と利息は119.83万元である。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化するため、会社は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法(2013年改訂)」と「公司定款」などの関連規定に基づき、実際の状況と結びつけて、今回の募集資金が到着する前に、「募集資金管理制度」を改正し、募集資金の保管、使用、審査・認可、変更、監督及び使用状況の開示などについて具体的な規定を行った。
中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連規定及び会社の「資金募集管理制度」の関連規定に基づき、会社は渤海銀行株式会社上海支店、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ウルムチ支店に資金募集特別口座を開設した。2017年5月5日、会社、独立財務顧問 Southwest Securities Co.Ltd(600369) (以下「 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 」)と各募集資金特別口座開設銀行はそれぞれ「募集資金特別口座記憶三者監督管理協議」を締結した。
2017年3月16日、4月7日、会社の第9回取締役会2017年第1回会議と2016年年度株主総会は「持株子会社が新疆機電設備有限責任会社の株式を買収し、募集資金投資プロジェクトの実施主体及び関連取引を変更することに関する議案」を審議、採択した。同意会社は資金投資プロジェクト「ウルムチ北駅総合物流基地プロジェクト」の実施主体を全資孫会社新疆機電設備有限責任会社(以下「機電会社」と略称する)に変更した。機電会社、会社の完全子会社新疆亜中物流ビジネスネットワーク有限責任会社(募集資金プロジェクト「流動資金の補充と金融機関の借金の返済」実施主体、以下「亜中物流」と略称する)はそれぞれ渤海銀行株式会社上海支店に募集資金特別口座を開設した。
2017年5月8日、会社、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 、渤海銀行上海支店はそれぞれ機電会社、亜中物流と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結した。
機械・電気会社が現在従事している業務と実施中の資金募集投資プロジェクト「ウルムチ北駅総合物流基地プロジェクト」を明確に区分し、会社の募集投資プロジェクトの管理に有利にするため、2017年8月3日、機電会社はウルムチ送金鮮支社(以下「送金鮮支社」と略称する)を設立し、資金募集専用口座を開設した。
2017年12月11日、会社、機械・電気会社、送金先鮮支社、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 、渤海銀行株式会社上海支店は「資金募集専戸貯蔵五者監督管理」を締結した。
協議」によると、上記の事項はすでに会社の第9回取締役会の2018年第1回会議、2018年
年に第1回臨時株主総会の審議が可決された。
会社、亜中物流、機械電気会社、送金先生支社及び Southwest Securities Co.Ltd(600369) 、口座開設銀
行は真剣に監督管理協議の約束に従って各方面の職責を履行し、募集資金の使用に対して厳格に執行する。
の審査監督手順を行い、専用金専用を確保する。
報告期間内、上記三方、四方、五方
監督管理協定はいずれも確実に履行された。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、今回の非公開発行募集資金専用口座の保管状況は以下の通りである。
下:
単位：万元
口座開設銀行口座金額
60063渤海銀行株式会社上海20034416190012526.49支店
60603上海浦東発展銀行株式会社 Jiangsu Financial Leasing Co.Ltd(600901) 548 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 9192.29会社ウルムチ支店
新疆亜中物流ビジネスネットワーク有限責任2003507917000138000会社
新疆機電設備有限責任公司渤海銀行株式会社上海2003507890001720.38支店
新疆機電設備有限責任公司烏魯200408304 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 木斉匯領鮮支社
合計119.83
三、本年度募集資金の実際使用状況
(I)募集プロジェクトの進捗状況
詳細は別表: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021年度募集資金使用状況対照表を参照。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2021年度、会社は募集資金を用いて事前に自己資金を投入する場合がない
状況。
（III）募集資金投資項目の実施主体及び実施場所の変更
2021年度、会社は募集資金投資プロジェクトの実施主体及び実施場所を変更する状況は存在しない。
(IV)アイドル募集資金による流動資金の一時補充状況
会社が2019年8月9日に開催した第9回取締役会の2019年第6回会議の審議を経て、会社は一時的にアイドル募集資金55000万元を使って流動資金を一時的に補充し、期限は取締役会の承認日から12ヶ月を超えない。2020年7月21日現在、会社は一時的に流動資金55000万元を募集資金専用口座に返還した。
会社が2020年7月22日に開催した第9回取締役会2020年第8回会議の審議を経て、会社は一時的なアイドル募集資金53500万元を使って流動資金を一時的に補充し、取締役会の承認日から12ヶ月を超えないことを期限としている。2021年6月2日現在、会社は一時的に流動資金53500万元を募集資金専用口座に返還した。
会社が2021年6月2日に開催した第10回取締役会2021年第5回会議の審議を経て、会社は一時的なアイドル募集資金50880万元を使って流動資金を一時的に補充し、取締役会の承認日から12ヶ月を超えない。
2021年12月31日現在、会社がアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する残高は5057000万元である。
(V)アイドル募集資金を用いて財テク製品を購入する場合
2021年度は募集資金を使用せずに財テク製品を購入する。
四、募集資金投資項目の変更状況
2018年2月28日、3月16日、会社の第9回取締役会の2018年第1回会議、2018年第1回臨時株主総会は「会社の一部募集資金投資プロジェクトの変更に関する議案」を審議・採択し、会社が会社募集資金投資プロジェクト「社区インターネット総合サービスプラットフォームプロジェクト」の実施を中止することに同意した。このプロジェクトの募集資金988659万元を永久的に会社の流動資金を補充するために使用した。上記の988659万元の募集資金はすでに永久的に会社の流動資金を補充するために使用されている。
それ以外に、会社は他の募集項目を変更する場合はありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は厳格に《資金を募集する管理制度》、《資金を募集する専戸は3つの監督管理協議を保存します》、《資金を募集する専戸は4つの監督管理協議を保存します》、《資金を募集する専戸は5つの監督管理協議を保存します》および関連する法律法規の規定に従って資金を保存して、使用して管理して、そして関連する義務を履行して、違法な違反の情況が発生していません。
六、独立取締役、監事会、監査機構、独立財務顧問の2021年度募集資金の保管と使用状況に対する結論的な意見
(I)独立取締役の意見
私たちは会社が作成した「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を真剣に審査し、会社2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと考えている。募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」が会社募集資金の保管と使用の実際状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。(III)監査機関の意見
大信会計士事務所は、会社が作成した募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告は関連規定に合致し、すべての重大な面で2021年度の募集資金の実際の保管と使用状況を公正に反映していると考えている。
(IV)独立財務顧問の意見
独立財務顧問 Southwest Securities Co.Ltd(600369) は、 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 21年度の募集資金の保管と実際の使用状況は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致していると考えている。
ここに公告する。
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 取締役会
2022年3月10日
付表：
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 21年度募集資金使用状況対照表
