証券コード： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 証券略称： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 公告番号：2022017 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
2021年度利益分配の公告を行わない予定
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
6003(以下「会社」と略称する)2021年度は利益分配と資本積立金転換資本金を行わない予定である。
今回の利益分配予案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
一、会社が2021年度に分配できる利益状況と利益分配予案
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に合併報告書が親会社の株主に帰属する純利益57289924986元を実現した。親会社は2021年度に純利益1875143442元を実現し、2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は27519352600元である。
会社の経営発展の長期的利益の考慮に基づいて、しかも会社の未来の1年の内需返済の債務と利息の金額が比較的に大きくて、会社の各経営プロジェクトの安定した推進を確保するために、会社が2022年3月9日に開催した第10回取締役会2022年第2回会議の審議を経て、会社は2021年度に利益分配と資本積立金の株式転換を行わない予定です。
今回の利益分配予案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、2021年度に利益分配を行わない場合の説明
年報の発表日までに、会社が今後1年以内に期限切れになる短期債務と利息は合計9.41億元であり、同時に会社が資金を募集する投資プロジェクト「ウルムチ北駅総合物流基地プロジェクト」(2期)が引き続き建設されるため、会社は一時的に流動資金を補充するための資金を募集する5.05億元を返還しなければならない。会社は今後1年間で確定的な現金支出額が大きい。同時に、COVID-19肺炎の疫病、不動産コントロール政策などの要素の影響を受け、将来的には、会社が直面している経営環境は依然として厳しく、複雑で、変化が多い。会社のリスク防止能力を強化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を保証し、株主全体の長期利益をよりよく維持し、会社のキャッシュフローの安定を保障することは非常に重要であり、会社は2021年度に利益分配と資本積立金の増資を行わない予定である。
三、会社の未分配利益の用途及び使用計画
未配当資金は生産経営資金の使用に用いられ、融資規模を下げ、財務費用の支出を減らし、資金の回転リスクに抵抗する能力を高め、会社の急速な運営資金に対する需要を保証し、会社の経営業績と持続的な発展能力を高めるのに有利である。
四、今回の利益分配方案が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
2022年3月9日に開催された会社の第10回取締役会2022年第2回会議の審議を経て、全体の取締役は一致して「会社2021年度に利益分配を行わない議案について」を可決した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社は2021年度に利益分配の予案を行わないで会社の現在の実情に合って、会社の現段階の経営業績と戦略の需要を十分に考慮して、株主の即時利益と長期利益を兼ねて、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利で、同時に《会社の定款》、証券監督会と上交所の上場会社の現金配当に関する規定に合致して、取締役、監事、高級管理職は勤勉に責任を果たし、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、大株主の現金化などの明らかな不合理な状況や関連株主が株主の権利を乱用して会社の意思決定に不当に介入する状況は存在しない。そのため、当社は2021年度に利益分配を行わない議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は、会社の2021年利益分配予案は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所及び「会社定款」の上場会社の現金配当に関する規定に合致し、会社の現段階の経営発展需要及び資金需要などの要素を十分に考慮し、会社の未来の発展と株主の長期利益を両立させ、会社の戦略発展需要と会社の現在の実情に合致すると考えている。投資家への合理的なリターンを十分に保障し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
五、関連リスク提示
会社が2021年度に利益分配を行わない議案は、2021年度株主総会の審議承認を提出する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 取締役会
2022年3月10日
