証券コード： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 証券略称： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 公告番号：2022023 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
会社が2022年度に閑置自有資金を利用することについて
委託財テクの公告を行う
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
委託財テク受託者:主な協力銀行、証券会社、信託会社、資産管理会社及び基金管理会社などの金融機関。
委託財テク金額:会社の第10回取締役会2022年第2回会議の審議が通過した日から12ヶ月以内に、会社と子会社は閑置自有資金の最高残高が人民元20億元(含む)を超えずに低リスク型財テク製品を購入する予定で、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。
委託財テク投資タイプ:低リスク型財テク製品
委託財テク期間:単一財テク製品の投資期間は12ヶ月を超えない
履行する審議手続:2022年3月9日、会社の第10回取締役会2022年第2回会議は「会社2022年度の遊休自有資金による委託財テクに関する議案」を審議、可決し、この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
一、委託財テクの概要
(I)委託財テクの基本状況
会社及び子会社の経営計画と資金使用状況に基づき、資金使用効率を高め、資金収益を増加するために、会社のプロジェクト投資の進度を科学的、合理的に予測し、主な業務の正常な運行を確保し、資金流動性と安全性を保証する前提の下で、会社及び子会社は閑置自有資金単日最高残高上限20億元(含む)を使用して低リスク型財テク製品(上記額内、資金はスクロール可能)を購入する予定で、上記額は今回の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。単一の財テク製品の投資期限は12ヶ月を超えず、会社の取締役会が会社の理事長に上述の範囲内で関連事項を審査し、関連協定に署名することを授権する。
（Ⅱ）社内履行の承認手続き
会社の第10回取締役会2022年第2回会議は「会社が2022年度に閑置自有資金を利用して財テクを委託することに関する議案」を審議・採択し、採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
二、委託財テク協議主体の基本状況
会社が購入する財テク製品は銀行、証券会社、信託会社、資産管理会社及び基金管理会社などの金融機関が発行する(本外貨)財テク製品であり、受託者と会社、持株株主及びその一致行動者、実際のコントロール者の間に財産権、業務、資産、債権債務、人員などの関連関係或いはその他の関係は存在しない。
三、委託財テクの主な内容
（Ⅰ）基本説明
会社及び子会社は閑置自有資金単日最高残高上限20億元(含む)を使用して低リスク型財テク製品(上記額内、資金はスクロール可能)を購入する予定で、上記額は会社の第10回取締役会2022年第2回会議の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。単一の財テク製品の投資期限は12ヶ月を超えない。投資する予定の財テク製品は契約履行保証を提供する必要はありません。
(II)財テク製品の購入が会社に与える影響
会社の年度は閑置自有資金を運用して委託財テクを行い、科学的、合理的に会社のプロジェクト投資の進度を予想し、主な業務の正常な運行を確保し、資金の流動性と安全性を保証する前提の下で、委託財テク投資製品のリスク、収益及び未来の資金需要に対して十分な見積りと計算を行った。会社の日常資金の正常な回転需要と主な業務の正常な展開に影響を与えず、資金の使用効率と利益を高め、会社と全体の株主の利益に合致するのに有利である。
(III)リスクコントロール分析
1、会社が展開する財テク業務は、短周期の関連財テク製品を選択することによって、財テク製品の政策性、操作性の変化などによる投資リスクを避けることができる。また、会社が財テク製品を購入するのはすべて相応の資質を取得する合法的なコンプライアンスの金融機関が発行したもので、財テク業務の管理規範に対して、財テク製品のリスクコントロールが厳格で、会社は協力機構との日常業務の往来を通じて、購入した理財産品の動態変化をタイムリーに把握することができ、それによって投資リスクを低減することができる。
2、会社はすでに内部コントロール制度の中で、委託財テク投資操作規則、リスクコントロールなどを規定し、リスクを効果的に防ぎ、資金の安全を確保した。
3、上記の額内で、金融機関が提供した具体的な財テク製品計画に基づき、その収益性とリスク性を分析し、会社の閑置資金の状況と結びつけて、財テク製品の購入案を提出し、総経理、理事長の承認を得て実施する。
4、専任者を手配して銀行財テク製品の日常管理と監視を担当する。会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が発見された場合、直ちに報告し、相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
5、執行時、会社は最近12ヶ月以内に財テクを委託する単日最高残高、実際の購入金額または財テク収益が「株式上場規則」に規定された情報開示基準に達した場合、会社は関連規定に従って直ちに進展状況を開示する。
(IV)独立取締役の意見
当社は現在経営が良好で、財務状況が安定しており、会社の自己遊休資金の使用効率を高めるために、国の法律法規に合致し、資金の安全を保障し、会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は自己遊休資金を使用して低リスクを購入し、
収益の比較的に安定した短期財テク製品は、一定の投資収益を得ることができ、会社と
全株主の利益は、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない
に表示されます。
四、この公告日までに、会社は最近12ヶ月に自己資金を使って財テクを委託した。
ケース
単位：万元
番号財テク製品タイプ実際投入金額実際回収元金実際収益まだ回収元金金額
1 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 公的構造預金1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000 345.08 0.00
2中国銀行フック型構造預金1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000 330.00 CSDP/SDV
3中国銀行フック型構造預金216 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 6 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 60000 716.71 0.00 CSDP/SDV
4民生銀行連結金利構造預金2 China Vanke Co.Ltd(000002) China Vanke Co.Ltd(000002) 00000 78.36 0.00(SDGA 200036 N)
5民生銀行連結金利構造預金15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000 489.69 0.00(SDGA 200036 N)
6 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 利多多公司安定利21 JG 5501期2 China Vanke Co.Ltd(000002) China Vanke Co.Ltd(000002) 00000 1.44 0.00(新春特別金)人民元対公構造預金
合計606 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 6 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 6128 0.00
最近12ヶ月以内の単日最高投入金額6060000
最近12ヶ月以内の1日あたりの最高投資額/最近1年間の純資産(%)11.28
最近12ヶ月委託財テク累計収益/最近1年間純利益(%)3.42
現在使用されている財テク額0.00
未使用の財テク額20000000
総財テク額20000000
ここに公告する。
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
取締役会
2022年3月10日
