Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
一時的に放置されている募集資金を使って財テク製品を購入する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」の関連規定に基づき、 Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第16回会議は「一時的に放置されている募集資金を使用して財テク製品を購入する議案」を審議・採択した。会社が余剰のすべての超募集資金を使用して1年以内に本型財テク製品を購入することに同意し、資金は1年以内にスクロールして使用することができる。今回のアイドル募集資金の使用による財テク購入事項は、募集資金の用途を変える行為はなく、募集資金プロジェクトの正常な実施に影響を与えない。具体的な状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[201018号文の承認を得て、会社は2010年1月21日に社会公衆に人民元普通株3500万株を発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元19.9元で、募集資金総額は人民元69650万元である。発行費用人民元40899685万元を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元655 Shanghai Jahwa United Co.Ltd(600315) 万元で、会社の「初公開発行及び上場募集説明書」に開示された募集資金の用途に基づき、計画募集資金は3061500万元で、募集資金の純額は計画募集資金349450315万元を超えた。上記の資金が到着した場合、立信会計士事務所の検証を経て、信会師報字(2010)第10035号の検査報告書を発行し、会社は募集資金に対して専門家の記憶管理を取った。
二、募集資金の管理、使用と保管状況
1、募集資金の管理状況
会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規に基づき、「募集資金管理方法」を制定し、募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、募集資金をそれぞれ会社の取締役会が指定した募集資金専戸に保管した。銀行と推薦機関はそれぞれ「資金募集三者監督管理協定」に署名した。
現在までに、関連協議の履行状況は良好である。
2、募集資金の使用状況
単位：万元
コミットメント投資プロジェクトコミットメント投資総額累計投入金額
大径PHCパイプ杭の改築と関連埠頭10189651018965新築研究開発センター12671267地下鉄環制御研究開発基地29238952923895小計406956 406956
超募集資金の投入金額
岱山柘中建材有限会社投資7000舟山柘中大型部品有限会社投資3.28上海柘中投資有限会社10000銀行ローン返済8000補充流動資金2000上海天捷建設工事有限公司新築工場564919合計3265247
3、募集資金の保管状況
2022年3月8日現在、会社の募集資金と財テク製品の残高は合計984.83万元である。すべて
部は超募集資金であり、いずれも会社が設立した募集資金専用口座に保管されている。
三、募集資金の放置原因
会社募集プロジェクトはすでに基本的な投資が完了し、会社の第3回取締役会第15回会議「超募集資金の使用について完全子会社を通じて完全子会社に増資する議案」に基づき、会社は2018年1月に残高のすべての超募集資金を完全子会社上海柘中電気有限会社を通じて完全子会社上海天捷建設工事有限会社に増資した。上海天捷建設工事有限会社の新築生産工場の建設に用いる。会社の募集資金は建設プロジェクトの実施過程において、プロジェクトの実際の需要のため、徐々に募集資金を投入する必要があり、募集資金投資プロジェクトの建設進度によって、現段階の募集資金は一時的に一部放置されている状況がある。
四、今回アイドル募集資金を使って現金管理を行う場合
募集資金の使用効果を向上させ、株主のリターンを増加させるため、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えないことを確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は残高のすべての超募集資金を使って安全性が高く、流動性の良い保本型銀行財テク製品を購入する予定である。具体的な状況は以下の通りです。
1、投資目的
募集資金の使用効率と収益を高めるために、閑置募集資金を合理的に利用し、元の募集資金プロジェクトの投資計画が正常に実施されることを保証する場合、会社と株主のために安定した財テク収益を図る。
2、財テク製品の品種
リスクをコントロールするために、投資する品種は安全性が高く、流動性がよく、短期(1年を超えない)、保本要求を満たす銀行財テク製品であり、製品発行主体は商業銀行であるべきである。会社は、これらの資金を銀行などの金融機関に株式、金利、為替レート、派生品種を主な投資対象とする財テク製品を購入するために使用しません。上記の投資製品は質押に使用してはならず、製品専用決済口座に非募集資金を保管したり、その他の用途に使用したりしてはならず、製品専用決済口座を開設または抹消したりした場合、会社は直ちに取引所に届け出、公告する。
3、決議の有効期限
取締役会の審議が可決された日から1年以内に有効である。
4、投資額
会社の余剰資金はすべて超過募集された。
5、実施形態
額の範囲内で会社の取締役会は理事長にこの投資決定権を行使することを授権し、会社の財務総監は組織実施を担当し、会社の財務部門の具体的な操作を担当する。
6、情報開示
会社は財テク製品を購入する実際の状況と進展に基づいてタイムリーに公開する。
五、内部統制制度
会社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所マザーボード上場企業規範運営」に関する要求及び会社定款、「募集資金管理方法」などの規定に厳格に従って投資を行う。会社が制定した内部制御制度は資金募集の使用と重大な投資事項などの行為を規範化し、投資リスクを防ぎ、投資資金の安全と有効な付加価値を保証するのに有利である。
六、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)銀行財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、投資の実際の収益は予想できない。
2、投資リスクに対して、以下の措置を取る予定である：
(1)以上の額内の資金は12ヶ月を超えない安全性が高く、保証の要求を満たす商業銀行財テク製品しか購入できず、リスク投資に関連する品種を購入してはならない。
(2)会社の財務部門は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、いったん会社の資金安全に影響を与える可能性のある不利な要素を発見または判断したら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(3)社内審査部門は財テク資金の使用及び保管状況の監査と監督を担当する。
(4)独立取締役は資金使用状況を検査し、取締役会監査委員会の審査を主とする。(5)会社の監事会は財テク資金の使用状況に対して監督と検査を行う。
(6)会社は定期報告書に報告期間内の財テク製品の購入と損益状況を開示する。
七、会社の日常経営への影響
1、会社は「運営を規範化し、リスクを防止し、投資を慎重にし、価値の付加価値を保つ」という原則を堅持し、募集資金投資プロジェクトの順調な実施と資金の安全を確保する前提の下で、閑置募集資金で適度に保本型財テク製品の投資を行い、会社の主な業務の正常な展開と募集資金投資計画の正常な実施に影響を与えない。
2、適切な保本型短期財テクを通じて、一定の投資利益を得ることができ、会社全体の業績レベルを高め、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
八、独立取締役、監事会と推薦機構は会社が募集資金を使って財テク製品を購入する意見
1、独立取締役の独立意見：
独立取締役は「一時的に閑散とした資金を使って財テク製品を購入する議案」を真剣に審議し、会社の経営と財務状況に対して必要な審査を行い、以下の意見を発表した。
会社の正常な経営とリスクを効果的にコントロールする前提の下で閑置募集資金に対して適切な現金管理を行い、会社の募集資金の使用効率を高め、株主の収益を保障し、会社の利益に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が1年以内に余剰のすべての超募集資金を使って1年以内の保本型財テク製品を購入することに同意する。
2、監事会の意見：
会社の正常な経営とリスクを効果的にコントロールする前提の下で閑置募集資金に対して適切な現金管理を行い、会社の募集資金の使用効率を高め、株主の収益を保障し、会社の利益に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が1年以内に余剰のすべての超募集資金を使って1年以内の保本型財テク製品を購入することに同意する。
3、推薦機関の審査意見：
柘中グループの傘下会社の天捷建設は今回、閑置募集資金を使って保本型商業銀行の財テク製品を購入することはすでに取締役会の審議を経て、全体の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な法律手続きを履行した。柘中グループの傘下会社天捷建設は今回、閑置募集資金を使用して保本型商業銀行財テク製品を購入し、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」及び「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」の関連規定に合致し、募集資金の使用用途を変更する状況は存在しない。募集資金投資計画の正常な運行に影響を与えず、株主の利益を損なう状況は存在しない。
本推薦機構は引き続き会社の募集資金の使用状況に注目し、会社が実際に使用する前に関連する意思決定プログラムを履行することを促し、この部分の資金の使用意思決定プログラムが合法的に規則に合致することを確保し、推薦機構の職責と義務を確実に履行し、会社全体の株主の利益を保障し、募集資金の実際の使用に対して直ちに明確な推薦意見を発表する。会社は財テク製品を選ぶ時、短期的な、保本浮動収益型の製品を選ぶことを提案する。以上の意見に基づき、東方投行は柘中グループの傘下会社天捷建設が今回、閑置募集資金を使って保本型銀行財テク製品を購入する計画に異議を表明した。
九、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十六回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第16回会議に関する独立意見;
3、会社の第4回監事会の第10回会議の決議;
4 Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社は会社がアイドル募集資金を使って保本型財テク製品を購入することについての審査意見。
ここに公告する。
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 取締役会二〇二年三月九日
