Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況特別報告2021年度
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) について
非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況
の特別報告
信会師報字[2002 2]第ZA 10228号 Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 全株主:
2021年12月31日の連結及び親会社貸借対照表、2021年度連結及び親会社利益表、連結及び親会社キャッシュフロー表、連結及び親会社所有者権益変動表及び関連財務諸表注記を含む2021年度の財務諸表を監査した。そして2021年12月31日に報告番号が信会師報字である[2002]第ZA 10226号保留意見監査報告書を発行した。
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 会社の管理層は中国証券監督管理委員会の『上場会社監督管理ガイドライン第8号——上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求』(証券監督会公告〔202226号)と『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理指南第1号——業務処理』に基づきの関連規定については、添付の2021年度非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況要約表（以下「要約表」という）を作成した。要約表を作成し、真実、正確、合法、完全が Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 会社の管理職の責任であることを確認します。集計表に記載された情報は、当社が監査 Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 会社の2021年度財務諸表を監査した際に監査した会計資料及び監査した財務諸表に開示された関連内容と照合し、重大な面で一致しないことは発見されなかった。
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 会社の2021年度の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況をよりよく理解するために、要約表は監査済み財務諸表と一緒に読むべきである。
本報告書は Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 社が2021年の年度報告書を開示する目的でのみ使用し、その他の目的に使用してはならない。
立信会計士事務所中国公認会計士：
(特殊一般パートナー)
中国公認会計士：
中国・上海二〇二年三月九日
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況まとめ表
単位：万元
上場公2021年度は2021年を占める
2021年期2021年度が2021年度を占める
非経営性資金占有者と上場企業の計算用累計発生期末占有形
資金占用者名称初占用資金の利償還累計占用性質用司の関連関係の会計金額(利用資金の原因を含まない
金剰余金発生金額
残高
持株株主、実際の支配者及びその付属企業
小計—-
前持株株主、実際の支配者及びその付属企業
小計—-
その他の関連者及びその付属企業小計
合計——
上场公2021年期2021年度から2021年度まで2021年度まで2021年度までの往来性质その他の関连资金は资金往来者名往来者と上场企业と初往来资を计算して累计発生した资金の利息返済累计期末によく来ます(経営性往来司の関連関係の会計金残高金額(利息を含まない(ある場合)発生金額による資金成因来、非経営性科目利息)残高往来)
持株株主、実際のその他の売掛金
制御者及びその付属国晶(嘉興)半導体有限会社(注)同一の実際の制御者が100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000購買金の経営性往来を制御する
金
企業
上場企業の子公上海達甄資産管理センター(有限パートナー)その他の売掛金
持株子会社0.20 0.20往来金非経営性往来司及びその付属企業金
その他の関連者およびその他の売掛金
上海奉賢燃機関発電有限会社の連営企業38.37 38.37往来金非経営性往来付属企業金
上海奉賢燃機関発電有限会社の連営企業の受取配当金2 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000配当経営性往来
合計—38.5712 Csg Holding Co.Ltd(000012) 03837 0.20–
注:中晶(嘉興)半導体有限会社(後に国晶(嘉興)半導体有限会社と改称し、以下「国晶半導体」と略称する)は2019年12月と2020年6月に吉永商事株式会社、吉永商事有限会社と設備調達契約を締結した。
上場企業の資金利用率を高めるため、プロジェクトの建設プロセスを加速させるため、 Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (以下は「上場企業」または「上海柘中」と略称する)は自己資金で一部の機械設備を購入し、関連先の国晶半導体に賃貸し、双方の利益の最大化を実現する計画である。2021年4月に上海柘中、国晶半導体はそれぞれ吉永商事株式会社、吉永商事有限会社と「契約覚書」に署名し、原国晶半導体設備購入協議のすべての権利義務を上場会社が負担することを約束し、設備権は上場会社の所有に帰属する。同時に上海柘中は国晶半導体と設備賃貸契約を締結し、国晶半導体は毎年1000万元の価格で上海柘中に賃貸料を支払い、賃貸期間は計16年である。2021年5月、上場企業は Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海閔行支店に1億元の銀行引受為替手形を発行し、受取人の国晶半導体を申請した。国晶半導体はこの手形を Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 嘉興支店に出荷し、輸出入信用状を発行し、設備購入を行う。上場企業は今後の長期的な発展のため、関連先の国結晶半導体を増資し、国結晶半導体を合併の範囲内に組み入れる計画だ。間もなく行われる合併事項を考慮して、2021年7月に上場会社、国晶半導体はそれぞれ吉永商事株式会社、吉永商事有限会社と「契約覚書に関する補足協議」に署名し、各方面は一致して元の覚書を解除することに同意し、同時に国晶半導体と上海柘中賃貸協議はキャンセルした。その後、国晶半導体は銀行預金を保証金とする方式で、当該銀行の引受為替手形を置換し、当該手形の質押を解除した。2021年7月、国晶半導体はこの手形を上場企業に譲渡した。上場企業は上記銀行引受為替手形を受け取った後、本報告日までに上記手形は使用されなかった。
この表は2022年3月9日に取締役会の承認を得た。
法定代表者：主管会計業務責任者：会計機構責任者（会計主管者）：
