Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定について、当社は2021年度の募集資金の保管と使用状況について以下の特別報告を行った。
一、募集資金の基本状況（一）実際の募集資金金額、資金到着状況
中国証券監督管理委員会の「上海柘中建設株式会社の初公開発行株式の承認に関する承認」(証券監督許可[201018号)の承認を得て、主な販売業者 Orient Securities Company Limited(600958) がネット下の引合販売とネット上の資金購入定価発行を結合する方式を採用し、人民元普通株(A株)株3500万株を発行した。発行価格は1株当たり19.90元です。2010年1月21日現在、会社は実際に人民元普通株(A株)3500万株を社会に公開発行し、資金総額は人民元6965000000000元を募集した。引受費と推薦費を差し引いた人民元348250000元の募集資金は人民元66167500000元で、すでに Orient Securities Company Limited(600958) が2010年1月21日にそれぞれ会社が上海農村商業銀行奉賢支店の営業部口座番号32760108080230887に開設した人民元口座に預けた。預け入れ会社は Agricultural Bank Of China Limited(601288) 上海南方商業貿易城支店口座番号03769010040013351の人民元口座と預け入れ会社は Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海化学工業区支店口座番号31069024018010014345の人民元口座を開設した。その他の発行費用を140300000元削減した後、募集資金の純額は64764500000元である。上記の資金が到着した場合、立信会計士事務所有限会社の検証を経て、信会師報字(2010)第10035号の検査報告書を発行する。会社は募集資金に対して専用預金制度を採用した。会社の2010年度監査において、立信会計士事務所有限会社の審査を経た発行費用は人民元4089968500元で、元の発行費用とは人民元795531500元の差があり、募集資金の純額は人民元655 Guangxi Guidong Electric Power Co.Ltd(600310) 0元で、会社は2010年に複数の発行費589129908元を返還した。残金は206401592元で、2012年1月に返還された。
（二）2021年度募集資金使用状況及び残高状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の累計使用状況は以下の通りである。
プロジェクト金額（人民元）初期募集資金655 Guangxi Guidong Electric Power Co.Ltd(600310) 0
項目金額（人民元）2020年12月31日までの募集プロジェクトの累計使用金額73348079836のうち、募集資金プロジェクトは40695608216を使用してローンを返済し、8000000の流動資金を補充して使用する20000000増資岱山柘中建材有限公司使用7000000舟山柘中大型部品有限公司使用328000上海柘中投資有限公司使用100000000上海天捷建設工事有限会社は56491916202021年募集プロジェクトを使用して募集資金金額0.00上海天捷建設工事有限会社は0.00累計利息収益を使用して銀行手数料を減額する87697283352021年12月31日まで募集資金専用口座の残高98167999そのうち:2021年12月31日まで募集資金専用口座の実際残高816799992021年12月31日まで募集資金を使用して購入した財テク製品の残高 9,00000000
2021年度に会社は募集資金を使って購入した財テク製品90000000元を買い戻し、募集資金による収益は銀行手数料の純収入41748444元を差し引き、募集プロジェクトは募集資金0.00元を使用する。
2021年12月31日までに、募集資金専用口座の残高は98167999元で、会社の募集資金口座の実際の残高は81679999元で、募集資金を使って購入した財テク製品の残高は90000000000元で、具体的には2、募集資金の保管と管理状況を参照してください。
二、募集資金の保管と管理状況(一)募集資金の管理状況
募集資金の管理と運用をさらに強化し、募集資金の使用効率を高めるため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業証券発行管理弁法」と「上場企業の募集資金の使用をさらに規範化することに関する通知」などの関連法律法規と中国証券監督管理委員会の関連規範性文書は、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「上海柘中建設株式会社の募集資金管理弁法」を制定した。上記の管理方法の規定に基づいて、会社は募集資金に対して専戸記憶を実行する。会社は2010年1月26日に推薦人 Orient Securities Company Limited(600958) 、上海農村商業銀行奉賢支店、農業銀行上海南方商業貿易城支店営業部、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海化学工業区支店、中国農業銀行株式会社岱山衢山支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 岱山支店と《資金募集三方監督管理協議》を締結した。各方面の権利と義務を明確にした。
2013年6月、会社は Industrial Bank Co.Ltd(601166) 、東方シティ証券有限会社と「資金募集三者監督管理協議」を締結し、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上海奉賢支店に資金募集専用口座を新設した。この専戸は会社が募集プロジェクトの資金不足を補充するためにのみ使用され、建設プロジェクトと新プロジェクト、流動資金を補充し、銀行ローンを返済するために使用され、一時的に閑散とした募集資金は中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に従って資金管理を行うことができる。
上記の3つの監督管理協定と深セン証券取引所の3つの監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、3つの監督管理協定の履行には問題はない。
会社は中国農業銀行株式会社岱山衢山支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 岱山支店に設立した資金募集専門口座で、会社はすでに舟山柘中大型部品有限会社、岱山柘中建材有限会社の株式をすべて譲渡したため、上述の口座抹消手続きは2013年10月に完了した。
会社は Agricultural Bank Of China Limited(601288) 上海南方商業貿易城支店営業部、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海化学工業区支店、上海農村商業銀行奉賢支店営業部に開設した資金募集専門口座は、専門口座の中で資金がすべて使用済みであるため、上記口座抹消手続きは2015年4月、2015年6月、2017年12月に分けて完了した。会社は＊＊＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海奉賢支店で設立した資金募集専用口座は、上海柘中建設有限会社が抹消したため、上記口座の抹消は2017年6月に完了した。
会社が上海農商行奉賢支店で開設した募集資金専用口座は、専用口座の中で資金がすべて使用済みであるため、上記口座の抹消手続きは2018年6月に完了した。
2018年1月、上海天捷建設工程有限公司は Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海化学工業区支店で資金募集口座を開設した。
（二）資金募集専用口座の保管状況
1、2021年12月31日までに、募集資金専戸銀行の預金保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座の預金金額の保管方式
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 化工区支店3106902401880000847681679999募集資金活期
合計81679999
2、2021年12月31日現在、募集資金を使って財テク製品の残高は以下の通りである。
単位：人民元
銀行財テク製品名称金額発効日
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海化学工業区支行蕴通富900 China Vanke Co.Ltd(000002) 0211-3
三、本年度募集資金の実際使用状況
本年中、当社が募集した資金の実際の使用状況は以下の通りである。
（一）募集資金投資項目の資金使用状況
本報告期間内に、当社の募集資金プロジェクトは実際に募集資金人民元0.00元を使用し、
当社の2021年度募集資金の実際の使用状況の詳細は別表1「募集資金の使用状況対照表」を参照してください。（二）募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
詳細は、本報告書「四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更」セクションの説明を参照してください。
(三)資金募集投資項目の前期投入及び置換状況
今年度の会社ではこのような状況はありません。
(四)遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する状況
今年度の会社ではこのような状況はありません。
(五)アイドル募集資金による現金管理状況
今年度の会社ではこのような状況はありません。
(六)節余募集
