証券略称： Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 証券コード： Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 公告番号：202216
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
自己資金による証券投資に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投資種類：新株の販売或いは申請、証券買い戻し、株式及び預託証憑投資、債券投資、委託財テク及び深セン証券取引所が認定したその他の投資行為。その中で、委託財テクとは、会社が銀行、信託、証券、基金、先物、保険資産管理機構、金融資産投資会社、私募基金管理人などの専門財テク機構に委託してその財産に対して投資と管理または関連財テク製品を購入することを指す。
2、投資額：人民元15億元を超えない。このうち、13億元を超えない自己資金を委託財テクに使用する予定で、委託銀行、信託、証券、基金、先物、保険資産管理機構、金融資産投資会社、私募基金管理人などの専門財テク機構が会社の財産に投資し、管理したり、関連財テク製品を購入したりする。2億元以下の閑置自有資金を用いて新株の販売または申請、証券買い戻し、株式および預託証憑投資、債券と派生品取引などの製品の投資を行い、上記の投資金額には継続預金と新規証券投資金額が含まれ、いずれの時間の投資額も審議額を超えてはならない。
3、リスク提示:会社は『証券投資管理制度』に基づいて証券類投資に対して有効なリスク防止を行うが、金融市場のマクロ経済の影響を受け、関連投資が収益リスク、信用リスク、金利リスク、流動性リスク、法律及び政策リスク、操作リスクなどのリスクを受けて収益に影響を与えることを排除せず、大きな不確実性がある。会社は「資金の安全、リスクの厳格なコントロール、運営の規範化」の原則に従い、収益とリスクの整合状況を重点的に考慮し、会社とその株主の全体的な利益を維持する。一、投資の概要
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (以下「会社」と略称する)は2022年3月9日に第4回取締役会第16回会議を開き、「自己資金による証券投資に関する議案」を審議し、可決した。「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」に基づき、会社の経営計画と結びつけて、会社の日常経営性資金需要を十分に保障し、正常な経営に影響を与えず、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社及び合併報告書の範囲内の子会社と部下会社は合計人民元を超えない(含む)
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15億元の自己資金で証券投資を行う。会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表し、本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
1、投資目的：会社の発展戦略に基づき、正常な経営に影響を与えず、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、自己資金を合理的に利用し、資金使用効率と資金収益率を十分に高め、会社と株主の収益最大化を実現する。
2、投資額：人民元15億元を超えない。このうち、13億元を超えない自己資金を委託財テクに使用する予定で、委託銀行、信託、証券、基金、先物、保険資産管理機構、金融資産投資会社、私募基金管理人などの専門財テク機構が会社の財産に投資し、管理したり、関連財テク製品を購入したりする。2億元を超えない遊休自有資金を用いて、新株の販売または申請、証券買い戻し、株式および預託証書投資、債券と派生品取引などの製品への投資を行う。上記の投資金額には、継続預金と新規証券投資金額が含まれます。
上記額内では、資金はスクロールして使用することができるが、期限内のいずれかの時点の証券投資取引金額は投資額を超えてはならない。
3、投資範囲:投資範囲は新株の販売或いは申請、証券買い戻し、株式及び預託証憑投資、債券投資、委託財テク及び深セン証券取引所が認定したその他の投資行為を含む。その中で、委託財テクとは、会社が銀行、信託、証券、基金、先物、保険資産管理機構、金融資産投資会社、私募基金管理人などの専門財テク機構に委託してその財産に対して投資と管理または関連財テク製品を購入することを指す。
4、資金の出所:会社の自己資金。
5、投資期限：2021年度株主総会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効で、会社の理事長に具体的な実施に関する事項を授権する。
二、審査許可、意思決定と管理手順
会社の理事長は今回決議した証券投資事項の責任者であり、授権範囲内で投資に関する協議と契約に署名する。
証券投資プロジェクトの実施前に、会社の証券部は関連部門を協調して関連部門を組織して投資プロジェクトに対して市場の見通し、所在業界の成長性、投資プロジェクトに対して経済効果の実行可能性の分析、プロジェクトの競争状況などの方面を評価し、会社の理事長に報告する。
証券投資プロジェクトが実施された後、証券部は証券投資プロジェクトの運営と管理を担当し、理事長に投資損益状況を報告する。
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会社の財務部は証券投資プロジェクトの資金の調達、使用管理を担当し、証券投資プロジェクトの保証金の管理を担当する。
社内審査部は証券投資プロジェクトの監査と監督を担当し、会計年度末ごとにすべての証券投資プロジェクトの進展状況に対して全面的な検査を行い、慎重な原則に基づいて、各証券投資が発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、予想利益を達成できないプロジェクトに対して直ちに会社の取締役会に報告しなければならない。
独立取締役は証券投資資金の使用状況を検査することができる。
会社の各投資の審査・認可手続きは合法的かつ有効であることを確保し、仲介機構の監査を受ける。
三、会社の日常経営への影響
会社は自己資金を使って証券投資を行い、会社の資金使用効率と資金収益レベルを高め、会社の利益能力を強化するのに有利であり、会社の正常な生産経営と主な業務の発展に影響を与えない。
四、リスクコントロール措置
会社は「証券投資管理制度」などの投資管理制度に基づき、会社の証券投資の原則、範囲、権限、内部審査プロセス、内部報告プログラム、資金使用状況の監督、責任部門及び責任者などの方面に対して詳細な規定を行い、投資リスクを効果的に防止することができる。同時に、会社は市場分析と調査研究を強化し、内部の関連管理制度を確実に実行し、リスクを厳しくコントロールする。
五、独立取締役の意見
独立取締役は会社の証券投資事項の操作方式、資金管理、会社の内部統制などのコントロール措置を真剣に調査した後、会社が証券投資を行う事項について以下の独立意見を発表した。
1、会社の現在の経営状況は正常で、財務状況とキャッシュフローは比較的に良く、資金の流動性と安全性を保証する前提の下で、一部の自己資金を使って基金、財テク、信託製品の投資を行い、証券投資とその他の金融製品の投資を行い、会社の資金収益レベルを高め、会社の利益能力を強化するのに有利であり、会社の生産経営に不利な影響を与えない。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
2、当該事項の決定手順は合法的に規則に合致する。会社の取締役会は確実に有効な証券投資管理制度とその他の内部コントロール措置を制定し、資金の安全が保障され、投資リスクが有効にコントロールされる。上記の状況に基づいて、私たちはこの投資事項に同意します。
六、その他の事項
1、この事項は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
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2、会社は遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する期間ではなく、今回の取締役会がこの議案を審議した12ヶ月前にも、募集資金を永久的な補充流動資金に投入したり、超募集資金を永久的に流動資金の補充に使用したり、銀行ローンを返済したりする状況は存在しなかった。
3、会社は証券投資事項の実施後の12ヶ月以内に、アイドル募集資金を使用しないで一時的に流動資金を補充し、募集資金を永久的に流動資金を補充し、超募集資金を永久的に流動資金を補充したり、銀行ローンを返済したりすることを約束した。
ここに公告する。
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 取締役会二〇二年三月九日
