証券コード： Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 証券略称： Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 公告番号：2022009 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
持株子会社が銀行に信用限度額を申請するための担保提供に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (以下「会社」と略称する)2022年3月9日に開催された第4回取締役会第17回会議、第4回監事会第16回会議はそれぞれ「持株子会社の銀行への信用限度額の申請について担保を提供する議案」を審議・採択し、関連事項を以下のように公告する。
業務の発展と生産経営資金の需要を満たすために、取締役会は会社の持株子会社徐州雲泰精密技術有限会社(以下「雲泰会社」と略称する)と江蘇雲睿自動車電器システム有限会社(以下「雲睿電器」と略称する)が Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 徐州支店、 Bank Of China Limited(601988) 徐州銅山支店などの銀行に手紙を申請することに同意した。その業務の発展と経営資金の需要を支持するために、会社は雲泰会社と雲睿電器のために銀行に手紙を申請して総額度合計10000万元を超えない連帯責任信用保証(実際の保証金額、種類、期限などは最終保証契約を基準とする)を提供する予定で、会社の最近の監査純資産の4.21%を占めている。このうち、雲睿電器に総額4000万元を超えない保証を提供する予定で、雲泰会社に総額6000万元を超えない保証を提供する予定です。以上の保証額は取締役会の審議が可決された日から1年以内に有効であり、取締役会は会社の理事長に上述の額の範囲内で保証事項に署名する関連法律文書を授権する。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定によると、今回の対外保証事項は取締役会の審査・認可権限内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
二、被担保者の基本状況
1、被保证人:江苏云睿汽车电器系有限公司、系公司持株52.5%の持株子会社、会社は日常経営に対して绝対的なコントロール権がある。
タイプ:有限責任会社
住所：徐州ハイテク産業開発区第三工業園富民路6号
法定代表者：葛春華
登録資本金：15000万元
設立日：2013年02月07日
営業期間：2013年02月07日～
経営範囲：モーター及び制御システム、ワイパーモーター及び制御システム、車窓モーター及び制御システム、ブロワモーター及び制御システム、冷却ファンモーター及び制御システム、自動車電器アセンブリ及び部品生産、販売、ソフトウェア開発及び技術コンサルティングサービス、電子部品の研究開発、生産、販売及び技術サービス、金型研究開発、製造、販売など。各種類の商品及び技術の輸出入業務を自営し、代理する(国が輸出入を制限経営または禁止する商品と技術を除く)。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
一般項目:マイクロモータ及びコンポーネント製造;マイクロモータ及びコンポーネントの販売;自動車部品の研究開発;自動車部品及び部品製造;自動車部品卸売;ゴム製品の販売;ゴム製品製造(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
雲睿電器が監査した主な財務指標：
単位：人民元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日
資産総額152626946711613020485
負債総額5609097476597334650
そのうち、銀行貸付総額20 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 92503027778
流動負債総額50035393645702507499
純資産96536849249532870205
営業収入93665869226691810306
利益総額416391416302396
純利益-208245175039084
雲叡電器企業の信用状況と企業イメージは良好で、重大な民事訴訟や仲裁は存在せず、信用喪失被執行者ではない。
2、被保证人:徐州云泰精密技术有限公司は、会社が65%の持株子会社を持っており、会社は日常経営に対して绝対的なコントロール権を持っている。
タイプ:有限責任会社(自然人投資または持株)
住所：徐州ハイテク産業開発区第三工業園華夏路21号
法定代表者：汪善平
登録資本金：1600万元
設立日：2005年09月19日
営業期間：2005年09月19日から2025年08月12日まで
経営範囲：自動車部品、プラスチック製品、金属製品、金型研究開発、製造、販売、新エネルギー技術研究開発、技術譲渡、技術サービス、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 、風力発電情報システム集積サービス、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 、風力発電プロジェクト設計、施工、メンテナンス、ダイオード及びウエハ、自動車電器、電子機器販売、各種類の商品及び技術の輸出入サービスを自営及び代理する(国が輸出入を限定経営又は禁止する商品及び技術を除く)。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
一般項目：情報システム集積サービス（法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法により自主的に経営活動を展開する）
雲泰会社が監査した主な財務指標：
単位：人民元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日
資産総額2015050457186703857
負債総額59251756656639310744
そのうち、銀行貸付総額10010555562 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 111
流動負債総額46857971815200645263
純資産14177987479212031073113
営業収入160307132011484517242
利益総額2909103391889847291
純利益26869747951707799564
雲泰会社の企業信用状況と企業イメージは良好で、重大な民事訴訟や仲裁は存在せず、信用喪失被執行者ではない。
三、保証協議の主な内容
会社が今回上述の持株子会社のために銀行に信用限度額を申請するために提供した保証は連帯責任信用保証であり、上述の保証金額は会社が提供する予定の保証総額にすぎず、実際の保証金額、保証期限などは最終的に銀行と締結した保証契約を基準とする必要がある。
四、取締役会の意見
2022年3月9日、会社の第4回取締役会第17回会議は「持株子会社の銀行への信用限度額の保証の申請に関する議案」を審議・採択し、取締役会は被保証人の資産品質、経営状況、業界の見通し、債務返済能力、信用状況などを全面的に評価した上で、今回保証された方は会社の合併報告書の範囲内の持株子会社であり、その経営状況は良好で、債務を返済する能力を備えており、会社は銀行に信用額を申請するために保証を提供し、子会社の経営発展における資金需要を満たし、会社の経営効率と利益能力を高めるのに役立つと考えている。持株子会社のその他の株主は出資比率によって同等の保証または反保証を提供していないが、会社はその日常経営に対して絶対的な制御権を有し、保証期間内に会社は上述の子会社の経営管理リスクを有効に制御する能力があり、総じて、今回の保証事項のリスクは制御でき、会社および全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の対外保証事項は取締役会の審査・認可権限内にあり、保証額は取締役会の審議が可決された日から1年以内に有効であり、同時に会社の理事長に保証額の範囲内で保証事項に関する法律文書に署名することを授権した。
五、監事会の意見
検査の結果、監事会は、会社が持株子会社のために銀行に信用限度額を申請するために保証を提供する財務リスクは、会社のコントロール可能な範囲内であり、持株子会社の経営効率と利益能力を強化するのに有利であると考えている。今回の事項は関連規定に合致し、その審議手続きは合法的で有効であり、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、上述の担保事項に同意する。
六、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が今回持株子会社に保証を提供するのは日常の経営需要を満たすためであり、その経営効率と利益能力を強化するのに有利であると考えている。会社が持株子会社に保証を提供するリスクは会社のコントロール可能な範囲内であり、会社が今回保証を提供する事項と意思決定プログラムは関連法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合致している。会社及び全株主の利益を損なっていない。そのため、今回の保証事項に合意しました。
七、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
会社が今回審査・認可した持株子会社が銀行に信用を申請するために保証を提供する総額は人民元10000万元で、会社の最近の監査純資産の4.21%を占めている。本公告の開示日までに、会社が実際に発生した対外保証金額は人民元3000万元で、会社の最近の監査純資産の1.26%を占め、いずれも持ち株子会社に対する保証である。上記の保証事項を除き、会社及び子会社にはその他の対外保証状況がなく、期限を過ぎた保証又は訴訟に関連する保証も存在せず、保証が判決に敗訴されたために損失を負うべき状況もなく、株主、実際の制御者及びその関連者に保証を提供する状況もない。
八、準備書類1、第四回取締役会第十七回会議決議;2、第4回監事会第16回会議の決議;3、独立取締役第四回取締役会第十七回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 取締役会二〇二年三月十日
