証券コード： Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 証券略称： Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 公告番号：2022008 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 及び子会社
遊休自己資金を使用して委託財テクの公告を行う
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (以下「会社」と略す)2022年3月9日に開催された第4回取締役会第17回会議、第4回監事会第16回会議はそれぞれ「会社及び子会社が閑置自有資金を使用して財テクを委託する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が日常運営と資金安全を確保する前提で、使用額合計が人民元120000万元を超えない閑置自有資金を委託財テクし、上記額の範囲内で、それぞれ会社と子会社の総経理と財務責任者に具体的な実施を授権し、資金は循環的に使用することができ、上記議案は会社2021年度株主総会の審議に提出する必要があり、現在関連事項を以下のように公告する。
一、委託財テクの概要
1、委託財テクの目的
会社と子会社の資金の使用効率を高め、遊休自有資金を合理的に利用するために、会社の正常な経営を保証し、資金の安全を保証する場合、会社と子会社は遊休自有資金を使用して委託財テクを行い、一部の一時遊休自有資金を合理的に利用し、会社と子会社の収益を増加させ、会社と株主の収益の最大化を実現する。
2、委託財テク額
会社及び子会社の使用予定額の合計が人民元120000万元を超えない閑置自有資金を委託財テクし、資金は上記額の範囲内で循環して使用することができる。
3、委託財テク品種
会社と子会社は財テク製品を厳格に評価し、選別し、投資リスクをコントロールする前提の下で、銀行、証券会社、信託会社、基金会社などの金融機関で安全性が高く、流動性が良いか、投資収益率が比較的高い財テク製品とその他の投資品種などを選択する。その他、社内の意思決定プログラムに基づいて承認された財テク対象と財テク方式。
4、限度額の有効期間及び投資期限
今回、閑置自有資金を用いて委託財テクを行う額の有効期間は、会社の株主総会の審議が可決された日から1年以内である。上記の有効期間内に、単一製品の投資期間は12ヶ月を超えてはならない。5、資金源
会社及び子会社の閑置自有資金。
6、承認手続き
今回、閑置自有資金を用いて委託財テクを行う予定の額は、会社の株主総会の意思決定権限の範囲に属し、取締役会、監事会の審議を経て通過し、会社の独立取締役が独立意見を発表し、株主総会の審議を経て通過した後に実施する必要がある。
7、実施形態
取締役会及び株主総会の審議で可決された額の範囲内で、会社及び子会社の総経理と財務責任者にそれぞれ具体的な実施を授権する。
8、情報開示
会社の取締役会は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務をタイムリーに履行する。
9、会社及び子会社は委託財テクを提供する金融機関と関連関係がない。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)財テク製品は厳格な評価を受けているが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動などの要素の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、投資の実際の収益は予想できない。
（3）関係者の操作と監視リスク。
2、投資リスクに対して、会社が取るリスクコントロール措置は以下の通りである：
(1)金融市場の分析と調査研究を強化し、投資リスクを厳格にコントロールし、投資財テク戦略を完備し、最適化し、金融市場の変化に基づいて時を選んで投資を行う。
(2)投資対象を厳格に選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い金融機関が発行した製品を選択する。
(3)委託財テク事項は会社の取締役会または株主総会の審議を経て可決された後、会社と子会社の総経理と財務責任者が実施を組織し、内部審査・認可手続きを厳格に履行する。
(4)会社及び子会社が委託財テクを行う場合、受託側と書面協議を締結し、投資製品の名称、金額、期限、投資タイプ、収益計算方式、双方の権利義務及び法律責任などの関連内容を明確にし、必要に応じて相手に保証を提供するように要求する。
(5)会社及び子会社の財務責任者は指定人員を手配し、委託財テクの進展状況をリアルタイムで分析し、追跡し、慎重性の原則に基づき、発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想しなければならない。同時に、専任者を派遣して関連口座を管理し、財テク関連資金の調達管理、資金専用口座管理を委託する。委託財テク資金の出入りは必ず会社或いは子会社の名義で行わなければならず、個人名義で委託財テク口座から資金の調達を禁止し、委託財テク口座、帳簿外投資の貸し出しを厳禁する。
(6)会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
(7)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、委託財テク投資情報を分析し、判断し、関連規定に従って情報開示をしっかりと行う。
三、会社への影響
会社及び子会社が閑置自有資金を運用して委託財テクを行うのは、会社の日常運営と資金安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社の流動資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができる。会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主全体のためにより多くの投資収益を創造する。
四、関連審査及び承認手順
1、取締役会の意見
2022年3月9日、会社の第4回取締役会第17回会議は「会社及び子会社が閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに関する議案」を審議・採択し、取締役会は会社及び子会社が日常運営と資金安全を確保する前提の下で、使用額の合計が人民元120000万元を超えない閑置自有資金で委託財テクを行うことに同意した。上記の額の範囲内で、それぞれ会社と子会社の総経理と財務責任者に具体的な実施を授権し、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
2、監事会の意見
2022年3月9日、会社の第4回監事会第16回会議は「会社及び子会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに関する議案」を審議、採択した。監事会は、会社及び子会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行い、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないと考えている。会社の資金使用効率の向上に有利であり、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社及び子会社の使用額合計が人民元120000万元を超えない遊休自有資金による委託財テクに同意する。
3、独立取締役の意見
独立取締役は「会社及び子会社が閑置自有資金を用いて委託財テクを行う議案」を真剣に審議し、会社の経営状況、財務状況及び従来の委託財テク状況などの事項に対して必要な査察を行い、以下の意見を発表した:会社の正常資金需要と資金安全を保証する前提の下で、閑置自有資金を用いて委託財テクを行う。会社及び子会社の自己資金の使用効率を向上させ、会社及び子会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。会社及び子会社が今回、遊休自有資金を用いて財テクを委託することに同意する。五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十七回会議の決議；
2、第4回監事会第16回会議の決議;
3、独立取締役第四回取締役会第十七回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 取締役会二〇二年三月十日
