証券コード： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 証券略称： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 公告番号：2022020 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
2021年募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。一、募集資金の基本状況（一）実際の募集資金金額、資金到着状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「証券監督許可[20192017号」の文承認を経て、 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (以下「会社」と略称する)が144600万株を超えない新株を公開発行することに同意した。2019年11月28日現在、会社は実際に人民元普通株(A株)14460000株を社会に公開発行し、発行価格は43.28元/株で、募集資金総額は人民元6258288000元で、引受推薦費用4522373596を差し引いた後、推薦機関の中天国富証券有限会社は2019年11月28日、58060506404元を会社の募集資金専用口座に振り込んだ。具体的な状況は以下の通りです。
口座開設銀行口座の入金日金額（元）
河南偃師市農村商業銀
行株式会社66718016 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 032019-11-2850868000000
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式有限公司
会社洛陽支店773301880004431242019-11-286 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
上海浦東発展銀行株式
有限会社洛陽支店13210078014000013222019-11-2821661206404
中原銀行株式会社
洛陽支店410 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.Ltd(301010) 10 Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) 2019-11-28641250000
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式有限公司
会社偃師支店170502702922 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 1722019-11-2818300000000
合計58060506404
上記の資金の到着状況はすでに瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、瑞華検査字[2019]第01540006号検査報告書を発行した。支払った引受推薦費用4522373596元を差し引いた後、残りの募集資金は58060506404元である。その他の発行費用(付加価値税を含まない)1068 Zhejiang Bangjie Holding Group Co.Ltd(002634) 元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元56991803770元で、そのうち人民元144 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元は登録資本(株価)に計上され、資本割増額は人民元5554580370元が資本積立金に記入された。会社は募集資金に対してすでに専戸記憶制度を採用して管理している。(二)募集資金の使用及び残高状況
実際の募集資金は58060506404元で、そのうち、前年度に累計投入された募集項目の金額は6595586844元で、本年の募集項目の投入金額は24510442593元だった。2021年12月31日現在、会社の募集資金専用口座の残高は人民元2206037314元で、また1099614517元の超募集プロジェクトのタイ子会社の資金は建龍(タイ)有限会社に預けられている。使用募集資金収支の具体的な状況は以下の通りである。
収支原因金額（元）
実際の募集金額58060506404
プラス：利息収入控除手数料純額129749801
加:一時閑置資金投資による収益197593397
減：募集資金投資項目に予め投入した自己資金2185806200を置換する
減：自己資金で前払いした発行費用20549587を置き換える
減：募集資金を使用して発行費用863207547を支払う
減：累計投入募集項目31106029437
減：永久補充流動資金 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000
減：募集資金による現金管理
2021年12月31日現在募集資金残高33055651831
二、募集資金の管理状況（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求』『上海証券取引所科創板株式上場規則』『上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」などの関連法律法規と中国証券監督管理委員会の関連規範性文書は、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 募集資金管理制度」を制定し、会社はこの制度に基づいて募集資金に対して専戸記憶を実行し、専金専用である。
この制度及び上海証券取引所の関連規定により、会社と推薦機構中天国富証券有限会社（以下「推薦機構」と略称する）及び河南偃師市農村商業銀行株式会社、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 洛陽支店、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 洛陽支店、中原銀行株式会社洛陽支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 偃師支店は「資金募集三者監督管理協議」を締結した。協議の中で各方面の権利と義務を明確にし、すべての協議と上海証券取引所の3つの監督管理協議のモデルには重大な違いはない。報告期間中に協議が確実に履行された。（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金を特定口座に預ける預金状況は以下の通りである。
募集資金口座開設銀行口座種別口座番号金額（元）
河南偃師市農村商業銀行株式会社の普通期間の特別口座667180116 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 03822324706
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 洛陽支店普通口座7733018800044312468633618
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 洛陽支店普通口座1321007801400013229853852
中原銀行株式会社洛陽支店普通口座410 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.Ltd(301010) 100802658682858
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 偃師支行活期専戸170502702922 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 172646542280
合計2206037314
2021年12月31日現在、建龍(タイ)有限会社の超募集資金の保管状況は以下の通りである。
募集資金口座開設銀行口座種別口座番号金額（元）
在庫現金3246520
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) タイパタヤ支店普通口座512003632960591.48
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) タイパタヤ支店定期預金5120036388990497187
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) タイパタヤ支店普通口座512003633799811662
合計1099614517
三、本年度募集資金の実際使用状況
本年度中、当社が募集した資金の実際の使用状況は以下の通りである。
（一）募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
当社の2021年度募集資金の実際の使用状況の詳細は別表1「募集資金の使用状況対照表」を参照してください。(二)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況1.募集資金と置換して事前に募集資金投資項目を投入した場合：
会社の第2回取締役会第29回会議、第2回監事会第8回会議を経て、「募集資金を用いて事前に自己資金を投入した議案を置き換えることについて」を審議・採択した。今回の募集資金が帳簿に記入される前に、募集プロジェクトの順調な実施を保証するために、会社は自分で資金を調達してプロジェクト建設を行う。2019年11月28日現在、会社が自己資金で事前に募集資金プロジェクトに投入した実際の金額は2185806200元である。会社はすでに募集資金専用口座に保管されている2185806200元を使って、会社の自己資金を交換して事前に募集資金プロジェクトの金額を投入した。2.発行費用が支払われた場合
会社が今回募集した資金の各発行費用(付加価値税を含まない)は合計5591076230元で、そのうち一部の販売及び推薦費用は人民元4522373596元がすでに募集資金から控除され、その他の発行費用は人民元1068702634元で、募集資金が到着する前に、会社がすでに自己資金で支払った発行費用は20549587元である。
瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)は上記募集プロジェクトの前期投入及び置換状況を審査し、瑞華核字[2019]第01540076号「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2019年11月28日までに募集資金投資プロジェクトの事前投入状況報告の鑑証報告」を発行した。(三)遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する状況
当社では、遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する場合はありません。(四)アイドル募集資金に対して現金管理を行い、関連製品に投資する状況
2019年12月4日、会社の第2回取締役会第29回会議、第2回監事会第8回会議は「会社が一部の閑置募集資金を使って現金管理を行う議案について」を審議・採択し、4500000元の閑置募集資金とともに1年間の現金管理を行った。
2020年10月16日、会社の第2回取締役会第36回会議、第2回監事会第14回会議は「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議、可決し、会社が最高4500000000元の閑置募集を超えないことに同意した。
