Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 前回募集した資金の使用状況
の特別報告
司農専字[200222 Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 号
目次
レポート本文……1260355前回募集した資金の使用状況に関する特別報告…3-13
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
前回募集した資金の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
『前回募集資金使用状況報告に関する規定』(証監発行字[2007500号)の規定に基づき、 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (以下「当社」または「会社」と略す)は2021年12月31日までの前回募集資金使用状況報告を作成し、募集資金の使用状況を以下のように報告する。
一、前回募集した資金の基本状況
(I)株式の初公開発行と資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20171104号」文「承認60355初公開発行株式についての承認」の承認を得て、会社は初めて社会公衆に人民元普通株(A株)37 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0株を公開発行し、1株当たり額面1.00元、1株当たり発行価格15.17元、募集資金総額は人民元57039200000元である。発行費用を差し引いた人民元は4543804680元で、実際の募集資金の純額は人民元52495395320元である。
2017年8月2日現在、初めて公開発行され募集された貨幣資金はすべて当社に到着し、帳簿に記入され、広東正中珠江会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「広会検査字[2017]G 17 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 223号」の検査報告によって検証された。
(II)会社上場後の融資募集資金の基本状況
1 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 2021年非公開株式発行及び資金募集状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[2021202号」文「承認 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 非公開発行株の承認について」の承認を得て、会社は自然人段容文、黄艶婷、黄平に人民元普通株(A株)1046057600株を発行し、1株当たり額面価格は1.00元、1株当たり発行価格は12.81元で、募集資金総額は人民元13399997856元である。各発行費用を差し引いた人民元393861836元、実際募集
2021年8月23日までに、非公開発行で募集された貨幣資金はすべて当社に到着し、帳簿に記入され、業経華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「華興検字[202121 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0202号」の検証報告書によって検証された。
(III)前回募集資金の管理と保管状況
1.募集資金管理状況
募集資金の保管、使用と管理を規範化し、募集資金の安全を保証し、投資家の合法的権益を最大限に保障するために、会社は関連法律法規の規定と当社の実情に基づいて「 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略す)を制定し、募集資金の保管、運用、変更や監督などは具体的に明確に規定されている。本報告書の期末まで、会社は「募集資金管理制度」の規定に厳格に従って募集資金を管理し、募集資金の記憶、運用、変更と監督はこの制度の規定に違反する状況は存在しない。
「募集資金管理制度」の要求に基づき、会社の経営ニーズと募集説明書の承諾を結合し、第3回取締役会第7回会議の審議を経て、「募集資金専戸ストレージ三方監督管理協議の締結に関する議案」を可決し、会社と Gf Securities Co.Ltd(000776) 、専戸ストレージ募集資金の Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 広東自由貿易試験区支店、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 広州支店及び Bank Of China Limited(601988) 広東自由貿易試験区南沙支店はそれぞれ「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結した。
『6035初公開発行株式募集説明書』によると、募集資金投資プロジェクトにおける Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 港(二期)プロジェクトの実施主体は会社の持株子会社広州市大金サプライチェーン管理有限会社である。第三回取締役会第七回会議の審議を経て、「募集資金専門家ストレージ四方監督管理協議の締結に関する議案」を可決し、会社と広州市大金サプライチェーン管理有限会社、 Gf Securities Co.Ltd(000776) 、専門家ストレージ募集資金の Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 広東自由貿易試験区支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 広州支店と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州盈隆広場支店はそれぞれ「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」を締結した。
2018年9月17日、会社は第3回取締役会第15回会議を開き、「新規募集資金貯蔵専戸に関する議案」を審議・採択した。会社は＊＊＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) 、専門家と募集資金を保存する＊＊＊60016広州支店と『募集資金専門家保存三者監督管理協議』を締結した。会社は広州市大金サプライチェーン管理有限会社、 Gf Securities Co.Ltd(000776) 、専戸が募集資金を貯蔵する China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 広州支店と「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結した。
2019年3月27日、会社は第3回取締役会第20回会議、第3回監事会第15回会議を開き、「新規募集資金貯蔵専戸に関する議案」を審議・採択した。会社は広州市大金サプライチェーン管理有限会社、 Gf Securities Co.Ltd(000776) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 広州支店と「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」を締結した。
2020年4月28日に会社は第4回取締役会第6回会議を開き、「募集資金特別記憶口座の設立に関する議案」を審議・採択し、会社は募集資金に対して特別口座記憶管理を行う予定である。
2021年9月7日、会社は国都証券株式会社、専戸ストレージ募集資金の Bank Of China Limited(601988) 広州東涌支行と「募集資金専戸ストレージ三者監督管理協議」を締結した。
会社は広州市大金サプライチェーン管理有限会社、国都証券株式会社、専戸貯蔵募集資金の Bank Of China Limited(601988) 広州東涌支行と「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結した。
「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」と「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議」は各方面の権利と義務を明確にし、その内容とフォーマットは上海証券取引所の三者監督管理協議のモデルと重大な違いはない。会社はいずれもこの協議の規定に厳格に従い、募集資金を保管、使用、管理し、「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」と「募集資金専戸記憶四者監督管理協議」の履行に問題はない。
2.募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の銀行口座での預金金額は89566894元で、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
通貨単位：人民元
会社口座開設銀行口座預金残高銀行財テク製品備考
金額
広州市6035 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路IPO募集資本物流株式会社360200442920082200827829–金、すでに販売会社
広州市6035 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 広州環市東IPO募集資本物流株式有限道路支店15 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 237415–金、すでに販売会社
会社口座開設銀行口座預金残高銀行財テク製品備考
金額
広州市6035 Bank Of China Limited(601988) 広州東涌支IPO募集資本物流株式会社683469029877–金、すでに販売会社
広州市60355建行広州南沙東涌支IPO募集資物流株式会社公行44050153146 China Union Holdings Ltd(000036) 4–金、すでに戸司に販売しました
広州市大金供給建設銀行広州南沙東涌支-IPO募集資本チェーン管理有限会社行440501531406 China Tianying Inc(000035) 7-金、すでに販売している
広州市大金供給 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 広州支店-IPO募集資本チェーン管理有限会社630364970-金、すでに販売しています
広州市大金供应 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 広州天河支-IPO募集资链管理有限公司行3910301 China Merchants Expressway Network Technology Holdings Co.Ltd(001965) 06-金，已销戸
広州市大金供給上海浦東発展銀行広IPO募集資本チェーン管理有限会社東自由貿易試験区南沙分82280078018 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 0–金、すでに販売銀行
広州市6035非公開発行物流株式有限会社 Bank Of China Limited(601988) 広州東涌支656174778798857193254300000000株式募集会社行金
非公開発行広州市大金供給 Bank Of China Limited(601988) 広州東涌支63147494638475.69
