Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
募集資金の年度保管と使用状況
特別鑑証報告
司農専字[200222 Huapont Life Sciences Co.Ltd(002004) 8号
目次
募集資金年度保管と使用状況特別鑑証報告……1260355取締役会募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別説明……3-9
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び到着状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[2021202号」の文「承認60355非公開発行株の承認について」の承認を得て、会社は発行株方式を採用してそれぞれ自然人段容文、黄艶婷、黄平の3人の特定投資家に人民元普通株(A株)株1046057600株を非公開で発行し、1株当たり額面は1.00元である。1株当たりの発行価格は人民元12.81元で、募集資金総額は人民元1339999997856元で、発行費用を差し引いた人民元393861836元で、実際の募集資金の純額は人民元1 Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 6020元である。
2021年8月23日現在、非公開発行で募集された貨幣資金はすべて当社に到着し、帳簿に記入され、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「華興検字[2021210 China Vanke Co.Ltd(000002) 2号」の検査報告によって検証された。
（Ⅱ）2021年12月31日現在募集資金使用及び残高状況
2021年12月31日現在、会社は累計で募集資金8642155600元を使用し、預金利息収入25587974元を受け取り、手数料15.00元を支払った。同社が財テク製品を購入した人民元は430000000元で、上記の募集資金貯蔵専戸の残高は89566894元だった。
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
通貨単位：人民元
プロジェクト金額コメント
2021年非公開発行募集資金総額13399997856
加：累計利息収入控除手数料純額2558474
減：支払った上場発行費用393861836
交換先期すでに募集資金プロジェクト8642155600を投入した
投資信託商品の購入
期末残高89566894
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の保管、使用と管理を規範化し、募集資金の安全を保証し、投資家の合法的権益を最大限に保障するために、会社は関連法律法規の規定と当社の実情に基づいて『 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 募集資金管理制度』(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定し、募集資金の保管、運用、変更や監督などは具体的に明確に規定されている。本報告書の期末まで、会社は「募集資金管理制度」の規定に厳格に従って募集資金を管理し、募集資金の記憶、運用、変更と監督はこの制度の規定に違反する状況は存在しない。
「募集資金管理制度」の要求に基づき、第4回取締役会第6回会議の審議を経て、「募集資金特別貯蔵口座の設立に関する議案」を可決し、会社と国都証券株式会社、専門家が募集資金を貯蔵する Bank Of China Limited(601988) 広州東涌支行はそれぞれ「募集資金専門家貯蔵三者監督管理協議」を締結した。「資金を募集する専戸は四方の監督管理協議を保存する」。
「 Zhejiang Starry Pharmaceutical Co.Ltd(603520) 20年度非公開発行A株株予案(二次改訂稿)」に基づき、資金投資プロジェクトにおける Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 港(二期)プロジェクトの実施主体は会社の持株子会社広州市大金サプライチェーン管理有限会社である。第4回取締役会第6回会議の審議を経て、「募集資金特別記憶口座の設立に関する議案」が可決され、会社は広州市大金サプライチェーン管理有限会社、国都証券株式会社、専門家記憶募集資金の Bank Of China Limited(601988) 広州東涌支行とそれぞれ「募集資金専門家記憶四方監督管理協議」を締結した。
「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」と「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議」は各方面の権利と義務を明確にし、その内容とフォーマットは上海証券取引所の三者監督管理協議のモデルと重大な違いはない。会社はいずれもこの協議の規定に厳格に従い、募集資金を保管、使用、管理し、「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」と「募集資金専戸記憶四者監督管理協議」の履行に問題はない。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の銀行口座での預金金額は89566894元で、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
通貨単位：人民元
広州市60355 Bank Of China Limited(601988) の株式はあります
物流株式会社広州東涌656174778798857193254300000000
司支店
広州市の大金の供給 Bank Of China Limited(601988) の株式はあります
チェーン管理有限会社限公司広州東涌63147494638475.69-
支店
合計895668944300000000
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
1、募集資金投資項目資金の使用状況は、「添付書類一」を参照してください。
2、募集資金項目の実際投資総額と承諾の差異内容と原因説明
「自動車部品インテリジェント物流センター」の実際の投資額は460614万元、承諾投資額は500000万元で、プロジェクトの実際の投資額は承諾投資額393.86万元を下回っている。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
会社の第4回取締役会第24回会議は「募集資金を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択した。そして、2021年8月31日に華興会計士事務所（特殊普通パートナー）から「華興専字[202121 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0215号」の鑑証報告を受けた。会社は募集資金で募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金86421556万元を置換し、そのうち Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 港（二期）プロジェクトは840000万元、自動車部品インテリジェント物流センタープロジェクト2421556万元。2021年9月26日現在、会社が事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金はすべて置換済みである。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
報告期間内に、当社は遊休募集資金を一時的に流動資金を補充する状況は発生しなかった。
(IV)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
会社は第4回取締役会第24回会議、第4回監事会第17回会議を開き、いずれも「使用部分の一時的なアイドル募集資金について現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が人民元430.00万元を超えない一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。投資決議の有効期間は、第4回取締役会第24回会議の審議が可決された日から12ヶ月である。
2021年12月31日現在、会社が閑置募集資金を使って購入した銀行保本人民元財テク製品の残高は人民元43000000000元である。
通貨単位：人民元万元
生産報告期間が到来する.
序受託側製品名称投資予定年化購入日満期品内かどうか
号名称タイプ金額収益率期日満期回収
げんかいりとく
中国銀構造フック型構造
1行株式性預金(機2200 1.53%~20212022-90 No-
有限公金構築顧客）4.51%10-18 01-16
司
中国銀構造フック型構造
2行株式性預金(機2100 1.52%~20212022-89 No-
有限公金構築顧客）4.50%10-18 01-15
司
(V)超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況
報告期間内に、当社は超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況は存在しません。
(VI)超募集資金が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産買収等を含む)に用いられる場合
報告期間中、会社は建設中のプロジェクトや新しいプロジェクト(資産の買収などを含む)に超募集資金を使用する場合はありません。（VII）余剰募集資金の使用状況
報告期間内に、会社は募集プロジェクトの余剰資金を他の募集プロジェクトまたは非募集プロジェクトに使用する場合はありません。(VIII)募集資金の使用その他の状況
報告期間中、会社は資金を募集して使用する他の状況は存在しません。
四、募集項目の資金使用状況の変更
報告期間中、当社の募集項目は変更されていません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
報告期間内に、当社は募集資金に関する情報をタイムリー、真実、正確、完全に開示していない状況は存在せず、募集資金の保管、使用、管理及び開示に違反は存在しない。
添付書類一：募集資金使用状況対照表
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 取締役会
2022年3月9日
添付書類一：募集資金使用状況対照表
単位：人民元
募集資金総額
