証券コード： Zjamp Group Co.Ltd(002758) 証券略称： Zjamp Group Co.Ltd(002758) 公告番号：2022020号
債券コード:128040債券略称:華通転債
会社が2022年度にセット保証業務を展開することに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投资の种类:会社は外国为替套期保値业务と商品先物套期保値业务を展开する予定で、その中で外国为替套期保値业务の品种は远期决売为替、外国为替失期、人民元先物などを含んで、商品先物套期保値业务は会社の生产経営と密接に関连する尿素、硫黄璜に従事することに限られている。
2、投资金额:2022年、会社は外国为替オプション业务の取引を行う予定の最高额は2.31亿ドルまたは等値通货で、商品先物オプション业务の保证金の最高额は人民元1.00亿元です。 Zjamp Group Co.Ltd(002758) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に第4回取締役会第20回会議と第4回監事会第17回会議を開き、「会社2022年度のスイート・オプション業務に関する議案」を審議・採択した。外国為替市場、商品価格の変動による業務経営リスクを効果的に回避するために、会社及び持株子会社は日常経営運営資金の需要を保障し、会社の主な業務の発展に影響を与えず、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、自有資金を使用して外国為替スイート保証、商品先物スイート保証業務を展開する予定である。「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」の関連規定に基づき、本事項は株主総会の審議に提出する必要はない。以下に関連事項を公告する。
一、会社がセット保証業務を展開する状況の概要
（Ⅰ）オプション保証業務を展開する目的
会社は日常経営の過程で輸出入業務と大口商品の販売に関連し、外国為替市場、経営商品の価格変動のリスクを効果的に回避し、価格の大幅な変動が会社に不利な影響を及ぼすことを防止するために、会社は自有資金を使って外国為替スイート保証と商品先物スイート保証業務を展開する予定である。
上記の保証業務は会社の主な業務の発展に影響しない。
(II)期間保証業務を展開する金額と期限
2022年、会社は外国為替オプション保証業務の取引を展開する予定の最高額は2.31億ドルまたは等値通貨で、商品先物オプション保証業務保証金の最高額は人民元1.00億元である。
上記オプション事業は、限定額内で循環して使用することができ、有効期限は、今回の取締役会決議が採択された日から次年度にかけて当該事項を審議する取締役会が開催される日まで（12ヶ月を超えない）であり、期間内のいずれかの時点における取引金額（上記投資の収益による再投資に係る金額を含む）が当該予想額を超えないものとする。
(III)オプション保証業務の展開方式
外国為替オプション業務品種には、長期決済為替、外国為替スワップ、人民元先物などが含まれている。商品先物は会社の生産経営と密接に関連する尿素、硫黄に限られている。
(IV)期間保証業務を展開する資金源
資金源は会社の自己資金であり、資金の募集や銀行の信用資金には関与しない。
二、審議手続
本事項はすでに会社の第4期取締役会第20回会議の審議を通過し、取締役会は理事長に本議案のスイート保証額内で意思決定権を行使することを授権し、会社と部下企業の関連部門は具体的な事項を処理する責任を負う。
三、会社がセット保証業務を展開するリスク分析
（Ⅰ）外貨スワップ保証業務
会社が展開した外国為替オプション業務は為替レートリスクをロックする原則に従い、投機性、オプション性の取引操作を行わず、会社の外国為替業務の正常な経営を確保するが、外国為替オプション業務自体は一定のリスクに直面する可能性がある。次のような機能があります。
1、市場リスク:外国為替相場の変動が大きい場合にもたらす為替レートの変動リスク。
2、信用リスク:売掛金が期限を過ぎて為替ロック期限と一致しない或いは取引先が注文を調整したために返金の予測が正しくなく、長期決済為替の遅延納入をもたらす。
3、操作リスク:外国為替保証業務の専門性が強く、従業員の操作ミス、システム故障などの原因で損失をもたらす可能性がある。
4、法律リスク:関連法律法規が変化したり、取引相手が関連法律法規に違反したりしたため、契約が正常に実行できないため、会社に損失をもたらす可能性がある。
(II)商品先物オプション保証業務
会社は商品先物セット保証業務を行い、購買価格または製品販売価格をロックすることを基本原則とし、セット保証契約と平倉を選択する際にリスクコントロール制度を厳格に実行し、会社の正常な業務経営を確保する。しかし、商品先物オプション業務自体は一定のリスクに直面する可能性があります。次のような機能があります。
1、市場リスク:先物相場の変動が大きい場合、価格変動リスクと保証金制度下の平倉リスクが発生する。
2、信用リスク:先物価格が大幅に変動した場合、取引先は契約の関連約束に違反し、製品の注文を取り消し、会社の損失をもたらす可能性がある。
3、操作リスク:商品先物保証業務の専門性が強く、従業員の操作ミス、システム故障などの原因で損失をもたらす可能性がある。
4、法律リスク:関連法律、法規に重大な変化が発生したため、契約が正常に執行できなくなり、会社に損失をもたらす可能性がある。
四、会社がセット保証業務を展開する風制御措置
（Ⅰ）外貨スワップ保証業務
外国為替オプション業務のリスクをコントロールするために、会社はすでに「外国為替オプション業務管理制度」を制定し、各段階のリスク点をコントロールしている。主な内容は次のとおりです。
1、国際外国為替市場の動態変化に密接に注目し、為替レートの研究分析を強化し、外国為替市場に重大な変化が発生した場合、直ちに外国為替オプション保証戦略を調整し、為替損失を最大限に避ける。
2、外国為替ヘッジ保証の納期遅延を防止するため、会社は売掛金の管理を非常に重視し、売掛金の期限超過現象を避ける。
3、内部統制制度に基づき、会社の外貨保証業務の監視プロセスを強化し、銀行口座及び資金の管理制御を強化し、資金の振り分けと使用の審査・認可手続きを厳格に履行する。
4、合法的な資格を有し、実力の強い商業銀行またはその他の金融機関と業務を展開することを慎重に選択する。具体的な経営業務を頼りに、為替レートリスクを回避し、防止することを目的として、製品構造が明確で、市場流動性のある外国為替オプション保証製品を選択する。同時に関連法律法規を密接に追跡し、発生する可能性のある法律リスクを回避する。
(II)商品先物オプション保証業務
商品先物オプション業務のリスクをコントロールするために、会社は「商品先物オプション業務管理制度」を制定し、商品先物オプション業務に対してリスクコントロールを行った。
主な内容は次のとおりです。
1、商品先物保証業務を会社の生産経営と一致させ、価格変動リスクを最大限に高める。自社資金を合理的に商品先物オプション業務に使用し、オプションオプションの資金規模を厳格に制御し、市場価格の激しい変動時にリスクを回避するためにタイムリーに倉庫を平らにする。
2、会社は取引先の信用管理システムを創立して、取引前に取引相手に対して信用審査を行って、取引相手が関連契約を履行する能力があることを確定します。
3、内部統制制度に基づき、会社の商品先物オプション保証業務の監視プロセスを強化し、管理と操作リスクの防止を強化する。要求に合致するコンピュータシステムと関連施設を設立し、取引の正常な展開を確保する。
4、先物関連法律法規を密接に追跡し、発生する可能性のある法律リスクを回避する。
五、セット保証業務の展開が会社に与える影響
会社は外国為替、商品先物保証業務を展開し、保証機能を十分に利用し、外国為替市場と商品価格の大幅な変動が会社の製品販売、輸出入業務に与える不利な影響を合理的に回避し、会社の経営リスクをコントロールし、会社の安定した経営目標を実現することができる。上記の業務はすべて正常な生産経営を基礎とし、各リスク防止制度を実行し、会社に重大な影響を及ぼすことはない。
会社は財政部の《企業会計準則第22号——金融ツールの確認と計量》《企業会計準則第24号——スイート会計》《企業会計準則第37号——金融ツールの列報》などの関連規定とそのガイドラインに基づいて、スイート保証値に対して相応の計算処理を行い、貸借対照表と損益計算書の関連項目を反映する。
六、独立取締役の意見
会社が展開した外国為替オプションと商品先物オプションのオプション業務は、いずれも正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りに、投機を目的とする外国為替と商品先物取引を行わない。国家の法律法規に合致し、会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は適時に外国為替と商品先物の保証業務を展開し、外国為替市場、経営商品の価格変動のリスクを回避し、市場変動が会社の経営と損益に与える影響を低減し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益に合致する。会社の管理層はスイートオプション取引について発行した実行可能性分析報告書は法律法規の規定と会社の業務発展需要に合致し、実行可能性があり、関連審査・認可プログラムは規則に合致し、内部制御プログラムは健全である。会社が正常な経営資金の需要と資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、業務の発展需要に基づいて、外国為替と商品先物の保証業務を展開することに同意する。
七、監事会の意見
会社が外国為替スイートオプション及び商品先物スイートオプション業務を展開する関連審査・認可手続きは国家関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。会社はすでに「外国為替オプション業務管理制度」、「商品先物オプション業務管理制度」を制定し、内部統制を強化することを通じて、リスク防止措置を実行している。会社はセット保証業務を展開し、為替レートの変動、商品価格の変動による経営リスクを効果的に防止し、解消することができ、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の管理層はスイートオプション取引について発行した実行可能性分析報告書は法律法規の規定と会社の業務発展需要に合致し、実行可能性がある。以上のように、私たちは会社が外国為替と商品先物の保証業務を展開することに同意します。
八、書類の検査準備
1.会社の第四回取締役会第二十回会議の決議；
2.会社の第4回監事会の第17回会議の決議;
3.独立取締役会社の第四回取締役会第二十回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Zjamp Group Co.Ltd(002758) 取締役会2022年3月1日
