Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
証券略称： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 証券コード： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 公告番号：2022014
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する公告当社及び取締役会の全員が今回の情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証することについて、
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはない。
当社は2022年2月28日に第5回取締役会第三十七回会議及び第5回監事会第二十三回会議を開催し、会議は「会社が一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が2300万元を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期限は、会社が前期一時補流資金を期日通りに返還した日から12ヶ月を超えない。以下に関連事項を公告する。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 非公開発行株式に関する承認」(証監許可〔20203355号)の承認を得て、当社は2021年1月に人民元普通株111898727株を非公開で発行し、1株当たり額面1元、発行価格は3.95元/株で、募集資金総額は4420000万元で、発行費用を差し引いた。募集資金の純額は4264811万元である。上記の募集資金の到着状況はすでに中興華会計士事務所が検証し確認した。
今回の募集資金投資項目の状況は以下の表の通りである。
シーケンス番号項目名使用予定募集資金金額
1新エネルギー自動車ヒートポンプ空調システムプロジェクト1584896
2年産60万台の第4世代電動圧縮機プロジェクト489877
3年間1500万本圧縮機ピストン生産項目518693
4中央研究院プロジェクト403428
5補充流動資金1267917
合計4264811
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二、募集資金の使用状況
2022年2月21日現在、今回の募集資金の使用計画及び実際の使用状況は以下の通りである。
プロジェクト名は募集に投入する予定です。募集に投入しました。未払節余募集は番号資金資金資金資金が完成しましたか。
1新エネルギー自動車ヒートポンプ空15848996640205561716382975はシステム調整項目である
2年産60万台第4世代489877301496169937 184.44は電動圧縮機プロジェクトである
3年間生産量1500万本圧518693349407158043 112.43は縮機ピストン項目である
4中央研究院プロジェクト403428 663.51 995.87237490 No
5補充流動資金12679171267917–はい
合計42648112625376989283650152
三、今回使用していない募集資金を一時的に流動資金を補充する場合
募集プロジェクト「中央研究院プロジェクト」の建設期間が比較的長いことを考慮し、プロジェクト資金の支払い方式は段階的に支出され、一部の募集資金が放置され、資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に下げ、会社の流動資金の需要を満たすために、募集プロジェクト「中央研究院プロジェクト」の建設資金の需要を確保する前提の下で、会社は2300万元を超えないアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する予定で、使用期限は会社が前期の一時的な補流資金を期限通りに返還した日から12ヶ月を超えない。会社は募集資金の用途を変える行為は存在せず、募集プロジェクトの正常な進度に影響を与えない。
四、遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する関連状況
今回、アイドル募集資金を運用して一時的に流動資金を補充し、最高は会社の財務費用100.05万元を節約できると予想されている(会社の1年間の銀行ローンの典型的な金利値から計算する)。
会社は《上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)》《深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営》などの規定に厳格に従い、募集資金の保管、管理と使用をしっかりと行う。遊休募集資金は一時的に補充に用いる
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流動資金の期限が満了した場合、会社は当該部分を一時的に流動資金に使用した募集資金を直ちに募集資金専用口座に返還し、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響しない。同時に、当社は今回のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する期間中、リスク投資を行わず、持株子会社以外の対象に財務援助を提供しないことを約束した。
五、審査批准手順及び審査意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第5回取締役会第37回会議は「会社が一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議・採択し、会社の取締役は会社が募集資金専戸の中で2300万元を超えない閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに合意した。使用期限は、会社が前期一時補流資金を期日通りに返還した日から12ヶ月を超えない。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は独立意見を発表して以下の通りである:会社が今回一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することは募集資金の使用効率を高め、財務費用を低減するのに有利であり、募集資金の用途を変更または変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、法規と会社の募集資金の使用に関する関連規定に合致する。私たちは会社が一部の閑置募集資金を使って一時的に流動資金を補充することに合意した。
(III)監事会審議状況
会社の第5回監事会第23回会議は「会社が一部の閑置募集資金を使って流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議・採択した。監事会は、会社が2300万元を超えないアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、使用期限は会社が前期の一時的な補流資金を期限通りに返還した日から12ヶ月を超えないと考えている。この行為は募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」の関連規定に合致し、規定の手順を履行し、会社と株主の利益に合致した。監事会は会社が募集資金の専戸の中で2300万元を超えない閑置募集資金を使って流動資金を一時的に補充することに同意した。
(IV)推薦機関が意見を査察する
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
今回、株式募集資金を非公開で発行した推薦機関の華泰連合証券は、この事項を審査し、審査意見を発表した。
会社は今回、一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する予定の事項はすでに会社の取締役会と監事会の審議で可決され、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表した。上記の事項は《上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)》《深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営》と会社の《募集資金管理方法》などの関連法規、規範性文書と会社の内部制度の規定に合致している。会社がプロジェクトの実情に基づいて行った慎重な決定であり、会社の実際の経営需要と長期発展計画に合致し、募集資金の使用効率を高め、株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、推薦機構は会社が情報開示義務を履行した後、今回のアイドル募集資金を実施し、流動資金事項を一時的に補充することに同意した。
ここに公告する。
バックアップファイル:1.会社の第5回取締役会の第37回会議の決議;
2.会社の第5回監事会の第23回会議の決議;
3.独立取締役の関連事項に関する独立意見；
4.華泰連合証券有限責任公司は Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 新エネルギー科学技術株式会社の募集プロジェクトの実施が終わった後、募集資金を永久的に流動資金を補充し、個別募集プロジェクトの実施方式を変更するなどの事項についての審査意見を発表した。
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 取締役会
2022年3月1日
