証券略称： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 証券コード： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 公告番号：2022013
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
一部の募集投資プロジェクトの実施完了使用残高について
及び個別募集項目変更実施形態の公告
当社及び取締役会の全員は今回の情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証する。
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはない。
当社は2022年2月28日に第5回取締役会第37回会議と第5回監事会第23回会議を開催し、会議では、「個別募集プロジェクトの実施が完了した後、節余募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する議案」「個別募集プロジェクトの実施が完了した後、節余募集資金を新プロジェクトの実施に用いることに関する議案」「個別募集プロジェクトの実施方式の変更に関する議案」を審議・採択した。審議は募集プロジェクト「新エネルギー自動車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクト」を締結し、募集資金382975万元(預金口座の財テク収益と銀行預金利息を含み、実際の金額は資金転出当日の預金管理専戸残高を基準とする)を永久に流動資金を補充することに同意した。「年間60万台の新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」を締結し、余剰募集資金184.44万元を「年間100万台の新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」に投入する。「年間1500万本の圧縮機ピストンを生産するプロジェクト」を「年間360万本の圧縮機ピストンを生産するプロジェクト」に変更し、このプロジェクトが現在実施済みであることを確認し、プロジェクトの余剰資金112.43万元(支払うプロジェクト契約の末尾を含まない)を永久補充流動資金に使用する。前述の事項は2022年の第1回臨時株主総会審議にも提出しなければならない。
以下に詳細をお知らせします。
一、募集資金及び募集プロジェクトの基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可〔20203355号)を経て
準、当社は2021年1月に人民元普通株111898727株を非公開で発行し、1株当たり1元、発行価格は人民元3.95元/株、募集資金総額は人民元4420000万元、発行費用を控除し、募集資金純額は人民元4264811万元(以下、前述の事項を前回募集資金と略称する)。上記の募集資金の到着状況はすでに中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した中興華検字(2021)第02007号「検資報告」が検証確認された。当社は募集資金に対して専戸貯蔵制度を採用し、推薦機構、募集資金を保管する口座開設銀行と「募集資金専戸貯蔵三方監督管理協議」「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結し、募集資金の保管と使用に対して専戸管理を行う。
二、資金募集投資項目の状況
「 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 2020年非公開発行A株株予案(二次改訂稿)」によると、同社の今回の非公開発行募集資金から発行費用を差し引いた純額はすべて以下の項目に使用される。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクトの総投資額は当初募集資金を投入する予定だったが、調整後、募集番号資金を投入する予定だった。
1新エネルギー自動車ヒートポンプエアコン589837255 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 584896システムプロジェクト
2年産60万台第4世代電気238909617 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 89877動圧縮機プロジェクト
3年間1500万本圧縮機1949816180 Jiangsu Sihuan Bioengineering Co.Ltd(000518) 693ピストン項目
4中央研究院プロジェクト147673914 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 3428
5補充流動資金44 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 4 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 267917
合計16114023148 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 264811
三、募集資金の使用及び余剰状況
2022年2月21日現在、今回の募集資金の使用計画及び実際の使用状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名は募集に投入する予定です。募集に投入しました。未払節余募集は番号資金資金資金資金が完成しましたか。
1新エネルギー自動車ヒートポンプ空15848996640205561716382975
プロジェクト名は募集に投入する予定です。募集に投入しました。未払節余募集は番号資金資金資金資金が完成しましたか。
システム項目を調整する
2年産60万台第四489877301496169937 184.44世代電動圧縮機プロジェクト
3年間生産量1500万本圧518693349407158043 112.43は縮機ピストン項目である
4中央研究院プロジェクト403428 663.51 995.872374901 No
5補充流動資金12679171267917–はい
合計42648112625376989283650152
四、募集投資プロジェクトの実施が完了した後、募集資金を永久的に流動資金を補充する基本状況
前回の募集資金募集プロジェクト「新エネルギー自動車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクト」が現在建設・実施され、予定された使用可能状態に達していることを考慮し、会社の発展需要を満たし、募集資金の使用効率を高めるために、会社の実際の経営状況と結びつけて、このプロジェクトの実施が完了した節余募集資金382975万元(預金管理口座の財テク収益と銀行預金利息を含み、実際の金額は資金転出当日の預金管理専戸残高を基準とする)を永久に流動資金を補充し、会社の日常経営と業務発展に用いる。
会社は現在まだ返還されていない一時的な流動資金を補充しており、会社が期限通りに一時的な補流資金を返還した後、上述の永久的な補流を実施する。
五、募集プロジェクトの実施が完了した後、余剰募集資金を新プロジェクトの実施の基本状況に使用する
前回の募集資金募集プロジェクト「年間60万台の新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」が現在建設・実施され、予定された使用可能状態に達していることを考慮し、会社の発展ニーズを満たし、募集資金の使用効率を高め、会社の実際の経営状況と結びつけて、このプロジェクトの実施済みの余剰募集資金184.44万元(支払い予定のプロジェクト契約の末尾を含まない)を会社が新たに投入した「年間100万台の新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」に使用する。
六、募集プロジェクトの実施形態を変更する基本状況1当該プロジェクトはまだ終了していない。この資金は余剰資金ではなく、まだ使用されていない募集プロジェクト資金である。
会社は前回の資金募集を計画した時、募集プロジェクト「年間1500万本の圧縮機ピストンプロジェクト」(以下ピストンプロジェクトと略称する)の元投資計画を1.95億元とし、募集資金1.80億元を投入する予定である。前回の募集資金全体の実際の入金金額が元の募集計画をはるかに下回っているため、同社は2021年2月に募集資金の募集プロジェクトへの投入金額を調整し、ピストンプロジェクトの募集資金の投入金額を1.80億元から518693万元に削減した。分配した資金額が少ないため、募集資金だけではすべての生産能力を完成することが難しく、会社はもともと自分の資金で不足を補うつもりだった。建設を経て、現在、このプロジェクトは360万台の生産能力を実現し、前述の募集資金は基本的に使用済みである。会社の現在のピストン式圧縮機の市場販売状況の分析と合理的な予測によると、新エネルギー自動車市場の急速な発展のため、上述の伝統的なエアコン圧縮機部品の生産能力はすでに現在と未来のしばらくの間会社のピストン式圧縮機の生産能力と市場の需要を満たすことができ、同時に会社の現在の資金状況を考慮して、現段階では、1500万本の圧縮機ピストンの自作規模を実現するために、自己資金を継続的に投入する必要はない。このため、同社はピストンプロジェクトを「年間360万本の圧縮機ピストンプロジェクト」に変更し、このプロジェクトが現在実施済みであることを確認し、プロジェクトの余剰資金112.43万元(支払うプロジェクト契約の末尾を含まない)を永久補充流動資金に使用する。
会社は現在まだ返還されていない一時的な流動資金を補充しており、会社が期限通りに一時的な補流資金を返還した後、上述の永久的な補流を実施する。
七、前述の事項が会社に与える影響
(I)今回の募集プロジェクトの実施が完了した後、余剰募集資金を永久的に流動資金の会社への影響を補充する
今回、募集プロジェクト「新エネルギー自動車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクト」の募集資金を永久補充流動資金に使用するのは、会社の募集資金投資プロジェクトの実際の建設状況に基づいた意思決定であり、募集資金の使用効率を高め、会社の運営コストを下げ、会社の生産経営の需要を満たすのに有利である。募集資金の投向を変更したり、株主全体の利益を損なったりすることはなく、会社の生産経営に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致する。
(II)今回の募集プロジェクトの実施が完了した後、余剰募集資金を新プロジェクトの実施に用いる会社への影響
今回募集するプロジェクト「年産60万台新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」の余剰募集資金を投入する新プロジェクトは「年産100万台新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」で、会社の主な業務に属し、余剰募集資金を投入する新プロジェクトは募集資金の使用効率をさらに高め、資金と資源配置を最適化するための相応の調整である。会社の実際の経営ニーズに合致し、株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の正常な経営に不利な影響を及ぼすことはない。
(III)今回の個別募集項目の実施形態の変更による会社への影響
今回の「年間1500万本圧縮機ピストンプロジェクト」の実施形態の変更は、会社が現在の市場環境と会社全体の経営発展配置などの客観的な状況と結びつけて慎重に合理的に調整し、会社の現在の募集プロジェクトの実際の需要に合致し、募集資金の投入、実施主体と場所を変更または変更しない状況である。会社の正常な経営に不利な影響を与えることはありません。
八、関連審査・認可手続き及び審査意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年2月28日に第5回取締役会第37回会議を開催し、会議は「個別募集プロジェクトの実施が完了した後、節余募集資金を永久的に流動資金を補充することに関する議案」「個別募集プロジェクトの実施が完了した後、節余募集資金を新プロジェクトの実施に用いることに関する議案」「個別募集プロジェクトの実施方式の変更に関する議案」を審議・採択した。一部の募集プロジェクトの実施が完了し、余剰資金の使用及び個別募集プロジェクトの実施形態の変更に関する事項に同意する。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社は2022年2月28日に第5回監事会第23回会議を開催し、会議は「個別募集プロジェクトの実施が完了した後、節余募集資金を永久的に流動資金を補充することに関する議案」「個別募集プロジェクトの実施が完了した後、節余募集資金を新プロジェクトの実施に用いることに関する議案」「個別募集プロジェクトの実施方式の変更に関する議案」を審議・採択した。会議に参加した監事は、一部の募集プロジェクトの実施完了後に余剰資金の使用及び個別募集プロジェクトの実施形態の変更に関する事項について同意意見を発表した。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、今回一部の募集プロジェクトの実施が完了したことを確認し、余剰資金の使用と個別募集プロジェクトの実施方式の変更に関する事項は、会社が実際の状況に基づいて決定し、募集資金の使用効率を高め、会社の日常運営の流動資金の需要を満たし、会社の経営発展の需要に合致し、株主全体の利益に合致すると考えている。この事項は必要な意思決定手続きを履行し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び会社募集に合致した。
