証券コード： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 証券略称： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 公告番号：2022014 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
一部の遊休自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に第3回取締役会第28回会議、第3回監事会第19回会議を開き、それぞれ「一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が人民元6億元を超えない閑置自有資金に対して現金管理を行うことに同意した。銀行やその他の金融機関が発行する安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、製品投資期間が最長12ヶ月を超えない財テク製品を購入するために使用されます。この事項は、2022年の第1回臨時株主総会の審議承認を提出する必要がある。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回のアイドル自己資金による現金管理の基本概況
（Ⅰ）投資目的
資金の使用効率を高め、段階的な遊休自有資金を合理的に利用するために、会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社は一部の遊休自有資金を使用して現金管理を行う予定である。
（Ⅱ）投資製品の品種及び安全性
会社は銀行やその他の金融機関が発行する安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、製品投資期限が最長12ヶ月を超えない財テク製品を購入する予定である。
（Ⅲ）有効期間
投資期間は、2022年の第1回臨時株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。（IV）投資額
会社はいずれの時点で最高投資額が人民元6億元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定である。上記の額と期限の範囲内で、資金はスクロールして使用することができます。
（V）資金源
現金管理を行うために使用される資金は、会社が一時的に放置している自己資金であり、資金源は合法的に規則に合致している。
（VI）実施形態
会社の株主総会の審議を経て通過した後、上述の額と期限の範囲内で、取締役会は理事長にこの投資決定権を行使することを授権し、関連法律文書に署名し、合格した投資製品の発行主体を選択し、財テク金額を明確にし、理財産品の品種を選択し、契約に署名するなど、また、会社の財務部が一部の閑置自有資金を使って銀行やその他の金融機関が発行した財テク製品を購入するなどの関連事項を担当している。
（VII）関連関係説明
会社が購入する予定の短期財テク製品の受託者は、会社と関連のない商業銀行や金融機関である。
（VIII）情報開示
会社は深セン証券取引所などの監督管理機構の関連規定に基づいて関連情報開示義務を履行する。二、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、会社が投資した銀行及びその他の金融機関が発行した財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、低リスク投資品種を選択し、他の証券投資に使用してはならず、株式とその派生品と無担保債券を投資標的とする財テク製品などを購入しない。
2、会社の財務部は直ちに財テク製品の投資、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。3、会社監査部は財テク資金の使用と保管状況に対して日常監督を行い、定期的に財テク資金の使用状況に対して監査、確認を行う。
4、会社監事会、独立取締役は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、定期報告の中で報告期間内の財テク製品の購入と損益状況を開示する。
三、会社経営への影響
会社は正常な経営の資金需要と資金の安全を確保する前提の下で、慎重な原則に基づいて、一部の閑置自有資金を使って現金管理を行い、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないと同時に、自有資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げ、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得することができる。
四、関連審査及び審査・認可手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年2月28日に第3回取締役会第28回会議を開き、「一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が人民元6億元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行い、銀行やその他の金融機関が発行する安全性が高く、流動性がよく、リスクが低いことを購入することに同意した。製品投資期間が最長12ヶ月を超えない財テク製品。投資期間は、2022年の第1回臨時株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。上記の額と期限の範囲内で、資金はスクロールして使用することができます。
（Ⅱ）監事会審議状況
審査を経て、監事会は、正常な運営と資金の安全を保証する前提の下で、会社は一部の閑置自有資金を使って現金管理を行い、自有資金の使用効率を高め、資金収益を増加させ、会社の経営に不利な影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回、一部の閑置自有資金を用いて現金管理事項の審議と採決手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
会社は人民元6億元を超えない自己資金に対して現金管理を行い、銀行やその他の金融機関が発行した安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、製品投資期間が最も長く12ヶ月を超えない財テク製品を購入することに同意する。投資期間は、2022年の第1回臨時株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。上記の額と期限の範囲内で、資金はスクロールして使用することができます。
(III)独立取締役の意見
会社は主な業務の正常な経営と資金の安全を保証する情況の下で、人民元の6億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行い、銀行あるいはその他の金融機関が発行する安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、製品の投資期限が最も長く12ヶ月を超えない財テク製品を購入するために、有効に自有資金の使用効率を高めることができる。経営コストを低減し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。今回、一部の閑置自有資金を用いて現金管理の審議と採決手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
そのため、私たちは会社が人民元6億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意し、この事項を会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出します。
五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二十八回会議の決議；
2、第三回監事会第十九回会議の決議；
3、独立取締役会社の第三回取締役会第二十八回会議の関連事項に関する独立意見。ここに公告する。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 取締役会
2022年3月1日
