Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 年度募集資金保管と使用状況鑑証報
告げる
目次
ページ次一、年度募集資金の保管と使用状況の鑑証報告1-2
二、 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 2021年度募集資金
保管と実際の使用状況の特別報告3-7
年度募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
中匯会鑑[2 Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 8号 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 全株主：
我々は添付の＊＊＊ Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) （以下、＊＊＊ Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 会社と略称する）管理職が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を鑑識した。
一、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 会社の年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 会社の年度報告書の必須書類として、他の書類と一緒に報告し、公開することに同意します。
二、管理職の責任
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 会社の管理層の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』及び関連フォーマットガイドラインに従って『2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告』を作成し、その内容が真実、正確、完全であることを保証する。虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
三、公認会計士の責任
当社の責任は鑑証業務を実施した上で、 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 会社の管理層が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に対して鑑証結論を提出することである。
四、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は、認証対象情報に重大な誤報がないかどうかを合理的に保証するために、認証作業を計画し、実施することを要求している。検証の過程で、私たちは理解、検査、照合など、私たちが必要とする審査プログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑証結論
弊社の管理職が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に合致し、2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えております。
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
中国・杭州中国公認会計士：
報告日：2022年2月26日
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
深セン証券取引所：
貴社が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの要求に基づき、当社の2021年度募集資金の保管と使用状況特別項目を以下のように説明する。
（一）実際募集資金金額、資金入金時間
当社は中国証券監督管理委員会の「承認 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[2020300号)の承認を得て、2020年3月20日に転換社債2540000枚を社会公衆に公開発行し、計254000000元の資金を募集した。深セン証券取引所の「深証上[2020288号」の同意を得て、2020年4月17日から深セン証券取引所に上場して取引することができる。2020年3月26日現在、引受と推薦費用7000000元(税込)を差し引いた金額2470000000元は2020年3月26日に会社 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南京浦口支店の募集資金専用口座に振り込まれた。今回の発行募集資金の総額は、関連協定に約束された推薦及び引受費用6 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 58元(税を含まない)、弁護士費用3000000元(税を含まない)、監査及び検査費用23584905元(税を含まない)、信用格付け費23584905元(税を含まない)、発行手数料、情報開示費などの費用10428319(税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は人民元24558169813元である。上記の募集資金が到着した場合、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2020年6月9日に「検証報告」(中国為替会検査[20204583号)を発行した。
(二)募集金額の使用状況と残高状況
2020年度は募集資金と交換して事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金額142736万元、2020年度は募集資金142.44万元、今年度は208.17万元を使用する。
会社の取締役会が可決した「一部の閑置募集資金の使用について一時的に流動資金を補充する議案」によると、会社は今回の可転債募集資金投資プロジェクトが正常に行われることを保証する前提の下で、一部の可転債閑募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、金額は人民元1500000万元を超えず、2021年12月31日現在、1100000万元を使用しています。
2021年12月31日現在、残余募集資金は2350699万元(未返済の一時補充流動資金金額、財テク及び利息収入から銀行手数料を差し引いた純額を含む)で、そのうち、未返済の一時補充流動資金金額は1100000万元で、募集資金専戸に預けた残高は506.99万元で、会社の株主総会、取締役会の承認を得た。アイドル募集資金を使って購入した未満期の保本型銀行財テク製品は120000万元。
二、募集資金の管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の利益を保護するため、当社は「会社法」、「証券法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」に基づき、「深セン証券取引所株式上場規則(2020年12月改訂)」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、会社は『 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 資金募集使用管理制度』(以下「管理制度」と略称する)を制定した。「管理制度」によると、当社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、銀行に募集資金専戸を設立し、 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南京支店、推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協議と深セン証券取引所の三者監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に履行し、募集資金の管理と使用及びその使用状況を監督し、専用金の専用を保証している。
(二)資金募集の専戸保管状況
2021年12月31日までに、当社は1つの募集資金専用口座を持っており、募集資金の保管状況は以下の通りである(単位:人民元):
口座開設銀行口座口座種別記憶残高備考
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南京江北新区支店
3108188 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 3325募集資金専戸506985163-
[注]
[注] Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 内部業務構造調整のため、会社が資金を募集して口座を開設する銀行は Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南京浦口支店から Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南京江北新区支店に調整され、銀行口座は変わらない。 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南京支店は Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南京浦口支店と Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南京江北新区支店の直属上級機関として、会社と推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) と「資金募集三者監督管理協議」を締結した。
2021年12月31日現在、当社が一時的に募集資金を使用して購入した期限切れの財テク製品の状況は以下の通りである(単位:人民元):
発行機関製品名タイプ金額コメント
保証金フローティング
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 対公構造預金2021年第43期6ヶ月B 500000000
益型
保証金フローティング
Citic Securities Company Limited(600030) 信智安盈シリーズ[348]期収益証憑30000000
益型
保証金フローティング
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 対公構造預金2022年第1期6ヶ月B 40000000000
益型
合計12,00000000
三、本年度募集資金の実際使用状況
2021年度「募集資金使用状況対照表」詳細は本報告添付ファイル1を参照。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
報告期間内に、会社が募集資金投資項目を変更しない場合。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社がすでに開示した関連情報募集資金には、開示がタイムリーではなく、真実ではなく、正確ではなく、不完全な開示が存在しない。募集資金の保管、使用、管理及び開示違反は存在しない。
添付資料：1.募集資金使用状況対照表
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 取締役会2022年2月26日
添付ファイル1
募集資金使用状況対照表
2021年度
編成単位： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 単位：人民元万元
募集資金総額2455817本年度投入募集資金総額208.17
報告期間内の用途変更の募集資金総額-
累計変更用途の募集資金総額-累計投入募集資金総額
