証券コード： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 証券略称： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 公告番号：2022012 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
一部の閑置募集資金と自己資金を用いて現金管理を行う公告当社及び取締役会全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (以下「会社」または「 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 」)は2022年2月26日に第7回取締役会第27回会議、第7回監事会第18回会議を開き、それぞれ「使用部分の遊休募集資金と自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。会社及び子会社は合計人民元3500000万元を超えないアイドル募集資金と自有資金を使用して現金管理を行うことに同意し、そのうち自有資金は人民元500000万元を超えず、アイドル募集資金は人民元300000万元を超えない。上記の額内で、会社及び子会社は適当なタイミングで安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品を購入する予定で、その中で募集資金は安全性の高い保本型製品しか購入できず、資金はスクロールして使用することができ、有効期間は2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年度株主総会の開催日までである。いずれの時点で会社と子会社が財テク製品を購入した総額は3500000万元を超えてはならない。具体的な状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
1、2020年度に転換社債を公開発行
中国証券監督管理委員会の「承認 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[2020300号)の承認を得て、会社が社会に額面総額25400万元の転換社債を公開発行することに同意し、期限は6年である。会社は今回、転換社債を公開発行して資金を募集し、計25400万元、関連協議で約束した推薦と引受費用660.38万元(税を含まない)、弁護士費用30.00万元(税を含まない)、監査と検査費用23.58万元(税を含まない)、信用格付け費23.58万元(税を含まない)、発行手数料、情報開示費などの費用は104.28万元(税を含まない)後、募集資金の純額は人民元2455817万元である。上記の募集資金が到着した場合、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2020年6月9日に「検証報告」(中国為替会検査[20204583号)を発行した。
2、2021年度に特定対象者に簡易手続で株式を発行する
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 特定対象への株式登録の承認について」(証券監督許可[20214072号)によると、会社は2021年度に簡易プログラムで特定対象への株式3121212株を発行し、資金総額102999600元を募集し、各発行費用329806529元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、会社の今回の募集資金の純額は9970193071元である。上記の募集資金の到着状況はすでに中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 検査報告」(中国為替会検査[2 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 8号)を発行した。
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社、久吾環境保護はすでに推薦機構、関連募集資金監督管理銀行と募集資金の三方、四方監督管理協議に署名し、募集資金の特別口座を開設し、募集資金に対して専用口座の記憶を実行した。
二、今回は一時遊休募集資金と自己資金を用いた現金管理の基本状況
1、投資目的
会社は短期的に一部の閑置募集資金を予定しており、主に一部の募集プロジェクトの進度が調整され、プロジェクトの実施には一定周期があり、一部の募集資金は一定時間以内に閑置状況が発生する。資金を合理的に利用し、資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、株主利益の最大化を保証するために、募集資金プロジェクトの建設及び会社の正常な経営に影響を与えないことを確保し、リスクを効果的にコントロールできる場合、一部の閑置募集資金と自有資金を使用して現金管理を行う。
2、投資製品の品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、適切なタイミングで安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品を購入する予定で、その中で資金を募集する部分は構造的な預金、大額預金証書などの安全性の高い保本型製品しか購入できない。
3、投資額
総额は人民元3500000万元(うち:募集资金が300000万元を超えず、自己资金が500000万元を超えない)を超えない。上記の額と授権期間内に資金をスクロールして使用することができ、いずれの時点でも会社が財テク製品を購入した総額は3500000万元を超えてはならない。
4、実施形態
投資製品は会社及び子会社の名義で購入しなければならない。会社の取締役会は会社及び子会社の理事長に当該投資決定権を行使することを授権し、関連契約書類或いは協議などの資料に署名し、会社及び子会社の財務部門は具体的に現金管理を実施する責任を負う。
5、情報開示
会社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法規の要求に基づき、会社が財テク製品を購入する状況をタイムリーに公開する。
三、会社への影響分析
会社が一時的にアイドル募集資金と自己資金を運用して財テク製品に投資することは、会社の日常運営と募集資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の募集プロジェクトの投資の進展に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社の募集資金の資金使用効率と収益を高め、会社全体の業績レベルをさらに向上させるのに有利である。
会社は募集資金の用途を変える行為は存在せず、一部の閑置募集資金を使って保本型金融機関の財テク製品を購入することが募集資金プロジェクトの正常な実施に影響しないことを保証している。
四、投資リスク分析及びリスクコントロール
会社が購入した財テク製品は短期低リスク型製品であるにもかかわらず、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受け、一定のシステム的なリスクがあることを排除しない。また、関連スタッフの操作と監視のリスクもあります。発生する可能性のある投資リスクに対して、会社は以下のリスクコントロール措置を立案する。
1、会社及び子会社の財務部の門将は直ちに財テク製品の投向、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、いったん不利な要素を発見または判断したら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
2、会社の監査部門は低リスク投資財テク資金の使用と保管状況の監査と監督を担当し、四半期末ごとにすべての財テク製品投資プロジェクトに対して全面的な検査を行い、慎重性の原則に基づき、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、監査委員会に報告する。
3、独立取締役、監事会は資金の使用と財テク製品の購入状況を監督して検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
五、関連審査及び承認手順
1、独立取締役の意見
「一部の閑置募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う議案」の内容を調べた結果、会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、募集プロジェクト建設の資金需要と募集資金使用計画が正常に行われることを確保する前提の下で、会社及び子会社が一部の閑置募集資金と自己資金を用いて現金管理を行うことは、会社の資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させるのに有利である。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定。募集資金の投向を変えることはなく、会社や株主の利益、特に中小投資家の利益を損なうこともない。
以上、当社は「一部の閑置募集資金と自己資金を用いた現金管理に関する議案」に合意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
2、監事会の審査状況
会社の第7回監事会第18回会議は「一部の閑置募集資金と自己資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が募集資金投資計画の正常な進行及び会社の日常経営に必要な資金を確保する前提の下で、合计は人民元3500000万元を超えないアイドル募集资金と自有资金を使って现金管理を行い、そのうち自有资金は人民元500000万元を超えず、アイドル募集资金は人民元300000万元を超えない。
3、取締役会の審査状況
会社の第7回取締役会第27回会議は「一部の閑置募集資金と自己資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社と子会社が募集資金投資計画の正常な進行と会社の日常経営に必要な資金に影響を与えないことを確保する前提の下で、合计は人民元3500000万元を超えないアイドル募集资金と自有资金を使って现金管理を行い、そのうち自有资金は人民元500000万元を超えず、アイドル募集资金は人民元300000万元を超えない。
4、推薦機構が意見を査察する
推薦機関は会社の取締役会、監事会及び独立取締役の意見などの会議資料を調べた。検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
(1 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 及びその子会社は今回、合計3500000万元以下のアイドル募集資金と自己資金(そのうち、アイドル募集資金は3000000万元以下、自己資金は500000万元以下)を使用して現金管理を行う予定で、すでに会社の取締役会、監事会の審議を経て、全体の独立取締役は明確な同意意見を発表し、会社の株主総会の審議が通過するまで待っており、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致している。
(2)会社はすでに良好な内部統制制度と募集資金管理制度を確立し、有効に実行された。
(3)会社は現在経営状況が良好で、財務状況が安定しており、段階的な遊休資金が存在している。会社は閑置募集資金と自己資金で適度に現金管理を行い、会社の資金利用効率を高め、会社の投資収益を増加させることができる。
(4)当該投資は会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社及び全株主の利益を損なうことはない。
以上より、推薦機構は Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 及びその子会社が合計人民元3500000万元を超えないアイドル募集資金と自己資金(そのうち、アイドル募集資金は人民元3000000万元を超えず、自己資金は人民元500000万元を超えない)を使用して現金管理を行うことに異議がない。六、書類の検査準備
1、第七回取締役会第二十七回会議の決議；
2、第七回監事会第十八回会議の決議；
3、第七回取締役会の独立取締役の関連事項に関する独立意見;4、推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) が発行した特別審査意見。ここに公告する。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 取締役会
2022年3月1日
