証券コード： Ninestar Corporation(002180) 証券略称： Ninestar Corporation(002180) 公告番号：2022021 Ninestar Corporation(002180)
会社及び子会社の2022年度金融派生製品取引業務展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Ninestar Corporation(002180) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に第6回取締役会第29回会議と第6回監事会第23回会議を開き、「会社及び子会社が2022年度金融派生製品取引業務を展開することに関する議案」をそれぞれ審議・採択し、為替レートの変動など会社に与えるリスクを効果的に回避し、対応するために、会社の経営に対する影響を減らして、会社の《金融派生品取引管理制度》とその他の関連法律法規の要求に基づいて、会社と子会社は正常な経営に影響しないことを保証する前提の下で、自分の資金を使って金融派生品取引業務を展開して、展開する各種型金融派生品の静的持倉契約金額の上限は等値55億元ドルを超えない。株主総会授権会社の経営管理層に関連取引書類の決定と署名を要請し、授権期限は本議案が2022年第3回臨時株主総会審議の可決を獲得した日から12ヶ月以内に有効である。本議案は、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
今回の金融派生品取引業務の具体的な内容は以下の通りである。
一、会社が金融派生製品取引業務を展開する目的
為替レートの変動など会社に与えるリスクを効果的に回避し、対応し、会社の経営への影響を減らすために、会社は銀行などの金融機関と金融派生製品の取引業務を展開する予定だ。会社は正常な経営を保証する前提の下で、自有資金を使って金融派生品取引業務を展開することは人民元の為替レート、金利の変動リスクを回避するのに有利で、会社の為替レート、金利の変動を防ぐ能力を高めるのに有利で、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、展開予定の金融派生品取引業務品種u 2028
会社および子会社が金融派生製品の取引業務を展開する予定の品種には、長期、期限切れ(交換)およびオプション、および長期、期限切れ(交換)およびオプションの1つまたは複数の特徴を有する混合金融ツールが含まれるが、これらに限定されない。
三、展開予定の金融派生品取引業務計画
会社の《金融派生品取引管理制度》及びその他の関連法律法規の要求に基づき、会社の経営需要と結びつけて、今回展開する予定の金融派生品取引の静的持倉契約金額の上限は等値55億ドルを超えず、関連する業務タイプは主に以下を含む。
1、長期決済為替業務。会社及び子会社は銀行と長期為替決済契約を締結することによって、将来為替決済或いは為替販売を行う外貨通貨、金額、為替レートと期限を約束し、契約の約束期間内に当該長期為替決済契約で約束した通貨、金額、為替レートに従って為替決済或いは為替販売の業務を行う。
2、外国為替オプション組合業務。会社及び子会社は将来の実際の為替決済需要に対して、外国為替の開放状況に基づいて上昇オプション或いは下落オプション及びその組み合わせの取引を行い、将来のある時間(1年以内)の為替レートを一定の区間内にロックし、長期為替決済リスクを低減する目的を達成する。
長期決済為替業務と外国為替オプション組合業務は、会社の生産経営で使用される主な決済通貨に限られ、納入期間と予測返金期間が一致し、金額が予測返金金額と一致する長期決済為替業務と外国為替オプション組合業務を展開する。
今回展開する予定の金融派生品取引資金の出所は会社の自己資金であり、会社の経営管理層に関連取引書類の決定と署名を授権し、授権期限は本議案が2022年第3回臨時株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
四、会社が金融派生製品取引を展開する可能性
会社はすでに金融派生製品取引業務を展開する必要条件を備えており、具体的な状況は以下の通りである。
1、金融派生製品取引に対して厳格なリスク審査とリスク追跡を行う。
2、会社は「金融派生品取引業務管理制度」を制定し、取引審査・認可プロセスを明確に規定した。会社及び子会社が上述の金融派生製品取引業務に従事する際に設立された専門工作グループは、会社の取締役会又は株主総会の授権範囲内で会社の金融派生製品取引を実行する。
3、会社及び子会社の現在の自己資金規模は、会社が上述の業務に従事するために必要な資金をサポートすることができる。
五、会社が金融派生製品取引業務を展開するリスク分析
1、市場価値変動リスク:金融派生製品取引開放の市場価値が変動する。期末金融派生製品の公正価値が報告期間初めより変動した場合、会社の当期損益に影響を及ぼす。2、引き渡しリスク:締結予定の契約の約束により、金融派生製品取引双方は元金の全額交換を選択することができる。会社は有効な資金計画を通じて、引き渡し時に十分な資金を持って清算することを保証します。3、信用リスク:取引相手が契約義務を履行できずに製品収益を支払うことによって会社に与えるリスクを指す。会社が長期的な業務往来を確立したり、信用格付けの高い銀行やその他の金融機関と協力したりすることを選択することを考慮すると、信用リスクはほとんどありません。
4、その他のリスク:本取引の契約はまだ署名されておらず、実行できないリスクがある。同時に、業務を展開する時、操作人員が規定の手順に従って操作していないか、取引製品の情報を十分に理解していない場合、操作リスクをもたらす。取引契約条項が明確でない場合、法律リスクに直面する可能性があります。
六、会社が金融派生製品取引業務を展開するリスクコントロール措置
1、会社は金融派生製品の取引業務に対して厳格なリスク審査とリスク追跡を行い、取引額は取締役会または株主総会の承認を受けた授権額の上限を超えてはならない。
2、会社はすでに「金融派生品取引業務管理制度」を制定し、取引審査・認可プロセスを明確に規定した。会社及び子会社が金融派生製品業務に従事する際に設立した特定業務グループは、会社の金融派生製品業務を具体的に担当し、取締役会又は株主総会の授権範囲内で実行する。3、会社は取引機構と条項の正確で明確な契約を締結し、リスク管理制度を厳格に執行し、法律リスクを防止する。
4、会社の特別工作グループは金融派生製品取引業務方案の制定、資金調達、業務操作及び日常連絡と管理を担当し、重大なリスクが発生した場合、或いは重大なリスクが発生する可能性がある場合、直ちに会社の管理層に分析報告と解決方案を提出し、会社証券部に報告する。
5、社内審査部は金融派生製品取引業務の監視、監査を担当し、金融派生製品取引の審査状況、実際の操作状況、製品の受け渡し状況及び損益状況などを審査し、帳簿処理状況を確認し、相応の報告を形成して取締役会審査委員会に提出する。
6、法務部は会社の金融派生製品取引の具体案のコンプライアンス審査及び関連リスクの評価、防止と解消を担当する。
七、会社が金融派生製品取引業務を展開して会社の経営に対する影響分析u 2028
今回の金融デリバティブ取引は投機利益を目的とせず、為替レートの変動などによるリスクに効果的に対応し、為替レート、金利の変動を防ぐ能力を高め、会社の経営への影響を減らし、金利と為替レートの変動が会社と子会社に与える影響を低減し、会社と子会社が安定した財務費用レベルを維持することを目的としている。今回展開する予定の金融派生製品取引業務は会社の日常経営資金需要と主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社の資金使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を図るのに有利である。
八、独立取締役の意見
検査の結果、当社と子会社が金融派生製品の取引業務を展開するのは投機套利を目的とせず、主に会社のために為替レートの変動などによるリスクを効果的に回避し、対応し、会社の為替レート、金利の変動を防ぐ能力を高め、会社の経営への影響を減らし、金利と為替レートの変動が会社と子会社に与える影響を低減する。そして、会社及び子会社に安定した財務費用レベルを維持させ、かつ会社の日常経営資金需要及び主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社の経営成果に重大な不利な影響を及ぼさず、会社及び全株主、特に中小株東利益を損なう状況は存在しない。
今回の議案の審議、採決手続きは合法的である。このため、当社と子会社が金融派生製品取引業務を展開することに同意し、取締役会がこの事項を2022年第3回臨時株主総会の審議に提出することに同意します。
九、独立財務顧問の意見
査察の結果、独立財務顧問は、会社と子会社が2022年度の金融派生製品取引業務を展開する事項はすでに会社の第6回取締役会第29回会議と第6回監事会第23回会議の審議を通過し、独立取締役も明確な同意意見を発表し、株主総会の審議を必要とするほか、会社は審査・認可手続きを履行したと考えている。この事項は会社の経営発展の実際の需要に合致し、会社の日常経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び株主の利益を侵害する状況は存在しない。独立財務顧問は、会社及び子会社が2022年度の金融派生製品取引業務を展開することに異議がない。
十、書類を調べる
1、第6回取締役会第29回会議の決議；
2、第六回監事会第二十三回会議の決議；
3、独立取締役の第6回取締役会第29回会議に関する事項に関する独立意見。
4、華泰連合証券有限責任会社は Ninestar Corporation(002180) 及び子会社が2022年度金融派生製品取引業務を展開することについての査察意見；
ここに公告する。
Ninestar Corporation(002180) 取締役会
二○二二年三月一日
