証券コード： Hangzhou Zhongya Machinery Co.Ltd(300512) 証券略称： Hangzhou Zhongya Machinery Co.Ltd(300512) 公告番号：2022021
Hangzhou Zhongya Machinery Co.Ltd(300512)
一部の自己資金による現金管理及び投資の進捗公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽がない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
2021年5月18日、 Hangzhou Zhongya Machinery Co.Ltd(300512) (以下「会社」と略す)2020年度
株主総会は「一部の自己資金を用いた現金管理及び投資に関する議案」を審議、可決した。
当社（子会社を含む）は4億5000万元以下の自己資金を使用して現金管理及び投資を行う。
東大会審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記額及び決議有効期間内に、循環スクロール可能
使用します。
2022年2月28日、会社と金元証券株式会社（以下「金元証券」という）
収益証明書取引協定に署名した。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回の製品購入の主な状況
受託者製品名称金額製品開始日満期日予測年化資金名称（万元）類型利益率出所
金元証券金元宝系300.00収益2022年3 2022年5 4.00%自列38期収益証憑証月1日月31日資金
会社と上記受託者との間には関連関係はありません。
二、現金管理及び投資関連製品の主な条項
会社は金元証券と「金元証券株式会社収益証憑取引協議」、「金元
証券株式会社収益証憑製品リスク開示書及び『金元証券株式会社収益証憑
証明書製品説明書、主な条項は以下の通りである。
1、製品名称：金元証券金元宝シリーズ38期収益証憑；
2、製品タイプ：元金保障型固定収益証憑；
3、製品期限：92日；
4、投資収益率:4.00%(年化収益率);
5、起息日：2022年3月1日；
6、満期日：2022年5月31日；
7、両替手配:両替日に一度に投資元金を全額支払うことと、本協議で約束した収益計算方式によって得られた投資収益を計算する。
8、投資及び両替義務の説明:金元証券は当該製品を通じて募集した資金を流動資金の補充に用いる。金元証券が時間通りに満額両替されていない場合は、会社に相応の違約金を支払わなければならない。期限切れ支払違約金は未払金とする×違約金利×期限超過日数÷365。本契約に特別条項の約束がなければ、違約金利は約束した投資収益率に30%上昇する。違約金にはすでに金元証券が会社に支払うべき約束投資収益が含まれており、二重支払いは必要ない。金元証券が破産し、満期債務の返済に力がなく、資産が封鎖され、凍結された場合、法に基づいて財産を処置した後、一般債権者の順に収益証明書所有者を補償する。
三、投資リスク分析とリスクコントロール措置
（Ⅰ）主な投資リスク
1、流動性リスク:証券監督管理委員会と証券業界協会の証券会社のリスク管理に関する要求に基づき、金元証券は現在十分な流動資金を備えており、日常の運営と満期債務の返済の需要を満たすことができるが、流動性が不足し、適時に十分な資金を得ることができない場合、収益証明書製品が満期になった場合、適時に全額支払うことができない可能性がある。会社の元金及び収益に損失をもたらす。
2、信用リスク:収益証憑製品は金元証券の信用で発行する。収益証憑の存続期間中、金元証券は解散、破産、満期債務の返済不能、資産の差し押さえ、凍結または強制執行などの状況が発生する可能性がある。会社の収益証憑製品の元金及び収益は取引協議の約束通りに返済できない可能性がある。
(II)取る予定のリスクコントロール措置
1、投資対象を厳格に選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い部門が発行した製品を選択する。
2、会社は今回の現金管理と投資状況に密接に関心を持っており、評価によって会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が発見された場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて招聘することができる。
専門機関に監査を依頼する。
4、会社監査部は製品の全面的な検査を担当し、慎重性の原則に基づき、合理的に予想する
各投資の可能なリスクと収益は、取締役会監査委員会に定期的に報告する。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
四、投資製品の安全性及び保本要求を満たす具体的な分析と説明
会社の今回の現金管理及び投資使用会社の自己資金は計300.00万元である。投資金額が
会社の株主総会の授権額範囲を超え、安定型、低リスク、流動性の良い製品に属する。
五、会社経営への影響
会社の今回の現金管理と投資は規範運営、リスク防止、慎重投資、価値保証付加価値に基づいている。
生産経営が正常に行われることを保証する場合、会社の一部の自己資金を用いて現金管理を行う。
理と投資は、会社の生産経営の正常な進行に影響を与えず、同時に資金の使用効率を高めることができ、
一定の収益を得て、会社と株主のためにより多くの投資収益を得る。
六、関連審査及び承認手順
会社の2020年度株主総会審議は「一部の自己資金による現金管理について
及び投資の議案』。
会社の独立取締役、監事会は「一部の閑置募集資金と自己資金の使用について現金を行う
管理及び投資の議案」は同意の査察意見を発表した。
今回の現金管理及び投資の額と期限はすべて承認された範囲内であり、会社の取締役会に提出する必要はない。
あるいは株主総会で審議する。
七、公告日前十二ヶ月以内に現金管理及び投資を行う場合
受託人名製品名称金額製品タイプ開始日償還日予測年化備考称(万元)益率
Citic Securities Company Limited(600030) 周鑫1451期105280質押式報202103/02202103/09 2.40%償還価格買い戻し済み
Citic Securities Company Limited(600030) 中央アジア機械3月9日300.00質押式報202103/09202103/23 2.70%14日間の買い戻し
Citic Securities Company Limited(600030) 中水 Shandong Ruifeng Chemical Co.Ltd(300243) 月9 100000質押式報202103/09202104/13 3.00%買い戻し日35日間の価格で買い戻した
Citic Securities Company Limited(600030) 中央アジア機械3月23日40.00質押式報202103/23202104/07 2.80%15日間の買い戻し
Citic Securities Company Limited(600030) 中央アジア機械4月7日40.00質押式報202104/07202104/21 2.60%14日間の買い戻し
Citic Securities Company Limited(600030) 中水 Dian Diagnostics Group Co.Ltd(300244) 月13100000質押式報202104/13202105/11 2.60%償還日28日間の価格で買い戻した
「匯利豊」2021年第
農行石祥4792期公カスタマイズ人構造性預金202104/22202105/27 1.50%-3.40%すでに路支行民貨構造性預金産100000金を買い戻した
品
Citic Securities Company Limited(600030) 中央アジア機械4月29日40.00質押式報202104/29202105/13 2.70%14日間の買い戻し
江蘇銀行は公共構造性預金1000000構造性預金に対して1.4%または
杭州拱墅2021年第29期3つの0項202105/10202108/10 3.63%はすでに支店の月Aを買い戻した。
杭州銀行「添利宝」構造性預金構造性預金3.55%、3.35%
湖墅支行款产品200000款202105/12202108/12或1.52%已贖回(TLBB 20212005)
「匯利豊」2021年第
農業銀行石祥4944期公カスタマイズ人300.00構造性預金202105/12202106/16 1.50%-3.40%路支行民貨構造性預金代金を買い戻した
品
Citic Securities Company Limited(600030) 月月鑫105800質押式報202105/12202106/09 2.40%償還価格買い戻し済み
Citic Securities Company Limited(600030) 中央アジア機械5月14日200000質押式報202105/14202105/28 2.55%14日間の買い戻し
Citic Securities Company Limited(600030) 月月鑫106000質押式報202106/09202107/07 2.50%償還価格買い戻し済み
60 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 05127月8日100000質押式報202107/08202107/22 2.80%14日間の買い戻し
Citic Securities Company Limited(600030) 杭州中水3 Jiangsu Zhongchao Holding Co.Ltd(002471) 06200質押式報202107/08202107/22 2.80%すでに月8日14日間の価格で買い戻した
Citic Securities Company Limited(600030) 中水 Youngy Health Co.Ltd(300247) 月22106200質押式報202107/22202108/19 2.70%買い戻し日28日間の価格で買い戻した
Citic Securities Company Limited(600030)
