証券コード： Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 証券略称： Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 公告番号：2022-臨025
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
前回募集した資金の使用状況報告
特別ヒント
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述がないことを保証する。
述べたり、重大に漏らしたりして、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
中国証券監督管理委員会が発行した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)の規定によると、同社は2021年12月31日までに前回募集した資金の使用状況を以下のように報告した。
一、前回募集した資金の金額、資金の入金時間及び資金の特定口座での保管状況
（Ⅰ）前回募集した資金の金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[20171754号)の承認を得て、会社は人民元普通株245718431株を非公開で発行し、発行価格は6.89元/株で、募集資金総額は人民元169300000元である。募集資金から直接差し引いた引受費と推薦費21750000000元(前期にすでに前払いした推薦費10000000元、引受費と推薦費の税込み金額の合計227500000元)を差し引いて、実際に会社の銀行口座に送金した募集資金は人民元1672500000000元である。
募集資金は2017年11月3日に会社募集資金特別口座(以下「専戸」と略称する)に振り込まれた。上記資金の到着状況は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「信会師報字(2017)第ZA 16294号」「検資報告」を発行した。会社は募集資金に対して専用預金制度を採用した。
(II)前回募集した資金の特定口座への保管状況
2021年12月31日までに、当社の前回募集資金はすべて使用済みで、募集資金の専戸はすべて販売済みで、具体的な募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
資金を募集して2021年12月まで銀行の銀行口座の口座の販売日を預けます
初期保管金額31日までの残高
China Construction Bank Corporation(601939) 石6505163170 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8920188-91712500000-河子市支店夕陽紅支店
国家開発銀行新疆ウイグル自治区651015606664651 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 18-8-209000000000-区分行
資金を募集して2021年12月まで銀行の銀行口座の口座の販売日を預けます
初期保管金額31日までの残高
上海浦東発展銀行株式会社 Wuxi Rural Commercial Bank Co.Ltd(600908) 80160 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 02018-8-203000000-司ウルムチ支店
Bank Of China Limited(601988) 石河子10766718835920188-203000000-市三山支店
合計——1672500000-
二、前回募集した資金の実際使用状況
(I)前回募集資金使用状況対照表説明
募集資金2021年12月31日までの実際の使用状況詳細は、本報告添付ファイル1「前回募集資金使用状況対照表」を参照してください。
（Ⅱ）前回募集資金置換事前に募集資金投資項目に投入した自己資金調達状況
上海証券取引所の「上場企業募集資金管理規定」及び会社の「非公開発行株式案」の関連説明によると、同社は2017年11月24日の第5回第40回取締役会の審議を経て、募集資金を交換して事前に資金調達金8771965万元を投入することに同意した。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに会社の募集資金投資プロジェクトの実際の自己資金調達状況について特別審査を行い、「信会師報字[2017]第ZA 16364号」「 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した鑑証報告」を発行した。このため、今回の非公開発行募集資金の純額は発行案に投入する予定の募集資金の金額より小さく、募集資金の専戸の中で実際に事前に投入した募集プロジェクトの自己資金の金額8277395万元を置き換え、取締役会の審査・認可金額8771965万元より小さい。
その後、2018年4月27日の第5回第45回取締役会の審議を経て、募集資金を事前に自己資金を投入した金額を8277395万元に置き換えることに同意した。
（Ⅲ）前回募集資金の実際投資項目の変更状況
当社が前回募集した資金の実際の投資項目は変更されていません。
(IV)前回募集資金投資項目の対外譲渡又は置換状況
当社では、前回募集した資金投資項目の対外譲渡や置換は存在しません。
（V）アイドル募集資金の使用状況説明
当社では、一時的に募集資金をその他の用途に使用する場合はありません。
(VI)未使用の前回募集資金状況
2021年12月31日までに、当社の前回募集資金はすべて使用済みであり、募集資金専用口座はすべて販売済みである。
三、前回募集した資金投資プロジェクトの利益状況
(I)前回募集した資金投資項目の利益状況対照表の説明
前回募集資金投資プロジェクトの実現利益の計算口径、計算方法は承諾または予想利益の計算口径、計算方法と一致し、具体的な状況は本報告添付ファイル2「前回募集資金投資プロジェクトの実現利益状況対照表」を参照する。
（Ⅱ）前回募集した資金投資項目が単独で利益を計算できない場合
前回募集した資金の主な用途は銀行ローンと社債の返済であり、直接経済効果を生じないため、単独で利益を計算することはできない。
(III)前回募集資金投資項目の累計実現収益が承諾20%(20%)以上を下回った場合
適用されません。
(IV)前回募集資金において株式の購入に用いられた資産の運営状況
当社では、前回の発行で資産で株式を買収した場合は存在しません。
四、前回募集した資金の使用状況と当社の年度報告書に開示された情報の比較
当社はすでに前回募集した資金の実際の使用状況を当社の2017年から現在までの各定期報告書とその他の情報開示書類に開示された関連内容と項目ごとに対照し、実際の使用状況は開示された関連内容と一致している。
五、結論
取締役会は、当社が2016年第5回臨時株主総会で審議・採択した「会社が非公開発行の株式条件に合致することに関する議案」、「会社の非公開発行の株式案に関する議案」、「会社の非公開発行の株式予案に関する議案」2017年の第3回臨時株主総会で審議・採択された「会社が非公開発行の株式を調整する案に関する議案」、「Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 非公開発行の株式予案(改訂稿)>に関する議案」は、前回の募集資金を使用した。当社は前回募集した資金の投入と進展状況に対して、開示義務を如実に履行した。
添付資料：1.前回募集した資金使用状況対照表
2.前回募集した資金投資項目の利益状況対照表
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 2022年2月28日
添付ファイル1
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
前回募集資金使用状況対照表
締切日：2021年12月31日
作成単位： Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 金額単位：人民元
募集資金総額：169300000000累計使用募集資金総額：167124951000
募集資金純額：1672500000
各年度使用募集資金総額：
用途変更の募集資金総額：—
2017年使用：167124951000元
用途変更の募集資金が総額に占める割合：—
投資項目募集資金投資総額2021年12月31日現在募集資金累計投資額項目が予定通り
実際投資金額と使用状態日順承諾投資項目実際投資募集前承諾募集後承諾募集前承諾募集後承諾募集後承諾募集後承諾投資（又は締切日項目実際投資金額実際投資金額
号目プロジェクト投資金額投資金額投資金額投資金額投資金額完成度）金額の差額
銀を償還して銀を償還する
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