証券コード： Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 証券略称： Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 公告番号：2022-臨026 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
会社が非公開でA株を発行することについて、即時リターンのリスク提示、補充措置及び関連主体の承諾に関する公告
特別ヒント
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
本公告で述べた会社が株式を非公開で発行した後の主要財務指標に関する分析、説明はいずれも会社の利益予測を構成しない。投資家はこの分析、説明に基づいて投資意思決定を行うべきではない。例えば、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い、いかなる損失をもたらした場合、会社はいかなる責任も負わない。
当社は投資家に、補充収益措置を制定することは2022年の利益を保証することに等しくなく、利益仮定は会社の年度業績予想の修正を構成しないことを提示した。
2022年2月28日、 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) (以下「会社」と略す)第7回取締役会第13回会議で株式の非公開発行に関する議案が審議された。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する見解」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展をさらに促進することに関する若干の意見」(国発[201417号)及び「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)などの文書の関連規定は、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るため、会社は今回の非公開発行が即期収益の償却に与える影響について真剣に分析し、今回の非公開発行株式の償却の即期収益のリスクと会社が取る措置について以下のように公告した。
一、今回の非公開発行の薄板即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響分析
今回の発行後、会社の総株式と純資産は相応に増加し、今回の発行が完了した後、会社の主要財務指標の変動状況について以下のように分析する。
(I)財務計算の主な仮定と説明
以下の仮定及び今回の非公開発行株式の償却即期収益率が会社の主要財務指標に及ぼす影響の試算は、会社の将来の経営状況及び傾向に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
関連する仮定は次のとおりです。
1、今回の非公開発行が2022年10月末に実施されたと仮定し、この完成時間は今回の非公開発行の薄荷即期リターンを試算する仮定時間であり、実際の完成時間に承諾を構成せず、最終的に中国証券監督管理委員会が今回の発行を承認した後の実際の完成時間を基準とする。
2、今回の非公開発行前の会社の株式総額は1151141501700株で、今回の発行数は250000000株を超えず(2500000000株を含み、最終的に発行された株式数は中国証券監督管理委員会の承認を得て発行された株式数を基準とする)、発行が完了した後、会社の総株式数は1414141501700株に増加する。会社の発行後の総株式を予測する際、今回の非公開発行株式の影響だけを考慮し、他の要素を考慮せずに株式の変化を招く。
3、今回の非公開発行募集資金総額が15000000万元であると仮定し(今回の非公開発行実際入金の募集資金規模は監督管理部門の承認、発行購入状況及び発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する)、発行費用の控除の影響を考慮せず、最終募集資金総額は証券監督管理委員会の承認を基準とする。
4、2021年純利益、1株当たり利益等のデータは会社公告の「2021年度
業績予損公告』の抜粋または推定(監査を経ていない);
5、2022年の純利益予測基数を2021年の純利益レベルに従って予測すると仮定する。2022年末の総株式を予測し、1株当たりの収益を計算する際、今回の非公開発行株式が総株式に与える影響のみを考慮し、2022年度内に発生する可能性のある除権配当金およびその他の株式変動を考慮しない。
6、会社の発行後の純資産を予測する時、募集資金、純利益及び現金配当以外の要素が純資産に与える影響を考慮していない。
7、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの面で重大な変化が発生していないと仮定する。
8、今回の試算は今回の非公開発行募集資金の入金後、会社の生産経営、財務状況など(例えば営業収入、財務費用、投資収益など)への影響を考慮していない。
(II)会社の主要指標への影響
上記の仮定に基づいて、今回の発行は、企業の主要な財務指標に及ぼす影響を以下のようにします。
2021年度/2022年度/2022年12月31日事業2021年12非公開月31日公開発行要因を考慮しない発行要因
総株式(万株)11541501154150 141.501401450
今回の発行募集資金総額（万元）15000000
当期現金配当(万元)149684-
期初の親会社所有者権益（万元）5967634590766659076661 5 1
一、2022年に上場企業に帰属する非前後純利益は2021年より50%減損すると仮定する
上場企業の所有者に帰属する純資産（万5907666588516673851661元）1
上場企業の所有者に帰属する純利益(万-450.00-225.00-225.00-225.00元)
非経常損益を差し引いた上場企業-1320000-660.00-660.00所有者に帰属する純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)-0.0391-0.0195-0.0168
希釈1株当たり利益(元/株)-0.0391-0.0195-0.0168
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益-0.1146-0.0573-0.0493(元/株)
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益-0.1146-0.0573-0.0493(元/株)
上場企業の所有者に帰属する1株当たり純資産5.13 5.11 5.27（元/株）
加重平均純資産収益率(%)-0.76-0.38-0.37
非加重平均純資産収益率(%)-2.22-1.12-1.07
二、仮に2022年に上場企業に帰属する控除前後の純利益は2021年と一致する
上場企業の所有者に帰属する純資産（万5907666586266673626661元）1
上場企業の所有者に帰属する純利益（万-450.00-450.00-450.00-450.00元）
非経常損益を差し引いた上場企業-132000013200001320000所有者に帰属する純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)-0.04-0.0391-0.0336
希釈1株当たり利益(元/株)-0.04-0.0391-0.0336
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益-0.11-0.1146-0.0986(元/株)
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益-0.11-0.1146-0.0986(元/株)
上場企業の所有者に帰属する1株当たり純資産5.13 5.09 5.25（元/株）
加重平均純資産収益率(%)-0.76-0.76-0.76-0.73
非加重平均純資産収益率(%)-2.22-2.24-2.15
三、2022年に上場企業に帰属する非前後純利益は2020年と一致すると仮定する
上場企業の所有者に帰属する純資産（万5907666595619674561964元）1 4
上場企業の所有者に帰属する純利益(万-450.00485 Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) 53003元)
非経常損益を差し引いた上場企業-132 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 781978.00所有者の純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)-0.04 0.0421 0.0362
希釈1株当たり利益(元/株)-0.04 0.0421 0.0362
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益-0.11-0.0172-0.0148(元/株)
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益-0.11-0.0172-0.0148(元/株)
上場企業の所有者に帰属する1株当たり純資産5.13 5.17 5.32（元/株）
加重平均純資産収益率（%）-0.76 0.82 0.79
非加重平均純資産収益率(%)-2.22-0.33-0.32
注:「先発及び再融資、重大資産再編の即時収益に関する指導意見」の要求に基づき、基本1株当たり収益、希釈1株当たり収益は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号–純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」(2010年改訂)の規定に従って計算する。
上記の計算から分かるように、会社は2021年に上場会社の所有者に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた後に
