証券コード： Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 証券略称： Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 公告番号：2022020
債券コード:123089債券略称:九洲転2
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
泰来九洲 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 伏発電有限責任会社について銀行の借金を申請します。
保証を提供する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別リスクのヒント
本公告日現在、 Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) (以下「会社」、「株式会社」または「 Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 」)および持株子会社の実際の保証総額は54346782万元で、最近の監査純資産の230.97%を占め、そのうち合併報告書以外の単位に対する実際の保証総額は19154167万元で、最近の監査純資産の81.41%を占めている。投資家は保証リスクに注目してください。
一、保証状況の概要
30040泰来九洲 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) ボルト発電有限責任公司(以下「 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) ボルト」と略称する)は Industrial Bank Co.Ltd(601166) ハルビン支店に総額28300万元の額の手紙を申請し、有効期間は1年で、泰来九洲電気100 MW平価インターネット光ボルト発電プロジェクトに使用する。同意30040ローン契約の下のローン元金、利息、罰金、複利、違約金、損害賠償金と債権を実現する費用などに連帯責任保証保証を提供する。保証期間は銀行が最高額の保証契約を締結することを基準とする。
同社は2022年2月28日に第7回取締役会第25回会議を開き、「泰来九洲 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) ボルト発電有限責任会社が銀行の借金を申請し、保証を提供する議案について」を審議・採択した。「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、今回の対外保証は株主総会の審議承認を提出する必要がある。
会社の取締役会は会社の理事長の李寅あるいは理事長が指定した授権代理人に保証授信額内で関連業務を行うことを授権し、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律文書に署名するなど、この授権の有効期限は取締役会の審議承認の日から1年を超えない。
二、保証額の予想状況
被担保側保証額が担保側被担保側保証側の持株に占める割合最近1期現在までに今回新たに上場企業の最も関連する資産負債保証残高保証額の最近1期の純資産保証率を負担した。生産比率
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) ボルト100%77.26%54.35億元28300万元12.03%No
三、被担保者の基本状況
1、被担保者の工商状況
名称：泰来九洲 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 伏発電有限責任公司
登録番号：91230224 MA 1 B LDQD 0 L
住所:泰来県建設路643号(工信科学技術局507事務室)
法定代表者：邢暁燕
登録資本金：7600万人民元
会社タイプ:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
経営範囲:新エネルギー投資、建設、運営;太陽光発電所、風力発電所に投資、建設及び経営する。発電所の測量、設計、施工;光起電力発電所の光起電力コンポーネントのセット取り付け、風力発電ユニットのセット取り付け、調整、修理;技術コンサルティングとトレーニングについて。
設立日：2019年5月24日
2、被担保者の株主状況
30040全資子会社泰来九州立新光電発電有限責任公司は泰来九洲 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 伏発電有限責任公司の100%株式を保有している。
3、被担保者の最近の1年の財務指標：
単位:元
2022年1月31日2021年12月31日プロジェクト
(監査なし)(監査なし)
資産総額3768279748038134698094
負債総額2911252696229718893387
所有者持分総額85702705188415804707
プロジェクト2022年1月2021年1-12月（監査なし）（監査なし）
営業収入4731912223733541924
利益総額1544465811821951127
純利益1544565811821951127
注：2021年と2022年1月の財務データは監査されていない
四、保証協議の主な内容
会社は Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 伏向 Industrial Bank Co.Ltd(601166) ハルビン支店営業部に元金金額が28300万元を超えない借入金と相応の借入金、罰金、違約金、賠償金などを申請して連帯責任保証保証を提供する予定である。
保証期間自主契約が発効した日から1年。
五、取締役会の意見
会社の取締役会は今回の保証は主に Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) の伏償還で融資金が還元されたと考えている。試算によると、 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) ボルトの現金流入は銀行借入金の元金と利息をカバーすることができ、財務リスクはコントロールできる。会社の第7回取締役会第25回会議は同意票9票、反対票0票、棄権票0票で上述の議案を可決した。
六、監事会の意見
会社の監事会は今回の保証は主に Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) が融資金を返済し、会社と中小株主の権益を損なうことはないと考えている。会社の第7回監事会第22回会議は同意票3票、反対票0票、棄権票0票で上述の議案を可決した。
七、独立取締役の意見
会社は Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) ボルトのために保証を提供して Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) ボルトの債務構造を最適化するのに有利で、資金の回転効率を高めて、会社と中小株主の権益を損なうことはありません。電力関連製品の収益はプロジェクト借入金の利息と元金をカバーすることができ、財務リスクはコントロールできる。今回の保証事項は必要な審査・認可手続きを履行し、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び当社定款、「独立取締役議事規則」の規定に合致しているため、当社は Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) ボルトに保証事項を提供し、株主総会の審議に提出することに合意した。
八、会社の累計対外保証数量及び期限超過保証数量
今回保証を提供した後、 Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 及び持株子会社の実際の保証総額は54523657万元で、最近の監査純資産の231.73%を占め、そのうち合併報告書以外の部門に対して実際に保証総額は19154167万元で、最近の監査純資産の81.41%を占めている。会社及び持株子会社は期限切れの保証がなく、訴訟に関連する保証がなく、保証が判決された敗訴によって損失を負うべき状況もない。
九、書類の検査準備
1 Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 第7回取締役会第25回会議決議;
2 Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 第七回監事会第二十二回会議決議;
3、独立取締役第七回取締役会第二十五回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します!
30040取締役会
二〇二二年二月二十八日
