華泰連合証券有限責任会社は Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別審査意見
華泰連合証券有限責任公司（以下「華泰連合」または「推薦機構」と略称する）は Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) （以下「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 」または「会社」と略称する）として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦機構として、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号--上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「科創板上場企業の持続監督管理方法(試行)」などの法律法規の規定は、 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) が初めてA株を公開発行した募集資金2021年度の保管と使用状況を調査し、具体的な状況は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
会社は初めて人民元普通株49562556株を公開発行し、発行価格は47.79元/株である。2019年10月30日現在、会社の募集資金総額は23685945124元で、引受費、推薦費を差し引いた人民元は926 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元で、会社は2019年10月30日に募集資金を実収した金額は227593455124元で、すでに自己資金を使って支払った推薦費用、監査評価及び審査費用を差し引いた。弁護士費用及びその他の発行に関する費用の合計は2698012624元で、募集資金の純額は22489542500元である。
上記募集資金の純額はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)と同検字(2019)第110 ZC 0182号「検資報告」に検証された。
（Ⅱ）2021年度募集資金使用状況及び残高状況
1、2021年12月31日までの募集資金残高
項目金額（人民元）
2020年12月31日実際募集資金残高152037497358
減：2021年直接投入募集項目総額7211352443
減：2021年手数料支出681252
加:2021年利息及び財テク収入2651025890
2021年12月31日残高82574317853
2、募集資金の使用状況
(1)2020年12月31日現在、会社は累計で募集プロジェクト資金78077678800元を投入し、2021年度に募集資金で募集プロジェクト7211352443元を投入した。2021年12月31日現在、会社の募集資金は累計150191202943元の募集プロジェクトに投入された。
(2)2021年12月31日現在、募集資金口座の残高は82574317853元で、そのうち銀行預金は19299317853元で、7日間の通知預金は200000000000元で、大額預金証書は17000000000000元、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 証券会社の収益証明書は200000000000元で、国際信用状保証金は627500000000元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は法律法規の規定に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 募集資金管理制度」を制定し、募集資金の専門家の記憶、使用、用途の変更、管理と監督などについて明確な規定を行った。
「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 募集資金管理制度」に基づき、経営のニーズに合わせて、会社とその募集資金投資プロジェクトを実施する子会社は2019年10月と2021年3月に推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と募集資金専戸監督管理協議を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専金専用を保証した。前述の協議は上海証券取引所の「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。2021年12月31日現在、会社は監督管理協議の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金専戸の具体的な保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座口座種別預金残高
（人民元）
北京農村商業銀行株式会社1803 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 30 Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) 0専用預金24290500司建国門支店口座
大連銀行株式会社北京豊1151260 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 6専用預金12840546136台支店口座
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 東長安街支店2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 17904030773476専用預金205557834496口座
口座開設銀行口座口座種別預金残高
（人民元）
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 済南分531902278110905専用預金2287666.21行口座
合計56299317853
注：1、募集資金専用口座に預けた資金のほか、627500000元の資金は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 済南支店が開設した募集資金口座に関連する信用状保証金口座に預け、募集投資プロジェクトの国際信用状開設に用いる。200000000000元が Huatai Securities Co.Ltd(601688) 証券会社の収益証明書を購入するために転出した。
2、上述の預金残高のうち、募集資金専戸2021年度の利息及び財テク収入2651025890元に計上され、2021年の手数料681252元を控除した。
三、本年度募集資金の実際使用状況
(I)募集項目の資金使用状況
会社の2021年度募集資金の実際の使用状況の詳細は「付表1:募集資金の使用状況対照表」を参照してください。
(II)募集プロジェクトの前期投入と置換状況
2020年4月28日、会社は第1回取締役会第14回会議、第1回監事会第9回会議を開き、「募集資金を用いて事前に投入した自己資金を置換する議案」をそれぞれ審議・採択し、会社が募集資金951963万元を用いて事前に投入した投資プロジェクトの自己資金を置換することに同意した。会計士事務所(特殊一般パートナー)と2020年4月28日に発行された致同専字(2020)第110 ZA 4095号「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 自己資金で事前に資金を投入して資金を募集する投資プロジェクトについて状況鑑証報告」によると、2020年3月31日現在、会社は自己資金で今回の募集プロジェクトに投入した実際の投資額は人民元951963万元である。本特別審査意見の発行日までに、会社は募集資金を使用して募集プロジェクトに投入した自己資金951963万元を置換することを完成した。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
(IV)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
2021年12月8日、会社は第1回取締役会第28回会議及び第1回監事会第23回会議を開き、「アイドル募集資金の継続使用による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資項目の建設及び募集資金の使用手配に影響を与えないことを確保し、リスクを効果的にコントロールすることを前提として、取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内に最高7億人民元を超えない一時的な遊休募集資金を現金管理し、安全性が高く、流動性がよく、合法的な経営資格を持つ金融機関が販売する保本型投資製品を購入し、この7億人民元の額は循環的に使用することができる。
2021年12月31日現在、会社がまだ買い戻していない譲渡可能な大額預金証書、証券会社の収益証明書などの合計は570000000000元で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元
協力先製品名製品類型金額の開始・終了期間の予測年化
名称収益率
北京銀通知預金20000000柔軟期限2.02.5
行
北京銀通知預金20000000柔軟期限2.02.5
行
北京銀通知預金10000000柔軟期限2.10%
行
北京銀通知預金500000000柔軟期限2.10%
行
北京銀通知預金100000000柔軟期限2.10%
行
招商銀行は大口預金証書預金200 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/6/2-3.81%を譲渡することができる
行2022/3/18
招商银行可转移大额存单预金60 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/7/2-3.43%
行2022/6/12
招商銀行は大額預金証書預金100 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/7/1-3.60%を譲渡することができる
行2022/4/16
招商銀行は大額預金証書預金300 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/8/19-3.30%を譲渡することができる
行2022/6/25
招商銀行は大額預金証書預金100 China Vanke Co.Ltd(000002) 02112/10-3.30%を譲渡することができる
行202311/19
招商銀行は大額預金証書預金10000000を譲渡することができる。
