証券コード： Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 証券略称： Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 公告番号：2022008 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、募集資金の基本状況(一)実際の募集資金金額、資金到着時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可（20191796号「同意 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 初公開発行株式登録の承認について」を経て、上海証券取引所の同意を得て、当社は主な販売商華泰連合証券有限責任会社が上海証券取引所システムを通じて、戦略投資家向けに配給、ネットの下で条件に合致する投資家の引合販売とネット上で上海市場のA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家の定価発行を結合する方式で人民元普通株(A株)49562556株を公開発行し、1株当たり1元、発行価格は47.79元/株で、株価は49562556株増加した。
当社の募集資金の総額は23685945124元で、引受費、推薦費を差し引いた人民元は926 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元で、当社が2019年10月30日に募集資金を実収した金額は227593455124元で、すでに自己資金で支払った推薦費用、監査評価及び審査費用、弁護士費用及びその他の発行に関連する費用の合計2698012624元を差し引いた後、募集資金の純額は22489544200元である。
上記募集資金の純額はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)と同検字(2019)第110 ZC 0182号「検資報告」に検証された。(二)募集資金の使用状況及び残高状況
1、2021年12月31日までの募集資金残高
（1）募集資金残高
項目金額（元）
2020年12月31日実際募集資金残高152037497358
減：2021年直接投入募集項目総額7211352443
減：2021年手数料支出681252
加:2021年利息及び財テク収入2651025890
2021年12月31日残高82574317853
（2）募集資金の使用状況
①2020年12月31日現在、会社は累計で募集プロジェクト資金78077678800元を投入し、2021年に募集資金7211352443元を投入し、2021年12月31日現在、会社の募集プロジェクトは累計で150191202943元を投入した。
②2021年12月31日現在、募集資金口座の残高は82574317853元で、そのうち銀行預金は19299317853元で、7日間の通知預金は200000000000元で、大額預金証書は17000000000000元、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 証券会社の収益証明書は200000000000元で、国際信用状保証金は627500000000元である。二、募集資金の保管と管理状況(一)募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は法律法規の規定に従い、当社の実情と結びつけて、「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 募集資金管理制度」(以下「管理方法」と略称する)を制定し、募集資金の専門家の記憶、使用、用途変更、管理と監督などについて明確な規定を行った。
管理方法及び経営ニーズに合わせて、当社及びその募集資金投資プロジェクトを実施する子会社は2019年10月及び2021年3月に推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と募集資金専戸監督管理協議を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専金専用を保証した。前述の協議は上海証券取引所の「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。2021年12月31日現在、当社は監督管理協議の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金専戸の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座口座種別預金残高
北京農村商業銀
銀行株式会社1803 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 30 Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) 0専用預金口座24290500建国門支店大連銀行株式会社
有限公司北京豊台1151260 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 6専用預金口座12840546136支店
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 東長安20 Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 041900030773476専用預金口座2055783496街支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式531902278110905専用預金口座2287666721有限会社済南支店
合計56299317853
注：1、募集資金専用口座に預けた資金のほか、627500000元の資金は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 済南支店が開設した募集資金口座に関連する信用状保証金口座に預け、募集投資プロジェクトの国際信用状開設に用いる。200000000000元が Huatai Securities Co.Ltd(601688) 証券会社の収益証明書を購入するために転出した。
2、上述の預金残高のうち、募集資金専戸2021年度の利息及び財テク収入2651025890元に計上され、2021年の手数料681252元を控除した。
三、2021年募集資金の実際使用状況（一）募集項目の資金使用状況
2021年度募集資金の実際使用状況詳細は別表1:募集資金使用状況対照表を参照。(二)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2020年4月28日、会社は第1回取締役会第14回会議、第1回監事会第9回会議を開き、それぞれ「募集資金を用いて事前に投入した自己資金を置換する議案」を審議・採択し、会社が募集資金951963万元を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意した。会計士事務所(特殊一般パートナー)と2020年4月28日に発行された致同専字(2020)第110 ZA 4095号「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 自己資金で事前に資金を投入して資金を募集する投資プロジェクトについて状況鑑証報告」によると、2020年3月31日現在、会社は自己資金で今回の募集プロジェクトに投入した実際の投資額は人民元951963万元である。現在、会社は募集資金を使って募集プロジェクトに投入した自己資金951963万元を置換することを完成した。
(三)遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する状況
2021年12月31日現在、当社は遊休募集資金で流動資金を一時的に補充することはありません。
(四)アイドル募集資金に対して現金管理を行い、関連製品に投資する状況
2021年12月8日、会社は第1回取締役会第28回会議及び第1回監事会第23回会議を開き、「アイドル募集資金の継続使用による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資項目の建設及び募集資金の使用手配に影響を与えないことを確保し、リスクを効果的にコントロールすることを前提として、取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内に最高7億人民元を超えない一時的な遊休募集資金を現金管理し、安全性が高く、流動性がよく、合法的な経営資格を持つ金融機関が販売する保本型投資製品を購入し、この7億人民元の額は循環的に使用することができる。
2021年12月31日現在、会社がまだ買い戻していない譲渡可能な大額預金証書、証券会社の収益証明書などの合計は570000000000元で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元
協力先名産品類予想年化2021年まで製品名称金額開始期限
秤型収益率12月31日状態
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 通知預金20000000柔軟期限2.02.25%履行中
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 通知預金20000000柔軟期限2.02.25%履行中
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 通知預金10000000柔軟期限2.10%履行中
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 通知預金500000000柔軟期限2.10%履行中
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 通知預金100000000柔軟期限2.10%履行中
譲渡可能大2021/6/2-
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 預金20000000 3.81%履行中預金証書2022/3/18
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 譲渡可能大預金60000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/7/2-3.43%履行中
預金証書2022/6/12
譲渡可能大2021/7/1-
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 預金10000000 3.60%履行中預金証書2022/4/16
譲渡可能大2021/8/19-
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 預金300000003.30%履行中預金証書2022/6/25
譲渡可能大202112/10-
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 預金10000000 3.30%履行中預金証書202311/19
譲渡可能大202112/15-
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 預金10000000 3.36%履行中預金証書2024/2/9
譲渡可能大
