証券コード： Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 証券略称： Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 公告番号：2022016 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
非公開発行A株の減価償却の即時リターン及び補充措置と関連主体の承諾に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (以下「会社」、「当社」または「 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 」)第4回取締役会第13回会議は、非公開株式発行に関する議案を審議・採択した。「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展をさらに促進することに関する若干の意見」(国発[201417号)と「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)の関連要求は、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、会社は今回の非公開発行株式の償却即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響について真剣に分析し、リターンを埋める具体的な措置を提出し、関連主体が会社のリターンを埋めるための措置を確実に履行することを約束した。会社が今回発行した薄荷即時リターン及び補充措置に関する事項を以下のように説明する。
一、今回発行された減価償却の即時収益率が主な財務指標に与える影響
(I)仮定と前提
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況及び会社の経営環境などの面で重大な変化が起こらないと仮定する。
2、今回の発行前の会社の総株式数は13531288株で、今回の発行株式数は40593842株(本数を含む)を超えない(最終的に発行された株式数は中国証券監督管理委員会の承認を経て実際に発行された株式数を基準とする)、発行数=募集資金総額/発行価格=21621株で計算すると、今回の発行が完了すると、会社の総株式は156934429株に増える。
3、今回の発行募集資金総額が20000万元で、発行費用の影響を考慮せず、募集資金の入金後、会社の生産経営、財務状況(例えば財務費用、投資収益)などに及ぼす影響を考慮していないと仮定する。
4、今回の非公開発行株式が2022年6月末に発行されたと仮定し、この時間は推定にすぎず、最終的に中国証券監督管理委員会が今回の発行を承認した後の実際の完成時間を基準とする。
5、会社の総株券を予測する時、今回の非公開発行前の総株券13532808万株をもとに、今回の非公開発行株の影響だけを考慮し、その他の要素(例えば、積立金の増資、株の配当、株の激励、株の買い戻しなど)を考慮しないで会社の総株券の変化を招く。
6、会社の2021年度業績予告によると、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益(区間下限)は-140.00万元、上場会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益(区間下限)は-1410400元とする。会社が2022年に親会社の所有者から非経常損益を差し引いた前/後の純利益が2021年よりそれぞれ10%減少し、横ばいになり、10%増加したと仮定する(この仮定は今回の発行が主要指標に与える影響を計算するためにのみ使用され、2022年の経営状況と傾向に対する会社の判断を代表しない)。
上記の仮定は、今回の非公開発行の減価償却の即時リターンが会社の主要財務指標に及ぼす影響をテストするためにのみ、利益予測と業績承諾を構成しません。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(II)会社の1株当たり収益及び加重平均純資産収益率に対する具体的な影響
上記の仮定状況に基づいて、会社は今回の非公開発行が即期の主要収益指標に与える影響を試算した。具体的な状況は以下の通りである。
2021年度/20212022年度/2022年12月31日事業年12月31日
今回のリリース前に今回のリリース後
総株式(株)1353128813531288156934429
今回の発行募集資金総額（元）–2000000
仮定一:2022年に実現した親会社所有者に帰属する純利益は2021年度と横ばいである
親会社の所有者に帰属する純利益-14000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 400000000(元)
2021年度/20212022年度/2022年12月31日に日本で発行される前の今回の発行後
親会社株主に帰属する-1410400 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 410400 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 410400 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 41040000000経常損益を差し引いた純利益(元)
基本1株当たり利益(元)-1.03-1.03-0.96
非経常損益を差し引いた基本1株当たり-1.04-1.04-0.97収益(元)
希釈1株当たり利益(元)-1.03-1.03-0.96
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり-1.04-1.04-0.97収益(元)
加重平均純資産収益率-18.44%-18.44%-16.30%
非経常損益を差し引いた加重平均-18.58%-18.58%-16.42%純資産収益率仮定2:2022年に実現した親会社所有者に帰属する純利益は2021年度の損失より10%減少
親会社の所有者に帰属する純利益-14000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2600 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2600 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00(元)
親会社の株主に帰属する控除-1410400 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 26936 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2693 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 経常損益を差し引いた純利益(元)
基本1株当たり利益(元)-1.03-0.93-0.86
非経常損益を差し引いた基本1株当たり-1.04-0.94-0.87収益(元)
希釈1株当たり利益(元)-1.03-0.93-0.86
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり-1.04-0.94-0.87収益(元)
加重平均純資産収益率-16.45%-16.45%-14.55%
非経常損益を差し引いた加重平均-16.57%-16.57%-14.66%純資産収益率仮定3:2022年に実現した親会社所有者に帰属する純利益は2021年度の損失より10%増加
親会社の所有者に帰属する純利益-14000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 54000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5400000000(元)
親会社株主に帰属する-1410400 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5144 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5144 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 514400000経常損益を控除した純利益(元)
基本1株当たり利益(元)-1.03-1.14-1.05
非経常損益を差し引いた基本1株当たり-1.04-1.15-1.06収益(元)
希釈1株当たり利益(元)-1.03-1.14-1.05
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり-1.04-1.15-1.06収益(元)
加重平均純資産収益率-20.48%-20.48%-18.07%
非経常損益を差し引いた加重平均-20.63%-20.63%-18.21%純資産収益率注:1株当たり収益、加重平均純資産収益率は「先発及び再融資、重大資産再編の即時収益に関する指導意見」の要求と「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号–純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」の規定によって計算される。
二、今回発行された即期収益のリスクヒント
今回の募集資金が到着すると、会社の総株式と純資産が増加し、将来の業務規模と純利益が相応の幅の増加を実現できなければ、今回の非公開発行後、会社の1株当たりの収益などの指標が低下する可能性がある。今回の非公開発行株は、その年に会社の即時リターンを薄めるリスクがあった。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
三、取締役会が今回の発行の必要性と合理性を選択する
今回の非公開発行株式の募集資金総額(発行費用を含む)は20000万元を超えず、すべて流動資金の補充に使用される予定だ。今回の発行の必要性と合理性については、同日公告された「 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 2022年度非公開発行株式予案」の「第4節取締役会の今回の募集資金運用の実行可能性分析」の内容を参照してください。
四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
今回の非公開発行株式募集資金は発行費用を差し引いた後、すべて流動資金を補充するために使用され、会社の業務開拓の流動資金に対する需要を効果的に満たし、会社の業務発展に保障を提供する。会社は今回の発行を通じて資本構造をさらに最適化し、財務リスクを低減し、会社の持続的な発展能力を高める。今回の非公開発行株式募集資金の使用は、具体的な建設プロジェクトや関係者、技術、市場などの備蓄状況には及ばない。
五、会社が取る予定の即時リターンを補充する具体的な措置
今回の発行は会社の株式総額を増加させるため、株主の即時リターンが薄れるリスクがある。投資家の利益を保護し、今回の発行の減価償却の即時リターンの影響を低減するために、会社は以下の措置を通じて、今回の発行の即時リターンに対する減価償却を補充する予定です。
(I)募集資金の管理を強化し、募集資金の合理的かつ合法的な使用を保証する
会社の募集資金の使用と管理を規範化し、募集資金の使用規範、安全、効率を確保するために、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「募集資金管理方法」を制定した。今回の非公開発行株式募集資金が到着した後、募集資金は取締役会が指定した特定口座に保管され、募集資金が流動資金の補充に使用されることを保証し、推薦機構と銀行の募集資金の使用に対する検査と監督に協力し、募集資金の合理的な規範的な使用を保証する。
(II)経営管理と内部統制を強化し、経営効率と利益能力を高める
複雑で変化の多い経済環境に直面して、会社は積極的に対応措置を取って、内部改革を深化させて、内向的な駆動力を増大して、業界と取引先の需要の変化に対応して、積極的に主な業務を固めて、更に美芝ブランドの影響力を拡大して、会社の業界の地位を強固にします。
会社は更に品質制御を強化し、業務プロセスと内部制御制度を持続的に最適化し、資金の使用効率を高め、投資意思決定プログラムを完備し、強化し、より合理的な資金を設計する。
