証券コード： Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 証券略称： Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 公告番号：2022012 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
前回募集した資金の使用状況に関する報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽がない
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」という）の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」の規定に基づき、 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) （以下「 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 」、「会社」または「当社」という）は、2021年12月31日までの前回募集資金使用状況について次のように報告する。
(I)2017年初公開発行株式募集資金
中国証券監督管理委員会の「承認 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2017265号)の承認を得て、同社は2017年3月8日に深セン証券で取引したため、人民元11.61元/株の発行価格で人民元普通株(A株)2534万株を公開発行した。今回の発行募集資金の総額は29419740000元で、発行に関連する費用を差し引いた2740463731元で、実際の募集資金の純額は26679276269元だった。この募集資金は2017年3月14日に到着した。上記の資金の到着状況はすでに華普天健会計士事務所(特殊普通パートナー)(現在は容城会計士事務所(特殊普通パートナー)に改称)が検証し、会検字[20171950号の「資金検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
「上場企業証券発行管理弁法」及び会社が制定した「募集資金管理弁法」に基づき、会社は募集資金をプロジェクトごとに専戸記憶を実行した。会社は2017年3月10日にそれぞれ China Construction Bank Corporation(601939) 深セン中心区支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン八卦嶺支店、 Bank Of China Limited(601988) 深セン福華支店及び華創証券有限責任会社と『資金募集三者監督管理協議』に署名し、2021年12月31日までに、関連募集資金専用口座の保存状況は以下の通りである。
通貨単位：万元
口座開設銀行口座口座残高備考
China Construction Bank Corporation(601939) 4425 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 3 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 9712.03募集資金専門家深セン中心区支店
China Construction Bank Corporation(601939) 44250100093 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 030.00募集資金専門家深セン中心区支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン7559045407104020.00募集資金専門家八卦嶺支店
Bank Of China Limited(601988) 深セン756268652374000募集资金専门戸福华支行注1 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン中心区支行442500093 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 03口座、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン八卦岭支行7559040710402口座、 Bank Of China Limited(601988) 深セン福华支行756268652374口座はすでに使用済みで、すでに抹消されています。
注2:2021年7月26日、会社の第4回取締役会第6回会議の決議を経て、会社は China Construction Bank Corporation(601939) 深セン中心区支店(442501 Cofco Biotechnology Co.Ltd(000930) 00997)のアイドル募集資金600万元を一時的に流動資金の補充に使用し、使用期限は会社の第4回取締役会第6回会議の承認日から12ヶ月を超えず、使用期限が満了する前に、会社は直ちに資金を募集資金特別口座に返還する。
(Ⅱ)2020年非公開発行株式募集資金
中国証券監督管理委員会の「承認 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[2020933号)の承認を得て、会社は特定投資家に人民元普通株株13704808株を発行し、1株当たり価格は13.28元、募集資金総額は181999985024元、税金を含まない発行費用は774592678元を差し引いた。実際の募集資金の純額は人民元1742539246元である。この募集資金は2020年7月21日に到着した。上記資金の到着状況はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)に検証され、容誠検査字[2020518 Z 0024号の検査報告書を発行した。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
「上場企業証券発行管理弁法」及び会社が制定した「募集資金管理弁法」に基づき、会社は募集資金をプロジェクトごとに専戸記憶を実行した。会社は2020年7月30日にそれぞれ China Construction Bank Corporation(601939) 深セン中心区支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン八卦嶺支店及び華創証券有限責任会社と『資金募集三方監督管理協議』に署名し、2021年12月31日現在、関連資金募集専用口座の保管状況は以下の通りである。
単位：万元
口座開設銀行口座口座残高備考
China Construction Bank Corporation(601939) 深セン中心区442500093 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 180.00募集資金専戸支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン八卦嶺支店755904540710706000募集資金専門家
注:以上の2つの口座はすでに使用済みで、2021年8月に抹消手続きを行います。
二、前回募集した資金の実際使用状況説明
（Ⅰ）前回募集資金使用状況照合状況
1、2017年初公開発行株式募集資金
2021年12月31日現在、前回募集資金の実際の使用状況の対照状況は添付ファイル1「前回募集資金の使用状況対照表(I)」を参照してください。
2、2020年非公開発行株式募集資金
2021年12月31日現在、前回募集資金の実際の使用状況対照状況は添付ファイル2「前回募集資金使用状況対照表(II)」を参照。
（Ⅱ）前回募集資金の変更状況
1、2017年初公開発行株式募集資金
2017年に初めて株式募集資金を公開発行し、元募集プロジェクト「設計研究開発センタープロジェクト」は、会社の発展計画に合致する設計センターと研究開発センターの設立を通じて、会社の技術研究開発と革新能力を全面的に向上させることを目的とし、2013年の第3回臨時株東大会の審議と承認を得て以来、会社はすでに段階的に自己資金を通じてプロジェクト建設を実施し、基本的に予想された効果を達成した。会社の管理層の慎重な考慮と分析を経て、コストを節約し、株主利益の最大化を実現する原則に基づいて、「設計研究開発センタープロジェクト」の実施を中止し、このプロジェクトの募集資金投資残高419486万元をすべて「建信天宸花園装飾プロジェクトと衆冠時代広場装飾プロジェクト」の建設に変更した。今回の募集資金の用途変更事項はすでに会社の第2回取締役会第19回会議及び第2回監事会第11回会議の審議によって可決され、独立取締役は明確な同意意見を発表し、推薦機構は規定に合致する審査意見を発表し、会社の2017年度株主総会の審議によって可決された。
2、2020年非公開発行株式募集資金
2021年12月31日現在、同社は2020年非公開発行株式募集資金投資項目に変更は発生していない。
(III)前回募集資金項目の実際投資総額と承諾投資総額の差異説明
1、2017年初公開発行株式募集資金
単位：万元
投資項目項目項目承諾募集資金実際投入募集差異差異元総投資投資総額集資金総額金額因
投資項目項目項目承諾募集資金実際投入募集差異差異元総投資投資総額集資金総額金額因
補充工事プロジェクト関連資金プロジェクト311887420464872059436 129.49注1
設計研究開発センタープロジェクト419736 2.50 2.50-注2
建信天宸花園装飾工事プロジェクトと627477419486431364 118.78注3衆冠時代広場装飾工事プロジェクト
企業情報化建設プロジェクト201705201705144526-571.79注4
注1:「補充工事プロジェクト関連資金プロジェクト」の実際の投資金額と募集後に承諾した投資金額の差額は、募集資金口座から発生した利息である。注2:2017年に初めて公開発行された株式募集資金プロジェクト「設計研究開発センタープロジェクト」が変更され、募集前の承諾投資額は419736万元、募集後2.50万元に変更された。
注3:2018年4月23日第2回取締役会第19回会議は「募集資金の用途変更に関する議案」を審議・採択し、募集資金の使用効率を高めるため、「設計研究開発センタープロジェクト」を引き続き実施しない予定である。このプロジェクトの募集資金の投資残高は419486万元で、すべて建信天宸花園装飾プロジェクトと衆冠時代広場装飾プロジェクトの工事関連資金の投入に使用され、プロジェクトの実際の投入資金は431364万元である。「建信天宸花園装飾工事プロジェクトと衆冠時代広場装飾工事プロジェクト」の期末までの投資進度の割合は100%を超え、主にこのプロジェクトが募集資金を使って投資総額に発生した利息を承諾した。
注4：企業情報化建設プロジェクトは2019年3月に予定されていた使用可能状態に達し、会社がモデルチェンジ・アップグレード戦略を実施することに伴い、組織構造を完備し、管理プロセスを最適化し、管理情報化システムに対する需要も絶えず向上し、変化を調整している。これにより、プロジェクトの実施の全体的な進捗が全体的に遅延した。募集資金の使用効果と募集資金投資プロジェクトの実施品質を効果的に向上させ、募集資金投資プロジェクトの実施を会社の長期発展戦略の要求に適合させるため、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の建設状況と投資進度を結びつけて、「企業情報化建設プロジェクト」を延期する予定である。予定された使用可能状態に達した日付は2019年3月から2021年12月に延期された。この募集資金投資プロジェクトの延期案は、会社の第3回取締役会第3回会議及び第3回監事会第2回会議で審議・採択された。2021年12月31日現在、企業情報化建設プロジェクトは予定された使用可能状態に達していない。残りの募集資金はその後、計画通りに募集プロジェクトに投入される。
2、2020年非公開発行株式募集資金
単位：万元
投資項目項目項目承諾募集資金実際投入募集差異原因総投資資金投資総額金額
恒明湾創匯センター一期6注1
区画カーテンウォール工事プロジェクト713776 300. Guangdong Tengen Industrial Group Co.Ltd(003003) 90
