Citic Securities Company Limited(600030)
について
Zhejiang Taifu Pump Co.Ltd(300992) 021年に特定対象にA株を発行する場合
上場推薦書
推薦機構（主代理店）
広東省深セン市福田区センター三路8号卓越時代広場(二期)北座
二〇二年三月
宣言
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦人」または「推薦機構」と略す)は30099(以下「30099」、「発行人」または「会社」と略す)の委託を受け、2021年に特定の対象にA株を発行する推薦人を担当する。
Citic Securities Company Limited(600030) および推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)』(以下「登録管理方法」と略称する)などの関連法律、法規、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って上場推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性、完全性を保証する。
目次
釈義……4第1節発行者の基本状況……5
一、発行者概況……5
二、主な業務紹介……5
三、主な財務データ及び財務指標……6
四、核心技術及び研究開発レベル……8第2節発行者の主なリスク……20
一、業界リスク……20
二、業務と経営リスク……21
三、募集プロジェクトのリスク……23
四、財務リスク……25
五、今回特定対象者への株式発行に関するリスク…26第3節今回の発行状況……27
一、発行株式の種類と額面……27
二、発行方式と発行時間……27
三、発行対象及び購入方式…27
四、定価基準日、発行価格及び定価原則……28
五、発行数量…28
六、募集資金の額及び用途……28
七、販売制限期間…29
八、上場場所……29
九、今回の発行決議の有効期限……29
十、今回の発行前に会社が未分配利益をロールバックする手配……29第四節今回のリリースのコンプライアンス状況…30
一、今回の証券発行決定プログラム……30第五節推薦機構と発行者との関連関係……31一、推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者又はその持株株主、重
関連先の株式状況を…31二、発行者又はその持株株主、重要な関連者が推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重
関連先の株式状況を…31三、推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者は発行者の権益を持っている。
発行者に勤めるなどの状況で・・・31四、推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、
重要な関連先が互いに担保や融資を提供している場合……31
五、推薦機関と発行者の間のその他の関連関係……32
第六節推薦機構の承諾事項……33第七節発行者の持続的な監督期間の仕事の手配事項……34第八節推薦機構が説明すべきその他の事項と判断した場合……36第九節推薦機構の今回の上場に対する推薦結論……37
釈義
以下の略称は本推薦書に以下の意味を有する。
推薦機構/推薦人/ Citic Securities Company Limited(600030) 指 Citic Securities Company Limited(600030)
コア部指 Citic Securities Company Limited(600030) コア部
カーネル作業とは Citic Securities Company Limited(600030) 投資業務の内部監査作業を指す。
30099//発行者/会社指30099
会社定款/定款は『30099定款』を指す。
株主総会とは30099株主総会のこと。
取締役会指30099取締役会
Citic Securities Company Limited(600030) ユロカについて30099工事株式の本推薦書/本上場推薦書は有限会社が2021年に特定の対象にA株の株式を発行する上場推薦書を指す。
今回発行/今回特定対象に指し示す Zhejiang Taifu Pump Co.Ltd(300992) 021年に特定対象行にA株を発行する行為
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
元は人民元を指す
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「登録管理方法」とは「創業板上場企業証券発行登録管理方法(試行)」を指す。
第一節発行者の基本状況
一、発行者概況
中国語名称30099
英語名Uroica Precision Information Engineering Co.,Ltd.
法定代表者の黄自偉
設立日1998年10月29日
株式上場地深セン証券取引所
株式略称30099
株式コード30099
発売時期2010年8月6日
登録資本金667335255元
登録住所山東省泰安市高新区鳳祥路以西計画支路以北
事務住所山東省泰安市高新区鳳祥路以西計画支路以北
郵便番号271000
電話番号05388926155
ファックス番号0538892602
会社のホームページhttp://www.uroica.com.cn./
光機械電気製品、自動化機器計器、コンピュータソフト・ハードウェア、電子電気設備集積システム、無源光ネットワーク設備、電子通信製品、通信設備、鉱山輸送機械及び鉱用高分子材料と無機粉末の生産、加工、販売、メンテナンス;コンピュータシステムサービス;基礎ソフトウェアサービス;コンピュータシステムの統合;軌道交通及び地下施設経営範囲通信情報工事、鉱山安全防除工事及び環境保護工事の設置と施工;情報及び自動化応用技術訓練、譲渡、コンサルティングサービス;技術普及サービス;鉱山の地質、水文、粉塵、有害ガスなどの検査;経済貿易コンサルティング;デザイン、制作、代理、広告の発表;貨物の輸出入、技術輸出入、代理輸出入;家屋賃貸自己資金で対外投資及びコンサルティング(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
二、主な業務紹介
発行者は軍需産業、炭鉱安全、情報通信業務を主な業務とし、既存の業務資源と競争優位性を結びつけ、主業を深く耕し、新興業務分野を模索し、会社の業務配置を完備することを試みた。
発行者の軍需産業は主に軍隊兵器装備シーケンス製品に組み込まれたミサイル誘導システムと精密光学システムであり、ミサイル誘導システムは手持ち式ミサイル誘導システム(単兵または兵組作戦用)と移動式ミサイル誘導システム(装甲車ミサイル作戦用)を含む。
発行者の炭鉱安全業務は主に炭鉱天井板の安全、井戸下輸送及び採掘生産などの炭鉱運営の異なる一環に監視・監視・防除に関する製品と技術サービスなどを提供し、主な製品は炭鉱天井板監視機器計器とシステム、炭鉱井戸下知能補助輸送システムなどを含む。
発行者情報通信業務は主に炭鉱5 G通信システム、軌道交通車載通信サービスなどであり、主な製品は鉱用5 G通信システム関連設備、車載スイッチと無線システムなどを含む。
3つの業務プレートの区分によると、発行者のこの3年間の営業収入のうち、軍需産業業務と炭鉱安全業務が比較的高く、20182020年の両者の合計割合は84.58%、88.75%、79.01%に達した。
単位：万元
2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
プロジェクト
金額スケール金額スケール金額スケール金額スケール
軍需製品1718203 35.532298184 42.79205381 43.472056800 46.10
たんこうてんいた
全モニタリングシステム2535329 52.421945562 36.222136590 45.281716710 38.48%及び関連機器計器などの製品
情報通信産569655 11.781114098 20.74507431 10.76657270 14.73%品及びサービス
その他131.52 0.27%135.09 0.25%232.60 0.49%307.80 0.69%
合計4836338 100.005371353 100.004718662 100.004461560 100.00%
三、主要財務データ及び財務指標（I）連結貸借対照表主要データ
単位：万元
プロジェクト202109-30202012-31201912-31201812-31
資産総額21262991203797212023651119282713
負債総額2630318237423123773471327025
親会社に帰属する18632673180054901785916417955688有者権益合計
（Ⅱ）連結損益計算書の主要データ
単位：万元
事業2021年1-9月
