証券コード： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 証券略称： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 公告番号：2022028 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
会社が完全子会社のために銀行ローンを申請するために融資保証を提供することに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
保証される方： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) (以下「会社」と略称する)の完全子会社江西明冠リチウム膜技術有限会社(以下「明冠リチウム膜」と略称する)、江西嘉明フィルム材料有限会社(以下「嘉明フィルム」と略称する)
今回の保証金額及び実際に提供した保証残高：
(1)会社は明冠リチウム膜融資のために人民元1300000万元を超えない連帯責任保証を提供する予定である。本公告の開示日までに、会社が提供した保証残高は人民元300.00万元である。(2)会社は嘉明フィルム融資のために人民元700.00万元を超えない連帯責任保証を提供する予定である。本公告の開示日までに、会社が提供した保証残高は人民元0.00万元である。
今回の保証に反保証があるかどうか：なし
対外保証期限超過の累計金額：なし
今回の保証は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
一、保証状況の概要
（Ⅰ）担保基本状況
1、会社の完全子会社明冠リチウム膜は拡張プロジェクトの建設資金の需要を満たすために、銀行にプロジェクトローン人民元1300000万元を申請する予定である。完全子会社の経営と発展需要を支持し、会社の意思決定効率を高めるため、会社は明冠リチウム膜融資に人民元1300000万元を超えない連帯責任保証を提供する予定である。今回の保証期間、保証金額と保証契約の契約時間などは、明冠リチウム膜が実際に銀行と貸付契約を締結した状況によって決まる。
会社は明冠リチウム膜の保証費用を受け取らず、明冠リチウム膜に会社に反保証を提供することを要求しない。
2、会社の完全子会社嘉明フィルムは新築プロジェクトの建設資金の需要を満たすために、銀行に人民元プロジェクトローン700.00万元を申請する予定である。完全子会社の経営と発展需要を支持し、会社の意思決定効率を高めるため、嘉明フィルム融資に人民元700.00万元を超えない連帯責任保証を提供する予定だ。今回の保証期間、保証金額、保証契約締結時間などは、嘉明フィルムが実際に銀行と貸付契約を締結した場合によって決まる。
会社は嘉明フィルムの保証費用を受け取らず、嘉明フィルムに会社に反保証を提供するように要求しない。
(II)履行する審議手続
会社は2022年3月10日に第3回取締役会第23回会議、第3回監事会第17回会議を開き、「会社が完全子会社のために銀行ローンを申請するための融資保証に関する議案」を審議・採択し、独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。
「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「会社定款」の規定によると、明冠リチウム膜の最近の監査による資産負債率は72%に達し、慎重な意思決定の考慮に基づき、本議案は取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議に提出する必要がある。
二、被担保者の基本状況
(I)明冠リチウム膜
1、会社名：江西明冠リチウム膜技術有限公司
2、設立日：2018年7月23日
3、統一社会信用コード：913609000 MA 381 RK 49 H
4、住所：江西省宜春経済技術開発区経発大道32号
5、法定代表者：闫洪嘉
6、登録資本金：10000000人民元
7、経営範囲：アルミニウムプラスチックフィルム、リチウム電気の新型材料の研究開発、生産、販売及び輸出入業務（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
8、経営状況：最近一年及び一期の主な財務データは以下の通り：
単位：万元
2021.9.30 202012.31
プロジェクト
(監査なし)(監査済み)
総資産1572671994620
総負債596087719275
主な財務データ
純資産976583275345
（万元）
2021年1-9月2020年
プロジェクト
(監査なし)(監査済み)
営業収入657286460651
純利益12.38 69.29
9、被担保者の債務返済能力に影響する重大または有事项：なし
10、信用喪失被執行者の場合：明冠リチウム膜は信用喪失被執行者に属さない
11、被保証人と会社の関連関係或いはその他の関係：被保証人明冠リチウム膜は会社の完全子会社であり、会社はその100%の株式を持っている
(Ⅱ)嘉明フィルム
1、会社名：江西嘉明フィルム材料有限公司
2、設立日：2022年1月24日
3、統一社会信用コード：91360900 MA 3 AMFJL 5 P
4、住所：江西省宜春経済技術開発区経発大道32号
5、法定代表者：Yan勇
6、登録資本金：500000万人民元
7、経営範囲：一般項目：プラスチック製品の製造、新材料技術の研究開発、新型フィルム材料の販売（許可業務を除き、法律法規によって禁止または制限されていない項目を自主的に経営することができる）
8、経営状況:嘉明フィルムは2022年1月24日に設立され、現在まで、嘉明フィルム登録資本金が納付されず、活動が行われていないため、財務データがない。
9、被担保者の債務返済能力に影響する重大または有事项：なし
10、信用喪失被執行者の場合：嘉明フィルムは信用喪失被執行者に属さない
11、被保証人と会社の関連関係或いはその他の関係：被保証人嘉明フィルムは会社の完全子会社であり、会社はその100%の株式を持っている
三、保証協議の主な内容
会社及び完全子会社は現在まだ関連貸付及び担保協議を締結していない。上述の貸付計画及び担保総額は完全子会社の明冠リチウム膜、嘉明フィルムが申請する貸付額と会社が提供する担保額にすぎない。具体的な貸付金額、担保金額、担保期限、担保方式などの協議の具体的な内容は銀行の審査同意が必要である。実際に署名した契約に準ずる。
四、保証の原因と必要性
明冠リチウム膜と嘉明フィルムは会社の完全子会社として、完全子会社はそのプロジェクト建設の需要を満たすために銀行にプロジェクトローンを申請する予定で、会社はその銀行ローンについて保証を提供し、完全子会社の融資能力を高めることに有利で、プロジェクトに必要な資金がタイムリーに到着することを保証し、プロジェクト建設が順調に展開することを確保し、会社全体の経営発展戦略に合致する。会社は明冠リチウム膜と嘉明膜に対して十分な制御権があり、保証リスクは制御でき、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、取締役会の意見
(I)取締役会の審議状況
2022年3月10日、会社は第3回取締役会第23回会議を開き、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社が完全子会社のために銀行ローンを申請するために融資保証を提供することに関する議案」を審議・採択した。
取締役会は、会社が完全子会社のために銀行に融資を申請するために連帯責任保証を提供し、会社と子会社の業務発展の需要を総合的に考慮したもので、会社の実際の経営状況と全体の発展戦略に合致していると考えている。保証対象は会社の完全子会社であり、保証リスクはコントロール可能であり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。会社が完全子会社江西明冠リチウム膜技術有限会社の融資のために人民元1300000万元を超えない連帯責任保証を提供することに同意する。全資子会社江西嘉明フィルム材料有限会社の融資に人民元700.00万元を超えない連帯責任保証を提供する。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社は完全子会社の江西明冠リチウム膜技術有限会社が銀行で申請したプロジェクトローン1300000万元に連帯責任保証を提供し、江西嘉明フィルム材料有限会社が銀行で申請したプロジェクトローン700.00万元に連帯責任保証を提供したと考えている。この保証事項は完全子会社の融資能力を向上させ、プロジェクトに必要な資金がタイムリーに到着することを保証し、プロジェクトの順調な生産開始を確保し、会社全体の発展戦略に合致し、保証リスクがコントロールできる。会社は完全子会社に保証を提供することに対して必要な取締役会の審査・認可手続きを履行し、採決手続きは合法的に規則に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、私たちは会社が完全子会社のために銀行ローンに保証を提供することに合意しました。
六、監事会の意見
会社監事会は、今回の会社が完全子会社の明冠リチウム膜と嘉明フィルムを保証するために、完全子会社の業務発展の需要を総合的に考慮したもので、完全子会社の実際の経営状況と会社全体の発展戦略に合致していると考えている。被担保対象の明冠リチウム膜と嘉明フィルムは会社の完全子会社であり、会社は明冠リチウム膜と嘉明フィルムに対して十分な制御権を持ち、担保リスクは制御可能であり、担保事項は会社と株主全体の利益に合致する。以上、監事会は会社が完全子会社の銀行ローンに担保を提供することに同意した。
七、推薦機構が意見を査察する
査察を経て、推薦機構は「査察を経て、会社が完全子会社のために銀行ローンを申請するために保証事項を提供するのは、子会社の拡張プロジェクトの建設資金の需要を満たし、完全子会社の実際の経営状況と会社全体の発展戦略に合致するためだ」と考えている。保証対象は会社の完全子会社であり、保証リスクはコントロールできる。保証事項の決定と審査・認可手続きは関連法律法規及び「 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 規約」の規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、推薦機構は会社が完全子会社に保証事項を提供することに異議がない。
八、累計対外保証金額及び期限切れ保証金額
本公告の開示日までに、会社及び持株子会社の対外保証総額は600.00万元であり、会社の最近の監査純資産及び総資産に占める割合は4.53%、3.45%である。このうち、完全子会社の江西明冠リチウム膜技術有限会社は Industrial Bank Co.Ltd(601166) に人民元300.00万元の融資を申請し、信用開放口に保証を提供し、株式会社博創宏遠新材料有限会社が銀行に融資する保証総額は人民元300.00万元を超えない。会社の持株子会社に対する保証額は300.00万元である。会社の最近の監査純資産と総資産に占める割合は2.26%、1.73%である。
今回の保証提供後、会社及び持株子会社の対外保証総額は人民元2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元(今回の保証を含む)であり、会社の最近の監査純資産及び総資産に占める割合は19.61%、14.95%である。会社の持株子会社に対する保証額は2300000万元である。会社の最近の監査純資産と総資産に占める割合は17.35%、13.23%である。会社及び持株子会社には、期限超過保証と訴訟保証に関する状況は存在しない。
ここに公告する。
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 取締役会2022年3月11日
