証券コード：30014証券略称：30014公告番号：202203030014
会社及び子会社が持株子会社に財務援助を提供することに関する公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、主な内容:会社とその子会社は自己資金と自己資金を使って持株子会社の億緯動力とその子会社に合計40億元を超えない財務援助を提供する予定で、借入金利は同期の銀行貸付金利を下回らず、具体的な借入内容は最終的に署名した借入金を基準とする。
2、履行した審議手続き:今回の財務援助事項はすでに会社の第5回取締役会第45回会議と第5回監事会第38回会議の審議を通過し、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。会社の独立取締役は今回の財務援助事項に対して同意の独立意見を発表し、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は今回の財務援助事項に対して慎重に審査し、異議のない審査意見を提出した。
一、財務援助事項の概要
30014(以下「会社」と略称する)2022年3月10日に開催された第5回取締役会第45回会議は「会社及び子会社が持株子会社に財務援助を提供することに関する議案」を審議、採択した。会社及び子会社が自社及び自己資金を用いて持株子会社湖北億緯動力有限会社(以下「億緯動力」と略称する)及びその子会社に合計40億元を超えない財務援助を提供することに同意し、借入金利は同期銀行の貸付金利を下回らず、具体的な借入内容は最終的に署名した借入契約を基準とする。
今回の財務援助は、子会社の経営発展の需要に基づいて慎重な決定を行い、会社と子会社の正常な業務展開と資金使用に影響を与えない。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの規定に属さない財務援助を提供してはならない状況。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「対外提供財務援助管理制度」などの関連規定に基づき、今回の財務援助事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
上記の事項は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
二、財務援助対象者の基本状況
1、名称：湖北億緯動力有限公司
2、統一社会信用コード：91428 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00011598
3、タイプ：その他有限責任会社
4、住所：荊門高新区握刀区荊南大道68号
5、法定代表者：劉金成
6、登録資本金：94003443371万人民元
7、経営範囲：許可項目：第二類付加価値電信業務（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の許可書類或いは許可証明書を基準とする）一般項目：貨物輸出入；技術輸出入新興エネルギー技術の研究開発;バッテリー製造;バッテリー販売新材料技術の研究開発;合成材料製造(危険化学品を含まない);合成材料の販売;新エネルギー自動車廃棄動力蓄電池の回収及び階段利用(危険廃棄物を含まない経営);自動車部品及び部品製造;電子専用設備の販売;電力電子部品の販売;電子部品と機械・電気部品設備の販売;新エネルギー原動設備の製造;新エネルギー原動設備の販売;新エネルギー自動車の電気付属品の販売;新エネルギー自動車の電気交換施設の販売;新エネルギー自動車生産テスト設備の販売;金属材料の製造;金属材料の販売;新型金属機能材料の販売;高性能有色金属及び合金材料の販売;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;住宅賃貸非居住住宅不動産賃貸;土地使用権賃貸;バッテリーレンタル機械設備の賃貸;積み下ろし運搬(許可業務を除き、法律法規に基づいて禁止または制限されていない項目を自主的に経営することができる)。
8、持分構造と関係説明
株主名称納付出資（元）持株比率
Eve Energy Co.Ltd(300014) 925289,798.33 98.43%
恵州金石1号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)114729837 0.12%
恵州金石二号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)400444419 0.04%
恵州金石三号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)24722435 0.03%
恵州金石6号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)203553300 0.02%
恵州金石7号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)20947454 0.02%
恵州金石8号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)1075459970 0.11%
恵州金石9号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)120799415 0.13%
恵州金石10号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)61139904 0.07%
恵州金石十一号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)33752783 0.04%
恵州金石12号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)38712072 0.04%
恵州金石13号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)37675803 0.04%
恵州金石14号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)13915625 0.01%
恵州金石15号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)126943013 0.14%
恵州金石16号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)267431540 0.28%
恵州金石十七号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)31236229 0.03%
荊門金石1号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)151517402 0.16%
荊門金石二号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)61954115 0.07%
荊門金石三号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)32938571 0.04%
荊門金石五号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)28867513 0.03%
荊門金石6号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)21835685 0.02%
荊門金石7号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)16802376 0.02%
荊門金石8号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)1435941 0.02%
荊門金石十号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)31236229 0.03%
荊門金石11号企業管理サービスパートナー企業(有限パートナー)910475 0.01%
駱錦紅37009623 0.04%
劉怡青8882309 0.01%
合計94003443371 100%
億緯動力の他の株主の中で、すべての機関投資側の執行事務パートナーは恵州金石企業管理サービス有限会社で、同社の株主は杜艶柳と張思傑で、会社と関連関係がない。自然人投資側のラクダ錦紅さんは会社の実際のコントロール人で、劉怡青さんは会社の実際のコントロール人の子供で、会社の関連自然人です。
本公告日までに、会社は億緯動力98.43%の株式を保有し、その生産経営、財務、資金管理、重要な人事手配などの面で有効なリスクコントロールを実施することができる。今回の財務援助は会社と子会社が一方的に提供し、億緯動力の他の株主の持株比率は低く、その出資比率が会社と同等の条件で相応の財務援助と保証を提供しない。会社及び子会社は実際の借入金金額及び時間に基づいて、銀行貸付金利を下回らない占用費を徴収し、関連者に利益を輸送する場合もなく、会社及び株主全体の利益を損なう場合もない。
9、主要財務指標
単位：万元
プロジェクト2021年9月30日（監査なし）2020年12月31日（監査済み）
資産総額8978579848885941
負債総額7660439730467471
純資産1318140118418469
プロジェクト2021年1-9月（監査なし）2020年度（監査済み）
営業収入2328562825807573
純利益-8397162904108
注:上表に列挙した億緯動力財務データは連結報告書データである。
102021年度、会社とその子会社は累計億緯動力とその子会社に財務援助260517万7900元を日常経営発展に提供し、財務援助が期限切れになった後、タイムリーに返済できなかった状況は存在しない。
11、億緯動力は信用喪失被執行者ではない。
三、今回の財務援助の主な内容及び契約の主な条項
1、財務援助対象：湖北億緯動力有限公司及びその子会社
2、財務援助金額：40億元を超えず、資金需要に応じて借入金を分割提供する
3、資金の用途：主に子会社の経営発展の需要に用いる
4、資金の出所：会社及び子会社の自己資金或いは自己資金調達
5、借入金利及び期限：借入金利は同期の銀行借入金利を下回らず、具体的な借入金利及び借入期限は実際に締結した借入契約を基準とする。
四、財務援助リスク分析及び風制御措置
会社の動力電池業務は良好な市場の見通しを持って、しかも上昇期にあり、資金に対する需要が大きく、会社と子会社は正常な業務の展開と資金の使用に影響を与えない状況で、自ら資金を調達して億緯動力とその子会社に財務援助を提供し、会社全体の資金の使用効率を高めるのに有利である。会社の動力電池業務の順調な展開を推進する。
本公告日までに、会社は億緯動力の98.43%の株式を保有し、億緯動力の他の株主の持株比率は相対的に小さく、会社は億緯動力の持株株主としてその生産経営、財務、資金管理、重要な人事手配などの面で有効なコントロールを実施し、財務援助のリスクをコントロールすることができる。そのため、会社は他の株主に出資比率によって会社と同等の条件で相応の財務援助と保証を提供することを要求していない。今回の財務援助の借入金は億緯動力とその子会社の実際の経営によって一括して支払う。
