証券コード：30014証券略称：30014公告番号：202202530014
買い戻し報告書
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
130014(以下「会社」と略称する)は、自社資金を使用して、集中競売取引方式で会社の一部の社会公衆株式(以下「今回の買い戻し」と略称する)を買い戻し、従業員の持株計画または株式激励を実施する予定である。今回の買い戻しの資金総額は人民元15000万元を下回らず、人民元30000万元を超えない(いずれも本数を含む)。買い戻し価格は人民元129.00元/株(本数を含む)を超えず、具体的な買い戻し株式の数は買い戻し終了時に実際に買い戻した株式の数を基準とする。今回の買い戻し実施期間は、会社の取締役会が今回の株式買い戻し案を審議・採択した日から12ヶ月を超えない。
2、会社は2022年3月10日に第5回取締役会第45回会議と第5回監事会第38回会議を開き、「会社の株式の買い戻し案に関する議案」を審議、可決し、今回の取締役会に出席した取締役の数は3分の2を超え、独立取締役は今回の事項に対して同意した独立意見を発表した。会社が今回買い戻した株式は従業員の持株計画または株式激励に用いられ、関連法律法規と「会社定款」の規定によると、今回の買い戻し株式案は取締役会の審査・認可権限に属し、株主総会の審議に提出する必要はない。
3、会社はすでに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社で株式買い戻し専用証券口座を開設した。
関連リスクのヒント:
1、今回の買い戻し事項は買い戻し期間内に株価が買い戻し価格の上限を超え続け、さらに今回の買い戻し案が順調に実施できない或いは一部しか実施できないなどの不確実性リスクがある。
2、今回の買い戻しは会社の株式取引価格に重大な影響を与える重大な事項が発生したり、会社の生産経営、財務状況、外部の客観的な状況に重大な変化が発生したり、その他の要因によって会社の取締役会が今回の買い戻し案を中止することを決定したり、会社が法律法規に規定された買い戻し株式条件に合致しないなど、実施できないリスクがある。3、今回の株式買い戻し案は、従業員の持株計画または株式激励計画が会社の取締役会と株主総会などの意思決定機構の審議を経て通過できなかったこと、激励対象が買収を放棄したことなどの原因で、買い戻した株式が授与できなかったり、全部授与できなかったりして取り消されるリスクがある。
4、今回の買い戻し案は会社の最終買い戻し株式の実際の実行状況を代表しない。会社は買い戻し期限内に市場状況に応じて買い戻し決定を行い、買い戻し案の調整、変更、終了のリスクがある。
会社は買い戻し事項の進展状況に基づいてタイムリーに情報開示義務を履行し、投資家に投資リスクに注意してください。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場企業の株式買い戻しを支持する意見」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号–株式買い戻し」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は「買い戻し報告書」を編制し、具体的な内容は以下の通りである。
一、今回の買い戻し案の主な内容
1、株式の買い戻しの目的
会社の内在価値の認可と発展の見通しに対する自信に基づいて、会社の長期的な激励制約メカニズムを完備し、会社の長期的な健全な発展を促進するために、会社は自己資金を使って集中的な競売取引方式で会社の一部の社会公衆株の株式を買い戻す予定で、買い戻した株式は従業員の持株計画または株式激励を実施するために使用される。
2、買い戻し株式は関連条件を満たす
同社の今回の買い戻し株式は「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」第10条に規定された条件に合致している。
(1)会社の株が上場して1年になる。
(2)会社は最近1年間重大な違法行為がなかった。
(3)株式を買い戻した後、会社は債務履行能力と持続経営能力を備えている。
(4)株式を買い戻した後、会社の株式分布は原則的に上場条件に合致しなければならない。会社が株式の買い戻しを通じてその株式の上場取引を終了する予定である場合、関連規定に合致し、本所の同意を得なければならない。
(5)中国証券監督管理委員会と本に規定されたその他の条件。
3、株式の買い戻し方式及び価格区間
（1）株式買い戻し方式：集中競売取引方式
(2)買い戻し株式の価格区間:今回の買い戻し株式の価格は人民元129.00元/株(本数を含む)を超えず、この買い戻し価格の上限は会社の取締役会が買い戻し株式案決議を可決した前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を超えていない。実際の買い戻し価格は、総合買い戻し実施期間中の会社の2級市場株価、会社の財務状況、経営状況を確定する。例えば、会社が株式の買い戻し期間内に配当金、配当金の送付、資本積立金の増資などの除権除利事項が発生した場合、株価の除権除利の日から、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に従って、買い戻し株式の価格上限を調整する。
4、買い戻し株式の種類、用途、資金総額、数量及び会社の総株式に占める割合
（1）買い戻し株式の種類：会社が発行した人民元普通株（A株）株式
(2)株式の買い戻しの用途:従業員の持株計画または株式インセンティブを実施するために使用される。会社が株式買い戻し完了後36ヶ月以内に買い戻し済み株式を使用できなければ、まだ使用されていない買い戻し済み株式は抹消される。国が関連政策を調整すれば、本買い戻し案は調整後の政策に従って実行される。
(3)買い戻し株式の資金総額:人民元15000万元を下回らず、人民元30000万元(いずれも本数を含む)を超えず、具体的な買い戻し資金総額は実際に使用された資金総額を基準とする。
(4)買い戻し株式の数及び会社の総株式に占める割合:買い戻し株式の価格上限人民元129.00元/株、買い戻し金額下限人民元15000万元で計算し、買い戻し株式の数は約1162790株で、会社の現在の総株式の0.06%を占める見込みである。買い戻し株式価格の上限は人民元129.00元/株、買い戻し金額の上限は人民元30000万元で、買い戻し株式の数は約2325581株で、会社の現在の総株式の0.12%を占める見通しだ。
具体的な買い戻し株式の数及び会社の総株式に占める割合は、実際に買い戻した株式の数と会社の総株式に占める割合を基準とする。例えば、会社が買い戻し株式期間内に配当金、配当金の送付、資本積立金の増資などの除権除利事項が発生した場合、株価除権除利の日から、買い戻し株式の価格上限と数量を相応に調整する。
5、株式買い戻しの資金源
今回の株式買い戻しの資金源は自己資金である。
6.買い戻し株式の実施期限
(1)今回の買い戻し株式の実施期間は、会社の取締役会が買い戻し株式案を審議した日から12ヶ月を超えない。
以下の条件に触れると、買い戻し期限が繰り上げて満了する。
①買い戻し期間内に、買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、即ち買い戻し期間がその日から繰り上げて満了する。
②会社の取締役会が今回の買い戻し案を終了することを決定した場合、買い戻し期限は取締役会が今回の買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
(2)会社は以下の期間に会社の株式を買い戻してはならない。
①会社の年度報告、半年度報告公告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告の前の10取引日から計算する。
②会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の前の十取引日以内；
③当社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日又は意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
④中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況。
(3)会社の買い戻し株式は以下の要求に合致しなければならない。
①委託価格は会社の株式の当日取引の上昇幅に制限された価格ではない。
②本所の開場集合競売、終値の30分前及び株価の上昇・下落制限のない取引日内に株式買い戻しの委託を行ってはならない。
③中国証券監督管理委員会と本に規定されたその他の要求。
会社は取締役会の授権に基づいて、買い戻し期間内に市場状況に応じて買い戻し決定を行い、実施する。
7.買い戻し完了後の会社の持分構造の変動状況
(1)買い戻し資金総額の下限15000万元、買い戻し価格の上限129.00元/株で計算し、買い戻し株式数は約1162790株で、会社の現在の総株式の0.06%を占めると予想されている。今回の買い戻し株式がすべて従業員持株計画または株式インセンティブに使用され、すべてロックされた場合、会社の株式構造の変動状況は以下のように予想される。
今回の買い戻し前に今回の買い戻し後
株式タイプ
数量(株)比例数量(株)比例
有限販売条件流通株式590469233.11602097133.17%
無制限販売条件流通株式183974174496.89183857895496.83%
総株式1898788667100.001898788667100.00%
(2)買い戻し資金総額の上限は30000万元、買い戻し価格の上限は129.00元/株で計算し、買い戻し株式の数は約2325581株で、会社の現在の総株式の0.12%を占めると予想されている。今回の買い戻し株式がすべて従業員持株計画または株式インセンティブに使用され、すべてロックされた場合、会社の株式構造の変動状況は以下のように予想される。
今回の買い戻し前に今回の買い戻し後
株式タイプ
数量(株)比例数量(株)比例
有限販売条件流通株式590469233.11613725043.23%
無制限販売条件流通株式183974174496.8918374161639677%
総株式1898788667100.001898788667100.00%
注:上記の変動状況は四捨五入計算データであり、以上のデータは買い戻し金額の上下限と買い戻し価格の上限に基づいて計算した結果にすぎず、他の要因の影響は考慮されず、具体的な買い戻し株式の数と割合は買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式の数を基準とする。
8、管理層は今回の買い戻し株式が会社の経営、利益能力、財務、研究開発、債務履行能力、未来の発展の影響と上場地位の維持などの状況に対する分析について、全体の取締役は今回の買い戻し株式が会社の債務履行能力と持続的な経営能力を損なわないという承諾について
2021年9月30日まで(監査を経ていない)、会社の総資産は人民元365 Jutze Intelligent Technology Co.Ltd(300802) 万元で、上場会社の株主に帰属する純資産は人民元170806738万元で、貨幣資金は人民元40358049万元で、資産負債率は46.83%である。買い戻し資金総額の上限人民元30000万元がすべて使用された場合、2021年9月30日の財務データによると、買い戻し資金は会社の総資産の0.82%を占め、上場会社の株主に帰属する純資産の約1.76%を占めている。
会社の現在の経営状況、財務状況、債務履行能力及び未来の発展計画に基づき、会社は人民元15000万元を下回らず、人民元30000万元(いずれも本数を含む)を超えない資金総額を使用して株式買い戻しを行い、会社の経営、収益能力、財務、研究開発、債務履行能力に重大な影響を与えないと考えている。会社のコントロール権の変化を招くことはなく、会社の株式分布状況は依然として上場会社の条件に合致し、会社の上場会社の地位を変えることはない。
会社全体の取締役は、全体の取締役が今回の株式買い戻し事項の中で誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、会社の利益と株主と債権者の合法的権益を維持し、今回の株式買い戻しは会社の債務履行能力と持続的な経営能力を損なうことはないと約束した。
9、会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際の支配者及びその一致行動者が取締役会が株式買い戻し決議を行う前の6ヶ月以内に当社の株式を売買する場合、単独又は他人と共同で裏取引を行い、市場を操作する行為の説明、及び買い戻し期間の増減計画があるかどうか。持株5%以上の株主とその一致行動者の今後6ヶ月の減持計画
(1)取締役会が株式買い戻し決議を行う前の6ヶ月以内に、会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際のコントロール者及び一致行動者が会社の株式を保有する変動状況は以下の通りである。
連番株主名職務変動時間変動数量（株）変動原因
2021年9月13日
1雷巧萍独立取締役200集中競売購入
9月17日まで
2駱錦紅実際制御
