Citic Securities Company Limited(600030)
(30014について
一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する査察意見
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構」と略す)は、 Eve Energy Co.Ltd(300014) (以下「 Eve Energy Co.Ltd(300014) 」、「会社」と略す)として特定の対象にA株を発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「深セン証券取引所上場企業推薦業務ガイドライン」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、30014今回使用された一部のアイドル募集資金について、流動資金を一時的に補充する事項を慎重に審査し、以下の審査意見を発表した。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意30014特定対象への株式発行登録に関する承認」(証券監督許可(20201980号)の同意を得て、会社は特定対象に人民元普通株(A株)48440224株を発行し、発行価格は51.61元/株で、募集資金総額は249999960664元で、税金を含まない発行費用2314313192元を控除した。実際の募集資金の純額は人民元247685682872元である。上記の募集資金の到着状況はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)に検証され、容誠検査字[2020201 Z 0027号「検査報告」を発行した。二、募集資金の使用状況
会社の「非公開発行A株株株予案」によると、今回募集した資金投資プロジェクトと使用計画は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号募集資金投資項目投資金額使用予定募集
資金金額
1 TWS応用向け豆式リチウムイオン電池項目1162152510500000
2胎圧試験とモノのインターネット応用向け高温リチウムマンガン電池33302773000000
プロジェクト
3三元方形動力電池量産研究及び試験センタープロジェクト58883054500000
4補充流動資金70 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000
合計278401072500000
2020年11月10日、会社の第5回取締役会第16回会議及び第5回監事会第13回会議はそれぞれ「使用部分の一時的な遊休募集資金の調整及び自己資金による現金管理の額及び有効期間に関する議案」を審議、採択した。会社及び子会社の使用額が人民元180000万元を超えない今回のアイドル募集資金による現金管理に同意し、使用期限は本議案が取締役会の審議を経て可決された日から12ヶ月を超えない。2021年11月10日現在、会社と子会社が一部の閑置資金を使って購入した財テク製品はすべて買い戻した。
2020年11月10日、会社の第5回取締役会第16回会議及び第5回監事会第13回会議はそれぞれ「銀行引受為替手形を用いて募集資金投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金等額で置換することに関する議案」を審議、採択した。会社が今回の募集資金投資プロジェクトを実施する間、銀行引受為替手形を使用して募集プロジェクトの関連金を支払い、募集資金で等額の置換を行うことに同意する。
2020年12月9日、会社の第5回取締役会第18回会議及び第5回監事会第15回会議はそれぞれ「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、今回の募集資金人民元1793138918元を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換することに同意した。
2020年12月9日、会社の第5回取締役会第18回会議および第5回監事会第15回会議はそれぞれ「募集資金を用いて子会社に増資し、募集プロジェクトを実施するための借入金を提供することに関する議案」を審議、採択した。同社は今回募集した資金45000万元を使用して、子会社湖北億緯動力有限会社(以下「億緯動力」と略称する)に借入金を提供し、「三元方形動力電池量産研究及びテストセンタープロジェクト」を実施することに同意した。2021年1月25日現在、同社は億緯動力に11500万元の借金を提供している。
2021年1月25日、会社の第5回取締役会第20回会議及び第5回監事会第17回会議はそれぞれ「子会社への借入金の調整及び募集資金を用いて子会社に募集投資プロジェクトを実施するための増資に関する議案」を審議・採択し、会社が億緯動力に対して借入金を引き続き提供しないことに同意した。億緯動力に対して享有する上記貸付債権(元金及び利息を含む)を出資とする。同時に今回募集した資金33500万元とその発生した利息収入を用いて億緯動力に増資し、「三元方形動力電池量産研究及びテストセンタープロジェクト」(実際の増資金額は当日会社が享受した貸付債権及び China Construction Bank Corporation(601939) 恵州開発区支店募集資金特別口座(440501718644 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 32)の手数料控除後の残高を基準として、すべて億緯動力実収資本に計上する)を実施するために使用する。
2021年3月10日、会社の第5回取締役会第24回及び第5回監事会第19回会議はそれぞれ「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が人民元100000万元を超えない前回のアイドル募集資金と今回のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期間は、今回の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。
上記の授権期間中、会社は累計8393350万元のアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充した。2022年3月4日現在、会社は一時的に流動資金を補充するための募集資金8393350万元を会社/子会社の募集資金専門家に返還した。
2022年2月28日現在、会社及び子会社の今回の募集資金は累計11177880万元(置換前期の事前投入部分を含む)を使用している。
三、今回の使用部分の遊休募集資金を一時的に流動資金を補充する計画
募集資金の使用効率を高め、会社及び子会社の日常経営資金の需要を満たすため、募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要及び募集資金投資計画が正常に行われることを保証する前提の下で、会社及び子会社は人民元100000万元を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充するために使用する予定である。使用期間は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えず、満期になると会社/子会社の募集資金特別口座に返却されます。
四、今回の使用部分の遊休募集資金を一時的に流動資金を補充するその他の説明
会社及び子会社は今回、遊休募集資金を用いて一時的に流動資金を補充し、主な業務に関連する日常経営の使用に限られ、直接又は間接的に新株の販売、申請、又は株式及びその派生品種、転換社債等の取引に用いられず、募集資金の投向を変更する行為は存在しない。会社及び子会社は募集資金の使用と管理方法の関連規定に厳格に従い、募集資金の保管、管理と使用をしっかりと行う。
五、今回の使用部分の遊休募集資金の一時的な流動資金補充の合理性と必要性
会社及び子会社が今回募集した資金投資プロジェクトの投資進度状況に基づき、段階的にプロジェクトに分けて徐々に投入する必要があり、その後、計画通りに使用していない募集資金は一時的に放置される可能性がある。業務規模と営業収入の増加に伴い、会社の運営資金に対する需要も拡大した。生産経営の需要と財務状況を結びつけて、会社と子会社は一部のアイドル募集資金を人民元100000万元を超えないで一時的に流動資金を補充する予定で、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。今回の使用により、一部の閑置募集資金を一時的に流動資金を補充することにより、最大3700万元(現在の貸付市場の年間見積金利(LPR)3.70%で計算)の潜在金利支出を節約することができ、募集資金の使用効率を高め、生産経営の日常流動資金に対する需要を満たし、会社の発展要求に合致すると予想されている。
六、関連審査及び承認手順
1、取締役会の審議状況
会社の第5回取締役会第45回会議は「一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議・採択し、会社と子会社が募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要と募集資金投資計画が正常に行われることを保証する前提の下で、人民元100000万元を超えないアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、使用期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、期限切れになると会社/子会社の募集資金特別口座に返還される。
2、監事会審議状況
会社の第5回監事会第38回会議は「一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択した。監事会は、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。募集資金投資計画の正常な展開と変相に影響して募集資金の投向を変える状況は存在しない。また、募集資金の使用効率を高め、流動資金の需要圧力を緩和し、会社と株主の利益に合致するのに役立つ。
3、独立取締役の意見
会社及び子会社は今回、一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、必要な審査・認可手続きを履行し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致した。また、募集資金の使用効率を高め、財務コストを低減し、募集資金の用途を変更したり変更したりすることはなく、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、会社や中小株主の利益を損なうことはない。独立取締役は会社及び子会社が一部の閑置募集資金を100000万元を超えないことに合意し、一時的に流動資金の補充に使用し、使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。
七、推薦機構が意見を査察する
Eve Energy Co.Ltd(300014) の推薦機構として、 Citic Securities Company Limited(600030) は検査した後に思った：
今回、遊休募集資金を用いて流動資金を補充することは、会社及び子会社の生産経営規模の拡大による流動資金の需要を満たすことができ、財務費用の節約に有利であり、募集資金の使用効率を高め、株主全体の利益に合致する。会社及び子会社は今回、遊休募集資金を用いて一時的に流動資金を補充し、主な業務に関連する日常経営の使用に限られ、直接又は間接的に新株の販売、申請、又は株式及びその派生品種、転換社債等の取引に用いられず、募集資金の投向を変更する行為は存在しない。今回のアイドル募集資金の使用は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、株主の利益を損なうことはない。
総合的に、推薦機関は30014一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する事項に異議がない。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Citic Securities Company Limited(600030) について30014一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する査察意見』の署名捺印ページ)推薦代表者:
胡征源年月日史松祥年月日 Citic Securities Company Limited(600030) 年月日
