Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
前回募集した資金の使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会が発行した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証監発行字[2007500号)、 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (以下「会社」、「当社」または「 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 」)取締役会に基づき、2021年12月31日までの前回募集資金使用状況に関する特別報告書を作成した。
一、前回募集資金の基本状況
当社の2017年度と2019年度に2回の融資が発生し、具体的な状況は以下の通りである。
1、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「承認について Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 上海維途投資センター（有限パートナー）等に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する承認」（証券監督許可[20171764号）の承認を得て、当社は人民元普通株（A株）28960817株を非公開で発行し、額面は1株当たり人民元1元、発行価格は1株当たり人民元17.61元で、2017年11月6日現在、合計募集資金は人民元5099998737元で、発生した発行費人民元5950041802元と発行費関連税費人民元348662507元を差し引き、実際の募集資金の純額は人民元44701294428元である。
瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「瑞華検字[2017310100100号」「検資報告」の検証を経て、上述の募集資金は2017年11月6日に会社の募集資金特別口座に到着した。
2、中国証券監督管理委員会の『承認 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 非公開発行株式に関する承認』(証券監督許可[20191556号)の承認を得て、当社は非公開発行方式で人民元普通株(A株)1773139393株を発行し、発行価格は11.55元/株で、募集資金総額は人民元20455998915元で、今回の発行費用を差し引いた人民元4048831839元である。実際の募集資金の純額は人民元200547167076元で、そのうち新規株式は人民元177313939300元で、残高は人民元182833227776元が資本積立金に計上された。
瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「瑞華検字[201901620004号」
「資本検査報告書」は、以上の募集資金が2019年10月29日に会社に到着したことを検証した。
項目口座
二、前回募集した資金の実際使用状況
1、前回募集した資金の使用状況の照合状況
（1）2017年発行株式購入資産募集関連資金状況
当社は2017年10月「株式の発行及び現金による資産購入及び関連資金の募集
取引報告書（改訂稿）は、「再編の効率を高めるため、再編後の上場企業の持続性を高める」と約束している。
経営能力、当社は今回の資産再編と同時に引合方式を採用して10名以下の特定
投資家は非公開で株式を発行して関連資金を募集し、募集資金の総額は5.1億元を超えない。今回の募集
関連資金は今回の取引の現金対価、標的会社の医療設備の購入と支払いに使用する予定である。
二次重大資産再編に関わる仲介機構費用。」
2021年12月31日現在、2017年発行株式購入資産募集資金の実際使用状況
対照状況は添付ファイル1-1「2017年発行株式購入資産募集関連資金項目使用状況対照
テーブル
2021年12月31日現在、募集資金専用口座の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 6000015上海支店1055 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 08893547 China Vanke Co.Ltd(000002) 021年4月2日販売1
慈銘健康診断2 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 北京太陽宮支店61 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 952020年11月13日販売
合計47000003 0.00
(2)2019年非公開発行募集資金状況
当社は2019年3月「2018年度非公開発行株式予案(改訂稿)」で約束した。
「運営管理効率を向上させ、会社の業務配置を改善するため、当社は10名以下の特定投資を計画している。
資本者は非公開で株式を発行して関連資金を募集し、募集資金の総額は204596万元を超えず、控除
明細費用後、生物サンプルライブラリ建設プロジェクト、データセンター建設プロジェクト、端末情報安全アップグレード項目に使用する
目的、管理システムのアップグレードプロジェクト及び流動資金の補充。」
1資金を募集した専戸が受け取った銀行預金の利息は、2021年4月2日に会社の基本口座に転送され、同日に販売された。
2慈銘健康診断管理グループ有限会社は会社の完全子会社で、以下は「慈銘健康診断」と略称する。
3初期預け入れ金額と募集資金純額の差229871万元、それぞれ暫定控除されていない発行費195004万元及び関連税金
348.66万元(合計数と各項目の和の末尾数の違いは四捨五入によるもの)。
2021年12月31日現在、2019年非公開発行募集資金の実際使用状況対照情
状況は添付ファイル1-2「2019年非公開発行募集資金項目使用状況対照表」を参照。
2021年12月31日現在、資金募集専用口座の保管状況：
単位：人民元万元
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 北京支店631189023.46
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 上海支店15 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 91008892021年11月2日販売4
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 青浦支店2021年11月29日売上97550078018 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 05
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海支店2021年12月29日に8110201013601096012010一般口座6に転換
上海美置情報 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海支店
技術有限会社811020101312357637659.40
大連美年大健
康生命科技有 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 大連支店811040144005054036510限公司
合計201009.187831796
注1：上記募集資金専戸保管残高には、期末に流動資金を一時的に補充するための一部のアイドル募集資金は含まれていません。
2、前回募集資金の変更状況
（1）2017年発行株式購入資産募集関連資金状況
会社は2020年8月27日に第7回取締役会第18回会議と第7回監事会第
第9回会議は、2020年9月16日に2020年第1回臨時株主総会を開催し、審議が可決された。
「一部の募集プロジェクトを終了し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充することに関する議案」は、公
会社は2017年に関連資金を募集して慈銘健康診断の「医療設備調達」プロジェクトに使用し、このプロジェクトを残した。
残りの募集資金及び利息は流動資金を永久に補充する。2021年12月31日現在、「医療設備採取
購入項目の余剰募集資金1237867000元及び利息26262915元は全て永久補充フロー
資金を動かす。
(2)2019年非公開発行募集資金状況
会社は2021年1月22日に第7回取締役会第23回(臨時)会議、第7回
第11回監事会（臨時）会議は2021年2月8日に2021年第1回臨時株式を開催する
4資金を募集した専戸が受け取った銀行預金の利息は、2021年11月2日に会社の基本口座に転送され、同日に販売された。
5募集資金専戸の口座残高は、2021年11月29日に会社の基本口座に振り替えられ、同日に口座を売却した。
6当該募集資金専戸内の募集資金は計画通りに使用済みであり、2021年12月29日に一般口座に振り替えられた。
7初期預け入れ金額と募集資金純額の差は462.01万元で、それぞれ20192020年の間に支払った発行費410.86万元で、
印紙税51.15万元を半減徴収する。
東大会では、「一部の募集プロジェクトの中止と残りの募集資金の永久補充に関する流動資金の永久補充について
金の議案」は、会社が株式を非公開で発行して資金を募集する投資プロジェクトを中止することに同意した「生物サンプル倉庫建設
プロジェクトを設定し、当該プロジェクトの残りの募集資金を人民元90000万元（利息を含む、具体的な金額は
実際に資金を計上する際、当該プロジェクトの専戸資金残高を基準とする)は永久的に流動資金を補充するために使用される。
締め切り
