Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 新海港区自動車客貨転装埠頭を買収
二期資産プロジェクト融資方案
2021年5月31日、 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) は2021年第2回臨時株主総会を開催し、新海港区自動車客貨転装埠頭二期埠頭資産買収プロジェクトの実施に関する議案を審議、可決した。承認会社の完全子会社海口新海フェリー埠頭有限会社(以下「新海フェリー」と略称する)は9375105万元で新海港区自動車客貨転装埠頭二期埠頭(以下「プロジェクト」と略称する)を買収した。このプロジェクトの資金は前期にすでに株主への借金方式を通じて解決され、現在「自己資金+銀行ローン」方式で調達し、株主からの借金を返済する準備をしている。
一、プロジェクト融資方案
1.貸付銀行：中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 海口秀英支店
2.融資額：5億人民元
3.融資期限：貸付期限は7年を超えず、審査許可の有効期限は1年を超えない。
4.融資金利：全国銀行間同業解体センターが発表した5年以上の貸付市場見積金利（LPR）は125ベーシスポイント減
5.保証方式：信用
6.返済方式:約束通りに元金を返済し、毎年2回以上返済し、具体的な返済金額を協議して確定する。
7.融資用途:プロジェクト資産を買収するか、前期株主がプロジェクト買収合併に使用した借金を返済する。
二、貸付金の発行条件
1.借入申請書を取得する。法律法規または会社定款などの要求に基づいて株主総会、取締役会またはその他の権利機関が提供する借入人の信用申請に同意する決議、書類または同等の法律効力を有する書類または証明を取得する。
2.借り手は農業銀行に資金監督管理専用口座を開設する。借り手は意思決定機関が承認する買収合併プロジェクトの融資案を提供する。
3.買収合併取引における自己資金は4375105万元を下回らない。自己資金調達源には合理的な割合の自己所有または権益性資金が含まれ、貸付と同じ例で到着しなければならない。自己資金調達中の株主の借金に対して、株主は承諾を出さなければならない:買収合併ローンの返済前に、株主の借金の元利を放棄して権利を受け取り、同時に農業銀行の買収合併ローンより早く脱退しない。
4.借り手は声明を提供する:今回の資産譲渡取引の情報は全面的で、真実であり、その他の瑕疵や農業銀行に知られていない情報は存在しない。標的資産の合法性手続きがそろっており、有効である。プロジェクトの収入が貸付元利をカバーできない場合、総合収入から返済する。
三、融資に関する要求
1.企業の役員の信用記録は貸付銀行の関連規定に合致しなければならない。借り手の株主は書面で承諾した:農業銀行の貸付元利が返済される前に、すでに投入された借り手の資金に対して撤退せず、借り手に対して利益の配当を実現しない。
2.港航ホールディングスは今回の取引について承諾し、海域使用権を協議によって土地に譲渡し、相応の家屋財産権証明書を発行し、上述の土地使用権証明書と不動産証明書を新海に名義変更し、権利証明書を発行できない場合、海口市自然資源と計画局が発行した法に基づいて関連土地使用権証明書を取得しなければならない。海口市住宅と都市と農村建設局が発行した家屋建築物は合法的に規則に合致し、撤去されるリスクが存在しない説明文書である。新海フェリーが関連港岸線を取得していないため、行政処罰または標的資産を正常に使用できない場合、港航ホールディングスは新海フェリー関連損失を補償しなければならない。
