株券略称： Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 株券コード： Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 公告番号：202207 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
2022年中遠海運財務会社との予定について
継続関連取引の公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
一、関連取引の基本状況
(I)関連取引の概要
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (以下「会社」と略称する)は会社の融資ルートを広げ、融資コストと財務費用を下げるため、会社の取締役会と株主総会の審議を経て可決し、中遠海運グループ財務有限責任会社(以下「財務会社」と略称する)と2021年12月に「金融サービス協定」に署名した。「金融サービス協定」は、財務会社がその経営範囲内で会社と部下の子会社の要求に基づいて会社に一連の金融サービスを提供することを約束した。現在、会社と財務会社は預金などの金融業務を展開している。2022年、会社及び傘下子会社は財務会社と生存、貸付などの一連の金融業務を継続する予定である。現在、会社と財務会社がすでに発生した金融サービス関連取引状況を結びつけて、会社は2022年に財務会社と持続的な関連取引を予想している。
2022年3月9日、会社の第7回取締役会第6回会議は6票の同意、5票の回避、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年に中遠海運財務会社と関連取引を継続する見通しに関する議案」を可決した。会社の持株株主海南港航持株有限会社(以下「港航持株」と略称する)と財務会社は同じ中遠海運グループ傘下の子会社であり、財務会社は関連法人に属し、会社と財務会社が金融サービス業務を展開する行為は関連取引を構成する。会社の取締役の王善和、林健、朱火孟、黎華、李建春は関連取締役に属し、本議案を審議する際、採決を回避する。
この関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、外部の他の関係部門の承認を必要としない。
以上の関連取引は会社の株主総会の承認を得なければならない。関連株主の港航ホールディングスは株主に
会議ではこの議案に対して採決を回避した。
（Ⅱ）予想関連取引カテゴリと金額
1、毎日会社及び所属会社の財務会社における最高預金残高（未払い利息及び手数料を含む）
人民元43億元を超えず、43億元が資金単日最高預金残高19億元となり、経営純現流24
億;預金金利は中国人民銀行(以下「中央銀行」と略称する)より低くない。
の金利下限と中国独立商業銀行大陸部が同類の預金サービスを提供する金利。
2、毎日会社及び所属会社の財務会社における最高貸付総残高は人民元10億元を超えない。
貸付金利は中央銀行が時々同類貸付サービスを規定する金利上限と中国独立商業銀行内を上回らない。
土地同類貸付サービスが受け取る金利。
3、財務会社が会社及び所属会社に提供した信用額は10億元を超えない。
二、2021年関連取引の実際発生状況
2021年末、会社及び傘下子会社と財務会社との関連取引預金残高は63699万
元、貸付残高は0億元で、その年の利息収入は274434万元だった。
単位：人民元
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
2021年度中遠海運グループ財務有限責任会社の預金、貸付などの金融業務状況に関する要約表
金額単位：人民元
銀行が支払う利息項目名翌年初め残高本年増加本年減少年末残高徴収の利息及び手続費用支出
一、中遠海運に保管する
グループ財務有限責任118594899470616522720681177452217989989346369926388723427663036
会社預金二、中遠海運グループ財務有限責任会社2への融資
(I)短期借入金3
中遠海運グループ財務有限責任会社への短4期借入金
（Ⅱ）長期借入金5
中遠海運グループ財務有限責任公司長6期借入金
三、関連者の基本状況
1、財務会社紹介
名称：中遠海運グループ財務有限責任公司
住所：上海市浦東新区浜江大道5299号8階
企業性質：有限責任公司（法人独資）
法定代表者：孫暁斌
登録資本金：60億人民元
統一社会信用コード：91310109698814339 L
設立日：2009年12月30日
株式構造:中国遠洋海運グループ有限会社の持株312082%、 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 持株233840%、残りの株式は Cosco Shipping Energy Transportation Co.Ltd(600026) などのメンバー単位が保有している。
経営範囲：
メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。承認された保険代理業務;メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付及びメンバー単位の委託投資を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。メンバー単位の企業債を販売する。有価証券投資代理客普通類派生品取引業務(顧客が発起した長期決済為替、長期外貨売買、人民元外貨スワップ製品の代理客取引に限られる)。
（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2、歴史的沿革、主要業務及び関連財務データ
(1)歴史的沿革:中遠海運グループ財務有限責任会社の前身である中海グループ財務有限責任会社は、2009年12月30日に設立された。中国遠洋運輸有限公司と中国海運集団有限公司が中国遠洋海運集団有限公司に再編されたことにより、「 Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会中海集団財務有限責任公司の株式変更及び中遠財務有限責任公司の吸収合併等に関する事項の回答」(銀保監復[201875号)に基づき、中海グループ財務有限責任会社は2019年1月18日に「中遠海運グループ財務有限責任会社」に改称した。
（2）主な業務
財務会社は Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の許可を得て設立された非銀行金融機関であり、「企業グループ財務会社管理方法」第28条、29条のすべての業務資格を持っている。関連企業グループ財務会社の法律法規の規定に基づき、財務会社のメンバー単位に金融財務サービスを提供する。預金サービス、クレジットサービス、清算サービス、外国為替サービスを含み、 Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を得て財務会社が従事できるその他の業務を含む。
（3）関連財務データ
中遠海財務諸表を調べたところ、2021年12月31日現在、財務会社の貨幣資金(中央銀行の預金を含む)は708.71億元で、そのうち同業635.60億元が保管されている。財務会社は2021年に利息純収入21.98億元、利益総額4.56億元、税後純利益3.40億元を実現した。(以上のデータは監査されていません)。
3、関連関係説明
当社と財務会社の実際のコントロールは一人当たり中遠海運グループであり、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、財務会社は会社の関連法人であるため、上述の取引は関連取引を構成している。四、関連取引標的の基本状況
財務会社は承認された経営範囲内で当社及び傘下子会社の要求に基づいて一連の金融サービスを提供し、預金サービス、決済サービス、貸付サービス及び中国銀保監会が承認した財務会社が従事できるその他の業務を含むが、これらに限定されない。
五、関連取引の主な内容及び定価根拠
財務会社は会社のグループメンバーの預金の金利を吸収し、相応の市場金利(独立第三者商業銀行が日常業務の中で正常な商業条項に基づいて同じサービス所在地または近隣地域で同じ種類の預金サービスを提供することによって確定した金利を指す)を参照して公平と合理的な原則に従って確定する。前述に合致するほか、財務会社が会社グループメンバーの預金を吸収する金利も、財務会社が他の単位の同種預金を吸収して確定した金利を参照しなければならない。
財務会社は会社のメンバー単位に貸付の金利を発行し、相応の市場金利(独立第三者商業銀行が日常業務の中で正常な商業条項に基づいて同じサービス所在地または近隣地域で同じ種類の貸付サービスを提供することによって確定した金利を指す)を参照して公平かつ合理的な原則に従って確定する。前述に合致する以外に、財務会社が会社のグループメンバーローンを発行する金利も、財務会社が他の部門の同種ローンを発行して確定した金利を参照しなければならない。
清算サービスについては、中国銀保監会に別途規定がある場合を除き、財務会社は会社及びその付属会社にいかなる費用を徴収しない。
その他のサービスについては、外国為替サービスなどを含むが、これらに限定されない。財務会社が会社及びその付属会社にサービスを提供するために受け取る費用は以下の原則に従うべきである。
独立第三者商業銀行が会社グループのメンバーに同種のサービスを提供することによって受け取った手数料を参照する。財務会社が他の同じ信用格付けの第三者単位に同種のサービスを提供する手数料を参照する。
六、関連取引の目的及び会社への影響
会社と財務会社は金融サービス業務を展開し、会社の融資ルートを拡大し、融資コストと財務費用を低減し、投資リスクを分散し、安全で効率的な財務管理サービスを獲得し、会社の資金使用効率を高めることを目的としている。同時に、財務会社が従事する非銀行金融業務は国家金融システムの一部に属し、国家監督管理部門の持続的かつ厳格な監督管理を受け、会社と財務会社が締結した「金融サービス協定」では、財務会社が会社に提供した各種金融サービスの定価は公平かつ合理的な原則に従うと約束している。そのため、会社と財務会社が金融サービス業務を展開することは会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の利益は合理的に保証されている。
財務会社は中遠海運グループがコントロールする子会社として、資産状況が優れ、信用状況が良好である。会社はすでにリスク評価メカニズムを確立し、相応のリスク処置予案を制定し、財務会社での預金貸付資金の安全をさらに保証し、預金貸付リスクを効果的に防ぎ、タイムリーにコントロールし、解消することができる。
七、独立取締役の事前承認及び独立意見
（Ⅰ）独立取締役の事前承認意見
1、中遠海運グループ財務有限責任公司は＊＊＊ Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会に承認された規範性非銀行金融機構として、その経営範囲内で当社及び傘下子会社に金融サービスを提供することは国の関連法律法規の規定に合致する。
2、会社及び傘下子会社の財務会社における最高預金残高(計上すべき利息及び手数料を含む)は人民元43億元を超えず、毎日会社及び所属会社の財務会社における最高貸付総残高は人民元10億元を超えず、財務会社が会社及び所属会社に提供する信用額は10億元を超えない。会社の2022年の資金貯蔵量と経営投資の需要に合致し、会社は中遠海運グループ財務有限責任会社と「金融サービス協定」を締結し、公開、公平、公正の原則に従い、自発的、平等、互恵互恵の原則に基づいて取引を行い、定価が公正で、上述の関連取引の実施は会社の持続的、良性の発展に有利である。会社の独立性に影響しない。
3、2022年中遠海運財務会社との継続的な関連取引事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意する。
(II)独立取締役の独立意見
1、中遠海運グループ財務有限責任公司は＊＊＊ Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会に承認された規範性非銀行金融機構として、その経営範囲内で当社及び傘下子会社に金融サービスを提供することは国の関連法律法規の規定に合致する。
2、会社及び傘下子会社の財務会社における最高預金残高(計上すべき利息及び手数料を含む)は人民元43億元を超えず、毎日会社及び所属会社の財務会社における最高貸付総残高は人民元10億元を超えず、財務会社が会社及び所属会社に提供する信用額は10億元を超えない。会社の2022年の資金貯蔵量と経営投資の需要に合致し、会社は中遠海運グループ財務有限責任会社と「金融サービス協定」を締結し、公開、公平、公正の原則に従い、自発的、平等、互恵互恵の原則に基づいて取引を行い、定価が公正で、上述の関連取引の実施は会社の持続的、良性の発展に有利である。会社の独立性に影響しない
