Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社
Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) について
一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を臨時に補充する査察意見
Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) (以下「 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 」、「会社」と略す)は2022年3月10日に第5回取締役会第14回会議及び第5回監事会第10回会議を開き、「一部の遊休募集資金の臨時補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択した。会社は人民元35000万元以下のアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する予定である。 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任公司（以下「推薦機構」と略称する）は Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) として推薦機構を監督し続け、関連事項に対して査察意見を発表する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の承認を得て、会社は人民元普通株(A株)株773230764株の発行を許可し、発行価格は1株当たり人民元3.25元で、募集資金総額は251299998300元で、発行費用を差し引いた後、募集資金の純額は249161790765元である。上記の募集資金の到着状況はすでに蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、2021年1月6日に蘇亜検[2021]2号「検資報告」を発行した。
会社はすでに募集資金を今回発行するために開設された募集資金特別口座に預け、会社が推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、募集資金の預けと使用に対して専門家管理を行っている。
二、前回使用した部分の遊休募集資金は一時的に流動資金及び返還状況を補充する
2021年3月12日、会社は第5回取締役会第2回会議及び第5回監事会第2回会議を開き、「一部の閑置募集資金の使用について一時的に流動資金を補充する議案」を審議・採択し、会社が人民元35000万元を超えない閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意した。使用期間は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。
2022年3月9日、上述の臨時補充流動資金の募集資金人民元35000万元はすでに会社の募集資金専門家に返還された。
三、募集資金の使用状況
2022年3月9日現在、会社が募集した資金の使用状況は以下の表の通りである。
単位：万元
プロジェクト名計画使用募集資金金額累計使用募集資金金額
合肥 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 15 GW光起電力コンポーネントプロジェクト99988003325517
楽山 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 10 GW高効率トップコン光2316179-ボルト電池生産基地（一期5 GW）プロジェクト
合肥 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 25 GW畳瓦コンポーネントプロジェクト12.00 12.00
大サイズ再生ウエハ半導体プロジェクト
補充流動資金12 Anhui Expressway Company Limited(600012) 6000
募集資金合計2491617915926717
2022年3月9日までに募集資金専戸の請求書によると、会社の募集資金特別貯蔵口座の残高は4198854万元(累計受け取った銀行預金利息から銀行手数料などの純額を除く)で、会社は募集資金を使って銀行財テク4820000万元を購入し、合計未使用募集資金残高は9018854万元だった。
四、今回の使用部分の遊休募集資金を臨時に流動資金を補充する計画
会社合肥コンポーネントの大基地の生産能力が徐々に拡大するにつれて、会社の日常生産経営における運営資金の需要も絶えず増加している。また、募集資金投資プロジェクトの資金使用計画やプロジェクト建設の進捗状況により、一部の募集資金は一定時間内に一時的に放置される見通しです。会社は募集資金投資プロジェクトの建設進度に影響しないことを確保する前提の下で、募集資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げ、会社の流動資金の需要を満たすために、会社と株主の利益最大化の原則の下で、会社は人民貨幣35000万元を超えないアイドル募集資金を臨時に流動資金を補充することを決定した。使用期限は会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えず、満期前に募集資金専用口座に返還する。今回は遊休募集資金を使って一時的に流動資金を補充し、財務費用を約1750万元節約できる見通しだ。
今回は一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充し、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。使用期限内に、募集プロジェクトが実際の発展の需要のため、実施の進度が現在の予想を超えた場合、会社は臨時に流動資金を補充するために使用したこの部分の募集資金を速やかに返還し、募集プロジェクトの正常な実施に影響しないことを確保する。
五、会社の関連承諾
生産経営使用、会社承諾：
(I)今回使用した一部の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充し、募集資金の用途を変更したり、変更したりせず、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えない。
(II)募集プロジェクトの建設の進度が加速した場合、会社は実際の需要に応じて、今回の流動資金を補充した募集資金を募集資金専用口座に返還し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響しないことを保証する。(III)今回の補充流動資金の満期日までに、この部分の資金を募集資金専戸に返還する。(IV)アイドル募集資金を用いずに直接または間接的に証券投資、派生品取引などの高リスク投資を行う。
六、審議手順
2022年3月10日、会社が開催した第5回取締役会第14回会議と第5回監事会第10回会議は「一部の閑置募集資金を用いて流動資金を臨時に補充する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役、監事会は同意意見を発表した。
(I)独立取締役の意見
会社は一部の閑置募集資金を使用して臨時に会社の流動資金を補充し、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社全体の株主の利益に合致するのに有利である。会社が今回使用した一部の閑置募集資金の臨時補充流動資金は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に合致している。募集資金プロジェクトの実施計画に抵触することなく、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更したり株主の利益を損なったりすることもない。今回の臨時補充流動資金の募集資金は、主な業務に関連する生産経営に使用され、証券投資などのリスク投資は行われない。今回の取締役会会議の招集、開催と採決の手順と方式は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、独立取締役は会社が今回人民元35000万元を超えないアイドル募集資金を臨時に流動資金を補充することに同意し、使用期限は12ヶ月を超えず、期限が切れる前に募集資金専門家に返還する。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、「会社は今回、遊休募集資金を使って一時的に流動資金を補充し、関連プログラムは中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業の自主監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連規定に合致している。会社の募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの展開に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうこともない。会社の監事会は会社が人民元35000万元を超えないアイドル募集資金を臨時に流動資金を補充することに同意し、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、期限が切れる前に募集資金専用口座に返還する。
七、推薦機構が意見を査察する
調査の結果、本推薦機構は、会社が今回人民元3.5億元の閑置募集資金を使って流動資金を一時的に補充する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行したと考えている。会社が今回流動資金を補充する計画の使用期間は12ヶ月を超えないで、会社はすでに今回の募集資金の使用が募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響しないことを承諾して、今回はアイドル募集資金を使って一時的に流動資金を補充して、主な業務に関連する生産経営の使用に限られて、募集資金の投入を変更したり変更したりすることはありません。会社が今回使用した一部の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定に合致している。本推薦機構は、会社が今回アイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する事項に異議がない。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社の Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 一部のアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する査察意見』の署名ページ)推薦代表者:
侯海濤徐亜芬
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社年月日
