証券コード： Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 証券略称： Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 公告番号：2022016 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
2022年度委託財テク及び関連取引の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、基本状況の概要
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (以下「会社」と略称する)は、会社と持株子会社の異なる時点での自己遊休資金の使用効率と収益をさらに向上させ、会社の資金コストを下げ、会社と株主のためにより多くの短期投資収益を図るため、会社は日常の経営資金需要と資金安全を保障する前提の下で、4億元以下の自己遊休資金で関連先 Nanhua Futures Co.Ltd(603093) (以下「 Nanhua Futures Co.Ltd(603093) 」または「関連先」と略称する)とその傘下子会社(南華基金管理有限会社、横華国際資産管理有限会社および横華国際資産管理(シンガポール)有限会社などを含むが、これらに限定されない)の財テク製品を購入する予定である。この4億元の財テク額は、会社と完全子会社、持株子会社が共同でスクロールして使用することができ、使用期限は2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年度株主総会が開催される日までであり、会社の財務部と資金部などの関連部門に具体的な実施を授権する。 Nanhua Futures Co.Ltd(603093) は当社持株株主の子会社であり、当社と共に横店持株の支配を受けているため、当社と関連当事者を構成し、本事項は関連取引を構成する。
会社は2022年3月9日に第8回取締役会第21回会議と第8回監事会第9回会議を開き、「会社2022年度委託財テク及び関連取引の議案」を審議・採択し、関連取締役の徐文財、胡天高と関連監事の厳しい国は平均的に採決を回避した。
この議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要があり、今回の関連取引と利害関係のある関連株主は株主総会でこの議案を審議する際に採決を回避しなければならない。
本事項は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。二、関連者の基本状況
会社名： Nanhua Futures Co.Ltd(603093)
法定代表者：羅旭峰
統一社会信用コード：91330 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) 42 A
住所：杭州市西湖大道193号二階、三階
成立日：199605-28
登録資本金：58000万人民元
経営範囲:商品先物仲介、金融先物仲介、先物投資コンサルティング、資産管理、証券投資基金代理販売。
株式構造:2021年12月31日現在、横店ホールディングスは Nanhua Futures Co.Ltd(603093) 6968%の株式を保有している。
Nanhua Futures Co.Ltd(603093) 発展状況及び最近の会計年度の主な財務データ：
Nanhua Futures Co.Ltd(603093) は中国金融先物取引所の第1陣の全面的な決算会員単位で、上海先物取引所、鄭州商品取引所、大連商品取引所の全権会員単位で、上海証券取引所の取引参加者で、上海国際エネルギー取引センターの会員単位です。
単位人民元：万元
2021年(監査なし)2020年(監査済み)
総資産 Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) 829223139124
純資産3038085124566659
営業収入10515449999152302
純利益2425975941734
関連関係： Nanhua Futures Co.Ltd(603093) は当社の持株株主の子会社であり、当社と共に横店持株の支配を受けているため、当社と関連者を構成する。
信用喪失被執行者かどうか:いいえ。
三、委託財テクの基本状況
（Ⅰ）投資目的
投資リスクをコントロールでき、会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社は一部の自己遊休資金を使用して関連者の財テク製品を購入し、自己遊休資金の使用効率を高め、会社の資産収益率を高め、会社と株主のためにより良い投資報告を図る予定である。
（Ⅱ）投資金額
会社及び子会社は合計人民元4億元を超えない自己遊休資金を使用して関連先の財テク製品を購入し、期限内のいずれかの時点の委託財テク金額(前述の投資の収益を含む再投資を行う金額)は人民元4億元を超えず、上記額内で循環的に使用することができる。
（Ⅲ）投資方式
会社は日常経営資金の需要と資金の安全を保障する前提の下で、自有閑置資金を運用して財テク製品を購入する投資範囲は主に固定収益類資産、銀行預金、貨幣資産及びその他の安全性の高い財テク製品などを含む。財テク製品は主にリスクが小さく、固定収益型または現金管理ツール類を主とし、同時に会社の資金部と財務部は専任者を配置して追跡と操作を行い、定期的に報告する。（IV）投資期間
会社の第8回取締役会第21回会議と第8回監事会第9回会議の審議が通過し、会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日まで。
（V）資金源
会社は自己資金を委託財テクの資金源としている。
（VI）契約締結
会社は実際に財テク製品の購入が発生する前に、直ちに関連者と財テク製品の購入に関する契約に署名し、契約内容は財テク製品の予想収益、管理費の支払い基準と確定根拠、双方の権利と義務などを含む。
四、審査・認可手続き
現行の「会社定款」の規定によると、自社の閑置資金を使って財テク製品を購入する額は4億元で、会社の2021年度の監査総資産の5.95%を占めている。この事項は会社の第8取締役会第21回会議と第8回監事会第9回会議の審議承認を経て、会社の2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
そして、会社の株主総会の審議が通過した額の範囲と有効期間内に、会社の財務部と資金部などの関連部門が会社の運営資金の需要を保障する前提の下で財テク製品の運営と管理を担当することを授権した。
五、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
(I)投資リスク分析
1、市場リスク:会社はできるだけ安定型財テク製品を購入することを選択するが、財テク製品自体には一定のリスクがあり、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資も市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、操作リスク:会社は財テク製品の購入業務を展開する時、操作人員が規定の手順に従って準備と審査・認可をしていない場合、あるいは財テク製品の運営状況にタイムリーにフォローできない場合、業務損失を招く可能性がある。3、法律リスク:会社が財テク製品の購入業務を展開する時、取引員が取引契約条項と製品情報を十分に理解できず、経営活動が法律規定または外部法律事件に合致しないことによる取引損失がある。
(II)リスクコントロール措置をとる予定
1、投資リスクに対して、以下の措置を取る予定である：
(1)会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、安定した財テク品種を選択する。独立取締役、監事会は資金の使用状況を監督し、検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。(2)会社の取締役会は経営管理層に取締役会または株主総会の審査・認可額内の財テク製品の購入に関する事項を授権する。会社の資金部と財務部は具体的に財テクの仕事を担当し、専任者を配置して財テク製品の投向、プロジェクトの進展などの状況を追跡し、例えば会社の資金の安全に影響を与える可能性があるリスク要素を評価し、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールしなければならない。
2、資金の保管と使用リスクに対して、以下の措置を取る予定である。
(1)台帳管理を確立し、資金運用の経済活動に対して完全な会計帳簿を確立し、健全にし、資金使用の財務計算をしっかりと行わなければならない。
(2)財務部は投資事項が発生した当日、直ちに銀行と口座残高を照合し、資金の安全を確保しなければならない。
（3）資金使用状況は社内監査部が日常的に監督する。
3、関係職員の操作と道徳リスクに対して、以下の措置を取る予定である。
(1)職場の分離操作を実行し、財テク業務に投資する申請者、審査人、審査人、操作人、資金管理人は互いに独立しなければならない。
(2)会社の関係者と金融機関の関係者は財テク製品の購入事項を秘密にし、許可を得ずに当社の財テク方案、取引状況、決算状況、資金状況など会社の財テク業務に関する情報を漏らしてはならない。
(3)会社の投資参加者及びその他の関係者は会社と同じ製品を投資すべきではなく、そうでなければ相応の責任を負う。
4、会社はすでに『会社証券投資と派生品取引管理制度』を制定し、市場分析と品種調査研究を強化し、内部関連管理制度を確実に実行し、リスクを厳しくコントロールし、運営を規範化する。
5、会社は深交所の関連規定に基づいて、定期報告の中で報告期間内に財テク製品と関連損益状況を開示する。
六、会社の日常経営に対する影響
1、会社が今回自分の空き資金を使って関連先の財テク製品を購入するのは、会社の日常経営とリスクがコントロールできることを確保する前提の下で実施したもので、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展にも影響を与えず、募集資金にも関与しない。
2、適度な財テク製品の購入を通じて、一定の投資収益を獲得することができ、会社全体の収益をさらに向上させ、会社と株主のためにより良い投資収益を獲得するのに有利である。
七、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総額
2022年3月9日現在、会社と Nanhua Futures Co.Ltd(603093) の間で発生した取引金額は0元である。
八、独立取締役の意見
(I)独立取締役の事前承認意見
会社の独立取締役は「会社2022年度委託財テク及び関連取引の議案」について事前承認意見を以下のように発表した。
1、会社は事前に自分の空き資金で関連先の財テク製品を購入する予定の事項について私たちに通知して、私たちは会議の前に会社が提出した関連取引の関連資料を受け取って、そして会社の関係者と疎通して理解して、材料に対して真剣に審査して、関連先と関連取引の必要性を分析しました。2 Nanhua Futures Co.Ltd(603093) は中国金融先物取引所の最初の全面決済会員単位であり、上海先物取引所、鄭州商品取引所、大連商品取引所の全権会員単位であり、上海証券取引所の取引参加者であり、上海国際エネルギー取引センターの会員単位である。 Nanhua Futures Co.Ltd(603093) とその子会社はいずれも強いチームを持っていて、投資の面で強いリスクコントロール能力を持っていて、長年の経営業績は業界の前列に位置しています。3、会社は投資リスクをコントロールでき、会社の正常な経営に影響を与えない場合、 Nanhua Futures Co.Ltd(603093) とその子会社の財テク製品を購入し、会社の閑置資金の使用効率と資産収益率を高めることができる。
以上、私たちはこの議案を会社の第8回取締役会第21回会議の審議に提出することに同意した。取締役会が上述の議案を審議する時、取締役の徐文財、胡天高は関連取締役として採決を回避しなければならない。
(II)独立取締役の独立意見
会社の独立取締役は「会社2022年度委託財テク及び関連取引の議案」について独立意見を発表した。
1、会社の現在の経営状況は良好で、自己資金に余裕があり、投資リスクをコントロールでき、会社の正常な経営に影響を与えない状況で、一部の閑置資金を関連者の財テク製品の購入に使用することは資金の使用効率を高めるのに有利であり、財テク製品の購入は会社の収益を適切に増加することができ、会社と株主全体の利益に合致する。2、会社はすでに《会社の証券投資と派生品取引管理制度》を制定して、しかも会社は効果的に投資財テクの流れ、資金管理とリスク管理を実行することができる。
3、会社の第8期取締役会第21回会議の招集、開催と採決の手順と方式は「会社法」「会社定款」と「会社取締役会議事規則」の関連規定に合致し、関連取締役は関連議案を審議する際に採決を回避し、会議決議は合法的に有効である。
以上、当社は2022年度の委託財テク及び関連取引事項に同意し、この議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
九、書類の検査準備
1、会社の第8期取締役会第21回会議の決議；
2、会社の第8回監事会の第9回会議の決議;
3、会社の独立取締役は第8回取締役会第21回会議の関連事項に関する独立意見;4、会社の証券投資と派生品取引管理制度。
ここに公告する。
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 取締役会二〇二年三月十一日
