について Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
募集資金年度の保管と実際の使用状況の鑑証報告
众环专字(20220110088号 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 全株主:
私たちは依頼を受けて、2021年12月31日までの「取締役会の募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する特別報告」について、後付の Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (以下「 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 会社」と略称する)の鑑証を行った。
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定に基づき、「取締役会の募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する特別報告」を作成し、真実、合法、完全な実物証拠、原始書面資料、副本資料、口頭証言及び必要とするその他の証拠を提供し、 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 会社の取締役会の責任である。われわれの責任は鑑証活動を実行した上で、「取締役会の資金募集年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に対して鑑証意見を発表することである。私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行し、この準則は私たちに中国公認会計士の職業道徳規則を遵守することを要求した。「取締役会の募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する特別報告」に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証活動を計画し、実行する。鑑証作業を行う過程で、会計記録の検査、関連項目の金額の再計算など、必要と思われる手順を実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
私たちは、 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021年12月31日までの「取締役会の募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する特別報告」はすでに中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連規定の編成は、すべての重大な面で Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021年12月31日までの募集資金の年度保管と実際の鑑証報告の2ページ第1ページを如実に反映している。
使用状況。
本鑑証報告書は Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021年年度報告書の開示の目的でのみ使用され、その他の目的として使用してはならない。
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
羅明国
中国公認会計士：
劉暁英
中国・武漢2022年3月10日
鑑証報告計2ページ第2ページ
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
取締役会募集資金の年度保管と使用状況について
の特別報告
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」、「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の「第21号上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」などの関連規定に基づき、 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (以下「会社」または「当社」と略称する)取締役会は2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告を作成した。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
1、株式の初公開発行による資金募集
中国証券監督管理委員会の「同意 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20201586号)の同意を得て登録し、2020年8月に人民元普通株27700000株を社会公衆に公開発行し、1株当たり1.00元、1株当たり33.61元、募集資金総額は93099700000元である。支払った推薦と引受費(税を含まない)6336772639元を差し引いた募集資金は86762927361元だった。また、監査及び検査費、弁護士費、情報開示費用、公証費などの税抜き発行費用の合計16917581元を差し引いた後、募集資金の純額は8507125280元である。上記の募集資金は2020年8月17日にすべて入金され、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、衆環検査字[2020010051号の検査報告書を発行した。
2、転換社債を不特定対象者に発行する
中国証券監督管理委員会の「同意 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 不特定対象に転換社債を発行することに関する承認」(証券監督許可〔20213570号)の同意を得て登録し、会社は不特定対象に転換社債を700.00万枚発行し、1枚当たり100元、募集資金総額は70000000000元である。今回、不特定対象者に転換社債を発行し、引受推薦費人民元855660377元(税額を含まない)を控除した後、募集資金人民元69144339623元を調達し、2021年12月23日に会社指定募集本報告書11ページ第1ページに記入した。
資金調達専用ストレージアカウント。
今回、不特定対象者に発行された転換社債の募集資金総額は、引受推薦費用、監査及び検証費用、弁護士費用、信用格付け費用及びその他の費用を差し引いた合計107098287元(税額を含まない)を控除した後、募集資金の純額は人民元68929901713元である。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年12月23日に衆環検字[20210100097号「 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 転換社債募集資金検証報告書」を発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
1、2021年12月31日現在、会社が初めて公開発行した株式の募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
項目金額（人民元）2020年募集資金純額850712522080プラス:利息収入控除手数料金額877437526アイドル募集資金財テク収益28 Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583) 8マイナス:募集プロジェクトへの累計投入63102319329そのうち：新溝基地粉/散/プレミックス自動化生産基地建設プロジェクト21870875133新溝基地研究開発及び品質検査センター建設プロジェクト5655506895年産160トン泰万菌素発酵生産基地建設プロジェクト6997314447漢方薬抽出及び製剤生産ライン建設プロジェクト目的 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) 1256超募集資金：年間1000トンのテストステロン生産プロジェクト2257 Wuhan Sante Cableway Group Co.Ltd(002159) 8補充流動資金70000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021年12月31日まで募集資金専用口座残高16132376115
2、2021年12月31日現在、会社は不特定の対象に転換社債セット資金の使用と残高を発行した。
プロジェクト金額（人民元）募集資金総額7000000000000減：引受推薦費855660377入金資金金額（注169144339623加算:利息収入控除手数料金額264592342021年12月31日現在募集資金専戸残高69170798857
本報告書合計11ページ第2ページ
注1:今回不特定対象者に転換社債を発行する募集資金の入金金額69144339623元と募集資金の純額68929901713元の違いは、自己資金を使用して発行費用の一部を支払うことによる。
2021年12月31日現在、同社の2020年初公開発行株式募集資金残高は161338万元(利息収入及び財テク収益を含む)、同社の2021年の転換社債発行募集資金残高は6917080万元(利息収入を含む)、未使用の募集資金合計は8530318万元である。すべて資金募集専用口座に預けます。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理を規範化し、募集資金の使用効率を高め、株主の合法的権益を確実に保護するために、「会社法」「証券法」「初めて株式を公開発行し、創業板に上場する管理暫定方法」「上場会社証券発行管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規則と規範性文書及び「会社定款」の関連規定は、会社の実情と結びつけて、「 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定した。
(II)募集資金監督管理協議状況
「管理制度」の要求に基づいて、そして会社の経営の需要と結びつけて、会社は初めて公開発行した株式募集資金に対して専戸記憶を実行し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専金専用を保証する。会社の第2回取締役会の第8回会議の審議と承認を経て、2020年8月27日、会社は推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」)とともに漢口銀行株式会社武昌支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 武漢東西湖支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 武漢支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 応都市支店は「株式募集資金の初公開発行三者監督管理協定」に署名した。
会社の第2回取締役会第9回会議の審議と承認を経て、2020年9月10日、会社と部下の完全子会社湖北 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科学技術有限会社(以下「湖北回盛」と略称する)は同じ側として、推薦機とともに
