証券コード： Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 証券略称： Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 公告番号：2022020転債コード：123132転債略称：回盛転債
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
株式募集項目の一部を初めて公開発行し、余剰資金を募集することについて
永久補充流動資金の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年3月10日に第2回取締役会第23回会議と第2回監事会第20回会議を開き、「株式募集項目の一部を初めて公開発行し、残余募集資金を永久に流動資金を補充する議案について」を審議・採択した。同意会社は初めて株式募集プロジェクト「新溝基地-粉/散/プレミックス自動化生産基地建設プロジェクト」、「新溝基地-研究開発及び品質検査センター建設プロジェクト」、「年間160トンの泰万菌素発酵生産基地建設プロジェクト」を公開発行する。また、2022年2月28日までの残高募集資金は合計9731万7700元(未払いの項目の末尾金を含み、具体的な金額は資金転出当日の銀行決済残高を基準とし、以下同)で流動資金を永久的に補充し、会社の生産経営活動に使用する。同時に、授権会社の関係者は資金募集専戸の抹消を担当し、相応の資金募集監督管理協議も終了した。
『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求(2022年改訂)』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』と『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上市会社規範運営』などの関連法律法規及び会社『募集資金管理制度』の規定により、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20201586号)の同意を得て登録し、2020年8月に人民元普通株27700000株を社会公衆に公開発行し、1株当たり1.00元、1株当たり33.61元、募集資金総額は93099700000元である。支払った推薦と引受費(税を含まない)6336772639元を差し引いた募集資金は86762927361元だった。また、監査及び検査費、弁護士費、情報開示費用、公証費などの税抜き発行費用の合計16917581元を差し引いた後、募集資金の純額は8507125280元である。上記の募集資金は2020年8月17日にすべて入金され、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、衆環検査字[2020010051号の検査報告書を発行した。
（Ⅱ）資金調達投資計画
会社が初めて公開発行した株式募集資金の純額使用計画は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名投資総額募集資金
投資金額
1新溝基地粉/散/プレミックス自動化生産基地建設プロジェクト320 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 00000
2研究開発及び品質検査センター建設プロジェクト700.00 700.00 700.00
3年間160トン泰万菌素発酵生産基地建設プロジェクト700.00 700.00
4漢方薬抽出及び製剤生産ライン建設プロジェクト600.00 600.00
5補充流動資金700.00 700.00
6超募集：年間1000トンのテトラシン生産プロジェクト38 China Vanke Co.Ltd(000002) 607125
合計97 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 507125
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理を規範化し、募集資金の使用効率を高め、株主の合法的権益を確実に保護するために、「会社法」「証券法」「初めて株式を公開発行し、創業板に上場する管理暫定方法」「上場会社証券発行管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの法律、法規、規則と規範性文書及び「会社定款」の関連規定は、会社の実情と結びつけて、「 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定した。
「管理制度」の要求に基づいて、そして会社の経営の需要と結びつけて、会社は初めて公開発行した株式募集資金に対して専戸記憶を実行し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専金専用を保証する。
会社の第2回取締役会の第8回会議の審議と承認を経て、2020年8月27日、会社は推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」)とともに漢口銀行株式会社武昌支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 武漢東西湖支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 武漢支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 応都市支店は「株式募集資金の初公開発行三者監督管理協定」に署名した。会社の第2回取締役会の第9回会議の審議と承認を経て、2020年9月10日、会社と部下の完全子会社湖北 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科学技術有限会社(以下「湖北回盛」と略称する)は同じ側として、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) と Agricultural Bank Of China Limited(601288) 都市支店とともに「株式募集資金の初公開発行の3つの監督管理協定」に署名した。会社の第2回取締役会の第11回会議の審議と承認を経て、2020年11月17日、会社、湖北回盛は、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 武漢東西湖支店とともに「資金募集四方監督管理協議」に署名した。
上記の監督管理協定の内容は深セン証券取引所の監督管理協定のモデルと重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2022年2月28日現在、会社が初めて公開発行した株式募集資金の保管状況は以下の通りである。
番号口座名口座開設銀行募集資金締切日残高記憶(注1)口座番号(人民元)方式
1武漢 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科漢口銀行株式会社2750110010 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 775736461活期技株式会社限公司武昌支店
武漢 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式はあります
2技株式会社限公司武漢東西127906203610 Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber Co.Ltd(600527) 444.04活期湖支店
武漢 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式はあります
3技股份有限公司限公司武漢支店8111501151007448414167743704活期東西湖支店
武漢 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株
4技株式会社分有限公司応城17525 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 973419710活期市支店
湖北 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株
5技有限公司分有限公司応城17525 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) 390948275活期市支店
湖北 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式はあります
6技有限公司限公司武漢東西127906403310905292889350活期湖支店
合計10403481904
注1：株主総会の審議が成立し、かつ余剰募集資金が転出された後、残高がゼロの口座は抹消する
三、今回のプロジェクト募集の状況
(I)今回の結納募集項目の募集資金の使用及び余剰状況
2022年2月28日現在、会社の「新溝基地-粉/散/プレミックス自動化生産基地建設プロジェクト」の余剰募集資金は862633万元で、このプロジェクトの募集資金の純額の26.96%を占めている。「新溝基地-研究開発及び品質検査センター建設プロジェクト」の募集資金は110275万元で、当該プロジェクトの募集資金の純額の15.75%を占めている。「年間160トンの泰万菌素発酵生産基地建設プロジェクト」の募集資金は2.69万元で、このプロジェクトの募集資金の純額の0.04%を占めている。具体的な状況は以下の表の通りである。
金額単位：人民元万元
コミットメント投資項目コミットメント投資総額実際投入募集資金投資進度節余募集資金(注2)
新溝基地-粉/散/プレミックス32 China Vanke Co.Ltd(000002) 337367 73.04862633動化生産基地建設プロジェクト
新溝基地-研究開発及び品質検査センター700.00589725 84.25110275建設プロジェクト
年間160トンの泰万菌素発酵700.00699731 99.96%2.69生産基地建設プロジェクト
合計460 China Union Holdings Ltd(000036) 26823 78.84973177
注2:節余募集資金にはまだ支払っていない項目の末尾金が含まれており、実際の転出金額は募集資金専戸が最終的に自有資金口座に振り込まれた当日の銀行口座残高を基準とする。上述の募集プロジェクトの募集資金の利息と財テク収益は会社が初めて株式募集プロジェクトのすべての結項を公開発行した後、統一的に結転する。
(II)今回のプロジェクトの資金不足の主な原因
1、今回の募集プロジェクトの残高は「新溝基地-粉/散/プレミックス自動化生産基地建設プロジェクト」、「新溝基地-研究開発及び品質検査センター建設プロジェクト」、「年間160トンの泰万菌素発酵生産基地建設プロジェクト」のまだ支払っていない設備購入契約、工事施工契約品質保証金などを含む。余剰金額を流動資金に補充し、会社の日常生産経営に使用し、資金の使用効率を高め、資金の長期的な閑置を避けるのに有利である。公
