証券コード： Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 証券略称： Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 公告番号：2022012 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
(I)2015年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20151225号文書「太原双塔剛玉株式会社が横店グループ持株有限会社などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する承認について」の承認を得て、横店グループ持株有限会社、金華相家投資パートナー企業(有限パートナー)、許暁華は株式を発行し、浙江聯宜電機株式会社の100%の株式を購入すると同時に、2015年8月17日に横店グループホールディングス株式会社に人民元普通株(A株)244668085株を発行し、関連資金を募集した総額は22999999900元である。 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 引受費用1350000000元を差し引いた純額は人民元2164999900元で、2015年8月14日に中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 太原支店営業部に開設された口座番号は75250188 Yango Group Co.Ltd(000671) 051の募集資金専用口座であり、同社の今回の非公開発行株式は累計監査資金検査費用、財務顧問費用、弁護士費用、評価費用などのその他の発行費用は計74500000元である。会社の非公開発行募集資金総額は22999999900元で、販売費用及びその他の発行費用を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元2090499900元である。
2、資金使用金額及び現在残高
単位:元
プロジェクト金額
実際募集資金純額2090499900
減：募集資金置換前期自己資金投入117851000
募集プロジェクト資金投入19855428704
遊休資金一時補充流動資金
プラス：利息収入控除手数料純額563328692
募集資金年末残高434389888
(II)2016年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する
1、実際に募集した資金の金額と資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2016948号文書「承認 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 横店グループ東磁有限会社等に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する承認について」の承認を得て、2016年6月8日に横店グループホールディングス有限会社、巨洲資産管理(上海)有限会社、シリコンバレー恵銀(アモイ)資産管理有限会社は人民元普通株(A株)122355287株を発行し、募集資金総額は613000000元、( Southwest Securities Co.Ltd(600369) の販売費用1350000000元を差し引いた純額は5995000000元である。2016年6月8日に中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 太原迎沢街支店に開設された口座番号は697387699の募集資金専用口座である。会社の今回の非公開発行株式の累計監査・検証費用、弁護士費用、評価費用などのその他の発行費用は計468920000元で、以上の発行費用を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元5948108000元である。
2、資金使用金額及び現在残高
単位:元
プロジェクト金額
実際募集資金純額5948108000
減：募集項目資金投入9798744449
利息負債の返済及び流動資金の補充1096608000
遊休資金は一時的に流動資金を補充するか、財テク製品100000000000を購入する。
永続的補充流動資金29814991334
プラス：利息収入控除手数料純額1109649050
募集資金期末残高1091267
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」及び中国証券監督会関連法律法規の規定と要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「資金募集管理制度」を制定した。
「募集資金管理制度」の規定によると、会社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、使用審査・認可手続きを厳格に履行し、募集資金の管理と使用を監督し、専金専用を保証する。
1、2015年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する
2015年に発行された株式募集関連資金はすべて完全子会社浙江聯宜電機有限公司(以下「聯宜電機」と略称する)に増資し、聯宜電機の主な業務に関連するMIOT情報化システム建設プロジェクト、研究開発センター建設プロジェクト及びマイクロ特電機の産業化建設プロジェクトに投資し、聯宜電機に単独の募集資金特別口座を設立した。会社は Bank Of China Limited(601988) 東陽支店、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 、聯宜電機と「募集資金四方監督管理協議」に署名し、募集資金はすべて募集資金特別口座に保管した。「資金募集四方監督管理協議」と深セン証券取引所の三者監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協議の履行には問題はない。
2、2016年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する管理状況
2016年に非公開で発行された募集関連資金は、完全子会社の聯宜電機の新エネルギー自動車駆動システムの研究開発と産業化プロジェクト、消防30024と消防訓練シミュレーション産業化プロジェクトにそれぞれ使用される。全資子会社浙江 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 磁業有限会社(以下「 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 磁業」と略称する)の新エネルギー自動車動力電機用高性能磁石研究開発と産業化プロジェクト;有利子負債の返済及び流動資金の補充。会社、聯宜電機及び Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 磁気業界はすでにそれぞれ単独の募集資金特別口座を設立した。
会社は＊＊＊ China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 太原支店（以下「＊＊＊ China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 」と略称する）、＊＊＊ Southwest Securities Co.Ltd(600369) と『資金募集三者監督管理協議』を締結した。会社と China Construction Bank Corporation(601939) 東陽支店（以下「 China Construction Bank Corporation(601939) 」）、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 、聯宜電機； Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 金華東陽支店（以下「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 」）、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 、聯宜電機； Bank Of China Limited(601988) 東陽支店（以下「 Bank Of China Limited(601988) 」）、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 磁業はそれぞれ「資金募集四方監督管理協議」を締結し、「資金募集三方(四方)監督管理協議」と深セン証券取引所の三方監督管理協議のモデルには大きな違いはなく、三方監督管理協議の履行に問題はない。（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
1、2021年12月31日現在、2015年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集した専門家の保管状況は以下の通りである。
専戸銀行口座預金残高（元）備考
Bank Of China Limited(601988) 東陽支店384469436350434389888
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 太原支店営業部75250188 Yango Group Co.Ltd(000671) 051はすでに販売している
合計434389888
2、2021年12月31日現在、2016年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集した専門家の保管状況は以下の通りである。
専戸銀行口座預金残高（元）備考
太原迎沢支店697387699はすでに販売しています
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 東陽横店支店3305167634 Csg Holding Co.Ltd(000012) 41091267
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 金華東陽支店732003922018010062950はすでに販売しています
Bank Of China Limited(601988) 東陽横店支店36107960488はすでに販売しています
合計1091267
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告書の添付ファイルを参照してください。
(Ⅱ)募集資金置換前期自己資金投入
2015年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する:会社の第6回取締役会第29回会議の決議を経て、前期の自己資金投入の1178510000元を募集することに同意した。和信会計士事務所(特殊普通パートナー)は2015年8月21日、「太原双塔剛玉株式会社が2015年8月21日までに資金を募集して資金を調達した状況に関する特別報告の鑑証報告」(和信専字(2015)第000227号)を発行し、同社は2015年9月に置換を完了した。(III)2021年度アイドル募集資金使用状況
1、2015年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集して一時的に流動資金を補充する
2019年9月26日に第8回取締役会第13回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、9000万元を超えないアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。期限が切れたら募集資金専用口座に返却する。
以上の決議により、同社は2020年度に800万元のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充し、2020年9月24日に募集資金を募集資金専用口座に返還した。今年度は未使用アイドル募集資金。
2、2016年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集して一時的に流動資金を補充する
2018年9月12日、会社の第8回取締役会第1回会議は「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、30000万元を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。
以上の決議により、同社は2018年に30000万元のアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充した。上記臨時補充流動資金の返還状況:2019年6月17日、会社は一時補充流動資金の13000万元を募集資金専用口座に返還し、2019年9月9日、9月10日、会社は一時補充流動資金の17000万元の募集資金を募集資金専用口座に返還する。これで全部返しました。
