Innuovo Technology Co.Ltd(000795) について
2021年度募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
和信専字(2022000064号
ディレクトリページ番号
一、 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 2021年度について
募集資金保管と使用状況鑑証報告1-22 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 2021年度3-14募集資金保管と使用状況特別報告
和信会計士事務所(特殊普通パートナー)
二〇二二年三月十日
2021年度募集資金保管と使用状況検証報告書本文について
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) について
2021年度募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
和信専字(2022000064号
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 株主全員：
私たちは依頼を受けて、添付の Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (以下「 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 」)が作成した「2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」を鑑証した。
一、取締役会の責任
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 会社の取締役会の責任は、中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求」(2022年改訂)と深セン証券取引所の関連規定に基づいて特別報告書を作成することである。このような責任には、募集資金特別報告書の作成に関する内部制御を設計、実行、維持し、募集資金特別報告書の真実、正確、完全を確保し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確保する。
二、公認会計士の責任
われわれの責任は、鑑証活動を実行した上で、特定報告書に対して鑑証結論を発表することである。私たちは「中国公認会計士その他の鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は私たちが中国の公認会計士の職業道徳規則を遵守し、鑑証活動を計画し、実施することを要求している。特別報告書がすべての重大な面で中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求」(2022年改訂)と深セン証券取引所の関連規定に従って作成されたかどうか。すべての重大な面で Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況を如実に反映し、合理的な保証を得る。
認証作業を実行する過程で、私たちは理解、質問、検査、再計算、および必要とする他のプログラムを実施します。私たちが得た証拠は十分で適切であり、鑑証結論を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
和信会計士事務所(特殊普通組合)第1ページ計14ページ
2021年度募集資金保管と使用状況検証報告書本文について
三、鑑証結論
「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」の作成は深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」に合致していると考えています。「深セン証券取引所上場企業情報開示公告フォーマット第21号:上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」の規定は、すべての重大な面で Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 2021年度募集資金の保管と使用状況を如実に反映している。
四、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 2021年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。本鑑識報告書を Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 2021年度報告書の添付書類として、他の書類とともに送付し、公開することに同意します。
和信会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:王暉
（プロジェクトパートナー）
中国・済南
中国公認会計士：孫震
2022年3月10日
和信会計士事務所(特殊普通組合)第2ページ計14ページ
Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告
深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所マザーボード上場企業規範運営ガイドライン」、「深セン証券取引所上場企業情報開示公告フォーマット第21号:上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」などの関連規定に基づき、当社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
(I)2015年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20151225号文書「太原双塔剛玉株式会社が横店グループ持株有限会社などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する承認について」の承認を得て、横店グループ持株有限会社、金華相家投資パートナー企業(有限パートナー)、許暁華は株式を発行し、保有する浙江聯宜電機株式会社の100%の株式を購入した。また、2015年8月17日に横店グループホールディングス株式会社に人民元普通株(A株)244668085株を発行した。2015年8月14日に中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 太原支店営業部に開設された口座番号75250188 Yango Group Co.Ltd(000671) 051の募集資金専用口座に振り込まれた。同社の今回の非公開発行株式は累計監査資金検査費用、財務顧問費用、弁護士費用、評価費用などのその他の発行費用が発生した。
会社の非公開発行募集資金総額は22999999900元で、販売費用及びその他の発行費用を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元2090499900元である。
2、資金使用金額及び現在残高
単位:元
プロジェクト金額
実際募集資金純額2090499900
減：募集資金置換前期自己資金投入117851000
募集プロジェクト資金投入19855428704
遊休資金一時補充流動資金
プラス：利息収入控除手数料純額563328692
募集資金年末残高434389888
(II)2016年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する
1、実際に募集した資金の金額と資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2016948号文書「承認 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 横店グループ東磁有限会社等に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する承認について」の承認を得て、2016年6月8日に横店グループホールディングス有限会社、巨洲資産管理(上海)有限会社、シリコンバレー恵銀(アモイ)資産管理有限会社は人民元普通株(A株)122355287株を発行し、募集資金総額は613000000元、( Southwest Securities Co.Ltd(600369) の販売費用1350000000元を差し引いた純額は5995000000元である。2016年6月8日に中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 太原迎沢街支店に開設された口座番号は697387699の募集資金専用口座である。会社の今回の非公開発行株式の累計監査・検証費用、弁護士費用、評価費用などのその他の発行費用は計468920000元で、以上の発行費用を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元5948108000元である。
2、資金使用金額及び現在残高単位：元
プロジェクト金額
実際募集資金純額5948108000
減：募集項目資金投入9798744449
利息負債の返済及び流動資金の補充1096608000
遊休資金は一時的に流動資金を補充するか、財テク製品100000000000を購入する。
永続的補充流動資金29814991334
プラス：利息収入控除手数料純額1109649050
プロジェクト金額
募集資金期末残高1091267
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」及び中国証券監督会関連法律法規の規定と要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「資金募集管理制度」を制定した。「募集資金管理制度」の規定によると、会社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、使用審査・認可手続きを厳格に履行し、募集資金の管理と使用を監督し、専金専用を保証する。
1、2015年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する
2015年に発行された株式募集関連資金はすべて完全子会社浙江聯宜電機有限公司(以下「聯宜電機」と略称する)に増資し、聯宜電機の主な業務に関連するMIOT情報化システム建設プロジェクト、研究開発センター建設プロジェクト及びマイクロ特電機の産業化建設プロジェクトに投資し、聯宜電機に単独の募集資金特別口座を設立した。会社は Bank Of China Limited(601988) 東陽支店、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 、聯宜電機と「募集資金四方監督管理協議」に署名し、募集資金はすべて募集資金特別口座に保管した。「資金募集四方監督管理協議」と深セン証券取引所の三者監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協議の履行には問題はない。
2、2016年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する管理状況
2016年に非公開で発行された募集関連資金は、完全子会社の聯宜電機の新エネルギー自動車駆動システムの研究開発と産業化プロジェクト、消防30024と消防訓練シミュレーション産業化プロジェクトにそれぞれ使用される。全資子会社浙江 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 磁業有限会社(以下「 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 磁業」と略称する)の新エネルギー自動車動力電機用高性能磁石研究開発と産業化プロジェクト;有利子負債の返済及び流動資金の補充。会社、聯宜電機及び Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 磁気業界はすでにそれぞれ単独の募集資金特別口座を設立した。
