Soochow Securities Co.Ltd(601555)
について Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
持株子会社に担保及び関連取引の査察意見を提供する
Soochow Securities Co.Ltd(601555) (以下「 Soochow Securities Co.Ltd(601555) 」または「推薦機構」と略す)は、 Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (以下「会社」または「 Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 」)として特定対象に株式を発行する(以下「今回発行」と略す)推薦機構として、証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法規と規範性文書の規定に基づき、 Svg Tech Group Co.Ltd(300331) が持ち株子会社に保証及び関連取引事項を提供することに対して慎重に審査した。検査状況は以下の通りである:一、保証及び関連取引事項の概要
会社は2022年3月11日に第5回取締役会第4回会議、第5回監事会第4回会議を開き、「会社及び子会社が2022年度に子会社に担保額を提供する予定の議案について」を審議・採択した。子会社の業務発展をサポートし、子会社の日常経営過程における流動資金の需要を保証するため、会社は完全子会社蘇州維旺科技有限公司(以下「維旺科技」と略称する)、 Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (塩城)光電科技有限公司(以下「塩城維格」と略称する)、常州華日昇反射材料有限公司（以下「華日昇」と略称する）、会社持株子会社蘇州維業達触制御科技有限公司（以下「維業達」と略称する）、蘇州迈塔光電科技有限公司（以下「迈塔光電」と略称する）、会社持株子会社維業達の完全子会社維業達科技(江蘇)有限会社(以下「維業達江蘇」と略称する)、会社の完全子会社の維旺科技の持株子会社の塩城維盛新材料有限会社(以下「塩城維盛」と略称する)(以上の会社は総称して「被担保会社」と呼ぶ)は銀行に総合授信額の提供連帯責任保証合計が人民元113800万元(等価外貨を含む)を超えないことを申請した。このうち、資産負債率が70%を超える保証対象者に提供される保証額は人民元7000万元(等値外貨を含む)を超えない。上記保証額は、子会社間で調整することができるが、調整が発生した場合、資産負債率が70%を超える保証対象については、資産負債率が70%を超える保証対象からのみ保証額を得ることができる。具体的な保証額の予想状況は以下の通りである。
保証側被保証側が2022年までに今回新たに追加した保証額が保証側被保証側の持株比率にかかわるかどうかの最近の3月7日の保証額が上場企業の純連保証資産負債率保証残高資産に占める割合
維旺科技100%48.358652934 Huayi Brothers Media Corporation(300027) .67%No
塩城ヴィグ100%68.512894638000 5.15%No
華日上昇100%41.6821319123980025.61%否蘇大維業59.16%129.363 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 0 3.86%は維格
マイタ光電51.33%24.78%-110007.08%
江蘇省の間接59.16%67.215143115000 3.22%に達した。
塩城維盛間接70%92.71%-1000 0.64%No
合計-4100978113807324%-
注:2022年3月7日現在:
1、会社は完全子会社の維旺科技の保証の中で人民元貸付の保証は合計686602万元で、ドル貸付
中国人民銀行が2022年3月7日に公告した人民元の為替レートの中間価格から換算すると
人民元は178691万元)で、合計の実際の保証残高は人民元865293万元である。
2、会社の完全子会社華日昇に対する保証中人民元貸付保証は合計180000万元、ドル貸付
保証金は515.00万ドル（2022年3月7日中国人民銀行公告人民元為替レート中間価格換算人
人民幣は326912万元)で、合計してその実際の保証残高は人民元2131912万元である。
3、会社は完全子会社の塩城維格プロジェクトに対して最高額の保証契約保証額人民元20000万元を融資した。
このうち貸付協定に署名した保証残高は20000万元で、実際に引き出した保証残高は289463万元である。
4、会社は持株子会社の維業達の完全子会社の維業達江蘇プロジェクトローンの最高額保証契約保証額
人民元は23000万元で、そのうちすでに貸付協定に署名した保証残高は19000万元で、すでに実際に引き出した保証残高
額は514311万元である。
5、上の表の会社は6000万元の保証額を提供し、2000万元をその Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 株式に使用する。
有限会社蘇州平江支店は信用限度額を申請した。会社は江蘇省のために提供した5000万元の保証額をすべて使っています。
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南通城区支店に信用限度額を申請する。
6、被担保側の最近の資産負債率は2021年第3四半期の資産負債率であり、データは監査されていない。
7、保証額が上場企業の純資産に占める割合の純資産口径は2020年度に監査された純資産である。
8、今回の会社は持株子会社のマイタ光電が銀行に総合的な信用限度額を申請するために連帯責任保証事を提供する
適切で、関連方蘇州視訊通科技有限公司は同比例の保証を提供できず、会社はマイタワー光電に保証構成を提供した。
関連取引会社は持株子会社の維業達のために銀行に総合授信額を申請するために連帯責任保証保証事項を提供する。
関連方蘇州工業団地維舟光顕科学技術パートナー企業(有限パートナー)、蒋林は同比例保証を提供できなかった。
維業達に担保を提供して関連取引を構成する。
会社の完全子会社である維旺科技はその完全子会社である塩城維旺科技有限公司(以下簡
「塩城維旺」と称する)、持株子会社塩城維盛は合計6500万元を超えない担保を提供する
限度額。
単位：万元
保証側被保証側は現在までに今回の新規保証額が保証側被保証側の持株にかかわるかどうかを占める割合最近一期保証残高保証額市会社最近一連保証資産負債率期純資産比率
維旺科技塩城維旺100%21.52%0. Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 1.61%No
塩城維盛70%92.71%0.004000 2.57%No
合計:0.006500 4.18%-
注:1、被保証者の最近の資産負債率は2021年第3四半期の資産負債率であり、データは監査されていない。
2、保証額が上場企業の純資産に占める割合の純資産口径は2020年度に監査された純資産である。
上記保証額の期限は会社の株主総会の審議が通過した日から1年以内に有効であり、額は授権期限内に循環使用することができる。会社の子会社が当該期間内に授権に従って締結した契約または協議は、満期日が有効期限の締め切り日を超えたかどうかにかかわらず、有効と見なす。会社の取締役会は株主総会の授権理事長陳林森さんまたは理事長が指定した授権代理人に会社を代表して株主総会が承認した保証額内で今回の保証事項を処理し、関連法律文書に署名するように要求した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、今回保証された方の中持株子会社の維業達少数株主の中蘇州工業団地の維舟光顕科学技術パートナー企業(有限パートナー)(以下「維舟光顕」と略称する)、蒋林及び持株子会社の迈塔光電少数株主蘇州視訊通科学技術有限会社(以下「視訊通」と略称する)は会社の関連者であり、今回の保証事項は関連取引を構成する。しかし、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。同時に、維業達と迈塔光電の少数株主は出資比率に基づいて維業達と迈塔光電に同比例保証を提供していない。また、会社は12ヶ月連続で保証額が会社の最近の監査総資産の30%を超えており、本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。二、被担保者の基本状況
（I）蘇州維業達触制御科技有限公司
1、基本状況
統一社会信用コード：913205940 China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) 76059 G
エンタープライズタイプ:有限責任会社
登録住所：蘇州工業団地鐘南街478号
設立日：2012年12月28日
登録資本金：88235294万元
法定代表者：周小紅
経営範囲:導電性フィルム材料、タッチセンサ、タッチパネル、新型光電素子の製品
研究開発、販売、技術サービス;導電膜を生産する。金型の開発、製造と販売;コンピュータの研究開発、設計、製造と販売;関連技術コンサルティングとサービスを提供する。生産に必要な機械設備、部品、原補助材料の輸入業務と自家製製品の輸出業務に従事する。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2、持分構造
株主名納付出資額（万元）持株比率
Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 5,220.00 59.16%
蘇州工業園区凡屏はすべて科学技術パートナー企業(有限パートナー)885.00 10.03%に触れることができる
周小紅795.00 9.01%
蘇州工業団地維舟光顕科技合作企業（有限合作）794.12 9.00%
共青城太格微納投資パートナー企業(有限パートナー)529.41 6.00%
胡朝昀300.00 3.40%
蒋林150.00 1.70%
楊哲150.00 1.70%
