証券コード： Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 証券略称： Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 公告番号：2022023 Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
一部の遊休自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
資金の使用効率を向上させ、会社の経済効果を向上させるため、 Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (以下「会社」と略称する)は2022年3月11日に開催された第5回取締役会第4回会議で「一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う議案について」を審議・採択した。会社及び傘下子会社の使用額が人民元40000万元を超えない短期閑置自有資金が低リスク、流動性の高い保本型財テク製品を購入することに同意し、期限は1年であり、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。具体的な状況を以下に公告する。
一、投資財テク概況
1、投資目的
資金の使用効率を高めるために、会社の日常運営と資金の安全を確保する情況の下で、会社は短期の閑置自有資金を使って保本型財テク製品を購入して、会社の現金資産の収益を増やすつもりです。
2、投資額
会社は人民元40000万元を超えない短期閑置自有資金を使用して保本型財テク製品を購入する予定で、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。
3、投資品種
会社が閑置資金を運用して投資する品種は12ヶ月以内の短期保本型財テク製品である。リスクをコントロールするために、以上の額内の資金は12ヶ月以内の短期保本型財テク製品の購入にしか使用できず、証券投資には使用できず、株式とその派生品および無担保債券を投資標的とする財テク製品の購入はできない。
4、投資期限
株主総会の審議が可決された日から1年以内に有効である。単一の短期財テク製品の投資期限は12ヶ月を超えない。
5、資金源
会社は短期的に自己資金を放置し、会社の正常な資金需要に影響を与えない。
6、決定手順
この議案はすでに会社の第5回取締役会第4回会議の審議を通過し、2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要があり、会社の取締役会は株主総会に経営管理層にこの投資意思決定権を行使することを授権し、財務部が具体的な購入を担当することが望ましい。
7、情報開示
会社は定期報告の中で購入した財テク製品に対して情報開示義務を履行し、開示事項には財テク製品の購入額、期限、収益などが含まれている。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)短期保本型財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は資産状況と経営計画に基づいて投資額と投資期限を決定するが、投資品種には浮動収益の可能性があるため、短期投資の実際の収益は予想できない。
2、リスクコントロール措置
会社は関連規定に厳格に従って現金管理を実行し、リスクを効果的に防ぎ、資金の安全を保証する。
(1)会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、低リスク投資品種を選択する。他の証券投資に使用してはならず、株式及びその派生品や無担保債券を投資標的とする財テク製品などを購入しない。
(2)会社の財務部は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。(3)社内審査部門は財テク資金の使用と保管状況に対して日常監督を行い、定期的に財テク資金の使用状況に対して監査、確認を行う。
(4)会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
(5)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、定期報告の中で報告期間内の財テク製品の購入及び損益状況を開示する。
三、会社経営への影響
1、会社は今回、閑置自有資金を使って短期保本型財テク製品を購入し、会社の日常運営と資金安全を確保する前提で実施したもので、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない。
2、適度な短期保本型財テク製品の投資を行うことによって、会社の閑置自有資金の使用効率を高め、一定の資金収益を獲得し、会社と全体の株主により多くの投資収益をもたらす。四、独立取締役の意見
真剣に審査した結果、会社の独立取締役は、会社が今回、閑置自有資金を使って現金管理を行う意思決定プログラムは「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。会社は現在財務状況が安定しており、会社の日常運営と資金の安全を確保する状況下で、閑置資金を利用して保本型財テク製品を購入することは、リスクをコントロールする前提の下で会社の資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社と株主全体を損害することはない。特に中小株主の利益の状況。そのため、会社と傘下の子会社が人民元40000万元を超えない閑置自有資金を使って低リスクで流動性の高い保本型財テク製品を購入することに合意した。
五、推薦機構が意見を査察する
検査を経て、 Soochow Securities Co.Ltd(601555) は
会社が今回、一部の遊休自己資金を使用して現金管理を行う事項はすでに会社の第5回取締役会第4回会議、第5回監事会第4回会議の審議を通過し、独立取締役はすでに同意意見を発表し、必要な審議手続きを履行した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規の要求に合致し、会社はすでに相応のリスクコントロール措置を制定し、今回の使用部は自分の資金を遊休して現金管理を行うことは会社の経営活動の正常な展開に影響しない。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
以上より、 Soochow Securities Co.Ltd(601555) 会社が一部の遊休自己資金を使用して現金管理を行うことに異議はありません。
六、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第四回会議の決議；
2、会社の独立取締役は第5回取締役会の第4回会議に関する事項に関する独立意見;
3、会社の第5回監事会の第4回会議の決議;
4、推薦機関は意見を審査する。ここに公告する。
Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 取締役会
2022年3月11日
