証券コード： China United Network Communications Limited(600050) 証券略称： China United Network Communications Limited(600050) 公告番号：2022019 China United Network Communications Limited(600050)
2021年度募集資金の預け入れについて
実際の使用状況との特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China United Network Communications Limited(600050) (以下「会社」「当社」または「 China United Network Communications Limited(600050) 」)取締役会は、中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」(中国証券監督管理委員会公告[200215号)および「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の規定は、2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告書を作成した。2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別説明は以下の通りである。
一、資金募集の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着状況
2017年10月13日、会社は中国証券監督管理委員会が発行した「承認 China United Network Communications Limited(600050) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可〔20171822号)を受け取り、承認会社の非公開発行は9037354292株を超えない。会社は非公開発行方式を採用し、特定対象の非公開に人民元普通株(A株)株9037354292株を発行し、発行価格は人民元6.83元/株である。今回発行された募集資金の総額は人民元6172512981436元で、販売推薦費用とその他の発行費用を差し引いた合計人民元179012777元(付加価値税を含まない)、会社の募集資金の純額は人民元6154606968659元である。毕馬威華振会計士事務所(特殊普通パートナー)は2017年10月26日現在、同社の今回の非公開発行株の募集資金の入金状況を審査し、2017年10月27日に毕馬威華振検字第1700642号「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）2021年度募集資金使用状況及び残高状況
2021年度、当社は募集資金人民元236212102693元を使用して、すでに募集資金人民元61586325132530元を累計して使用して、募集資金は銀行に預けて、一時的に募集資金を放置して現金管理を行って発生した利息収入は累計人民元4025543871元で、まだ募集資金残高人民元0.00元を使用していない。募集資金口座残高は人民元0.00元である。
二、募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、会社は『上場会社の監督管理ガイドライン第2号——上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求』『上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営』などの法律、法規と規範性文書及び『60050規約』の規定に基づき、『＊＊＊ China United Network Communications Limited(600050) 募集資金管理と使用制度』及び『＊＊＊ China United Network Communications Limited(600050) 募集資金管理実施細則』を制定した。
「 China United Network Communications Limited(600050) 募集資金管理と使用制度」の規定によると、会社はそれぞれ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 北京長安支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 北京市支店、 Bank Of China Limited(601988) 北京西城支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 北京西単支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京支店に募集資金専門口座を開設した。募集資金が入金された後、開設された募集資金特別口座にすべて預けられた。
会社は2017年10月24日に推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構」と略称する)と上記の募集資金を保管している商業銀行と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」に署名した。会社は2017年10月24日に持株子会社である中国連合ネットワーク通信（香港）株式会社の完全子会社である中国連合ネットワーク通信有限公司（以下「聯通運営会社」と略称する）、＊＊＊＊ China International Capital Corporation Limited(601995) 及び上記の募集資金を保管している商業銀行と
銀行は「資金を募集する専門家は四方の監督管理協定を保存する」に署名した。これらの協議は上海証券取引所の「募集」と
資金を集めた専門家は三者の監督管理協議(模範)を保存する。
関連条項は各方面の責任と義務を履行する。
会社の募集資金がすでに使用済みであることを考慮して、募集資金の専戸はもう使用しないで、会社はすでに募集を完成しました
資金を集めて口座を抹消する。
三、本年度募集資金の実際使用状況
(I)募集項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、会社は累計で募集投資プロジェクトの資金人民元を支払った。
61586325132530元で、具体的には以下の通りです。
募集資金のうち：内訳：うち：うち：号項目名称の投入予定金は2017年度2018年度2019年度2020年度2021年度額（億元）（億元）（億元）（億元）（億元）（億元）（億元）（億元）（億元）（億元）（億元）
1 4 G能力向上プロジェクト398.16 398.16 103.72 255.90 38.54–
5 Gグループネットワーク技術検証、
2関連業務イネーブル及びネット1982319823–26.37 169.50 2.36絡試商用建設プロジェクト
3創新業務建設プロジェクト20861947 1.17 5.45 9.88 2.97 0.00
合617.25 615.86 104.89 261.35 74.79 172.47 2.36計
会社は2021年3月11日に第6回取締役会第24回会議、第6回監事会第17回会議を開催し、審議を通過した。
「募集資金投資プロジェクトの投入金額の調整に関する議案」を作成し、「革新業務建設プロジェクト」の募集資金の投入金額を減らし、
プロジェクトがまだ使用していない募集資金残高のうち2.36億元を「5 Gグループネットワーク技術検証、関連業務イネーブル及びネットワーク試作商用建設項目
目」です。
募集プロジェクトの資金の具体的な使用状況は、添付ファイルの募集資金の使用状況対照表(付
表1）。
(Ⅱ)募集資金で事前に投入した募集資金投資項目の自己調達資金を置換する場合
2021年度当社は募集資金で置換して事前に募集資金を投入した投資項目が発生していない。
資金調達の状況。
(III)アイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する場合
2017年10月13日、会社は第5回取締役会第12回会議と第5回監事会第9回会議を開き、「アイドル募集資金を用いて中国連合ネットワーク通信有限会社の流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議・採択し、当社が募集資金が聯通運営会社の特定口座に到着した後のアイドル期間に同意した。アイドル募集資金(関連発行費用を差し引いた募集資金の純額を限度とする)を用いて、聯通運営会社の流動資金を一時的に補充し、使用期間は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。
2018年4月19日、会社は「 China United Network Communications Limited(600050) 募集資金の返還に関する公告」を発表し、2018年4月19日現在、会社は一時的に流動資金の補充に使用したアイドル募集資金をすべて聯通運営会社の募集資金特別口座に返還したことを明らかにした。そして、上記の募集資金の返還状況を推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) 及び推薦代表者に速やかに通知した。
2018年4月20日、会社は第6回取締役会第3回会議及び第6回監事会第3回会議を開き、それぞれ「アイドル募集資金を用いて中国連合ネットワーク通信有限会社の流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が人民元470億元を超えない募集資金を用いて聯通運営会社の流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期間は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。
2019年3月12日、会社は「 China United Network Communications Limited(600050) 募集資金の返還に関する公告」を発表し、2019年3月12日までに、会社は流動資金の補充に一時的に使用したアイドル募集資金をすべて聯通運営会社の募集資金特別口座に返還することを約束したことを明らかにした。そして、上記の返却事項を直ちに会社の推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) と推薦代表者に通知した。
2019年3月13日、会社は第6回取締役会第11回会議及び第6回監事会第8回会議を開き、それぞれ「アイドル募集資金の使用について聯通運営会社の流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が人民元260億元を超えない募集資金を使用して聯通運営会社の流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期間は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。
また、資金を募集する公告」は、2020年3月12日までに、会社が一時的に流動資金を補充するために使用したアイドル募集資金をすべて聯通運営会社の募集資金特別口座に返還することを約束し、上記の返還事項を直ちに会社の推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) と推薦代表者に通知したことを明らかにした。
2020年3月23日、会社は第6回取締役会第17回会議及び第6回監事会第13回会議を開き、それぞれ「アイドル募集資金の使用について聯通運営会社の流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が人民貨幣176億元を超えない募集資金を使用して聯通運営会社の流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期間は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。
2021年3月10日、会社は「 China United Network Communications Limited(600050) 募集資金の返還に関する公告」を発表し、2021年3月10日までに、会社は流動資金の補充に一時的に使用するアイドル募集資金をすべて聯通運営会社の募集資金特別口座に返還することを約束した。そして、上記の返却事項を直ちに会社の推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) と推薦代表者に通知した。
2021年3月11日、会社は第6回取締役会第24回会議及び第6回監事会第17回会議を開き、それぞれ「閑置募集資金の使用について聯通運営会社の流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が人民貨3億元を超えない募集資金を使用して聯通運営会社の流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期間は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。上記決議が採択された日から2021年12月31日まで、当社はアイドル募集資金を使用せず、聯通運営会社の流動資金を一時的に補充した。
(IV)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
2021年度において、当社はアイドル募集資金を使用して関連製品に投資することはありません。
(V)超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況
当社の今回の非公開発行株式には超募集資金は存在しません。
(VI)超募集資金が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産買収等を含む)に用いられる場合
当社の今回の非公開発行株式には超募集資金は存在しません。
（VII）残高募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、当社は残高を使用して資金を募集する場合はありません。
四、募集項目の資金使用状況の変更
2021年度当社では募集項目の変更はございません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社の取締役会は、当社が募集資金の保管と実際の使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、募集資金の違反使用の重大な状況は存在しないと考えている。当社は募集資金の投入と進展状況に対して開示義務を如実に履行した。
六、一部募集資金投資項目の延期状況
2020年3月23日、会社は第6回取締役会第17回会議及び第6回監事会第13回会議を開き、それぞれ「会社の一部募集資金投資項目の延期に関する議案」を審議、採択し、会社が5 Gグループネットワーク技術検証、関連業務イネーブル及びネット試験商用建設プロジェクトとイノベーション業務建設プロジェクトの募集資金投入完了時間は2019年から2021年まで延期し、資金投資を募集する
